EUROPROJEKT DELTA SALLER POLBAU | KRS: 0000459875

Podsumowanie

aktywa

219,3 mln

przychód

42,1 mln

zysk

-6,3 mln

wartość firmy

28 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. WYŚCIGOWA, 56C

Kod pocztowy

53-012

Rejestracja

2013-04-30

Rozpoczęcie działalności

2010-06-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe formy udzielania kredytów Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Działalność w zakresie architektury

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Europrojekt Delta Saller Polbau osiągnęła 42 045 373 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 27 784 554 zł. Pozostałe przychody to 14 260 819 zł.

Całkowite koszty wyniosły 34 034 196 zł.

Strata netto wyniosła 6 249 642 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 823 077 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 045 373 zł w 2024 roku.
• 54 981 209 zł w 2023 roku.
• 20 430 808 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -894 002 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6 249 642 zł w 2024 roku.
• 12 105 089 zł w 2023 roku.
• -2 241 052 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1283832.59

8372.88

1509717.01

-229974.98

3844866.67

1303280.81

7960400.34

-4897268.27

12858569.73

-6912440.7

20430808.37

-2241052.14

54981209.43

12105089.32

42045373.1

-6249641.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Europrojekt Delta Saller Polbau wynosi -7,25 mln zł.

EBITDA Europrojekt Delta Saller Polbau wynosi -2,61 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1 107 182 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -7 248 902 zł w 2024 roku.
• -7 518 686 zł w 2023 roku.
• 4 103 668 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 444 986 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2 613 531 zł w 2024 roku.
• -3 346 457 zł w 2023 roku.
• 8 459 696 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Europrojekt Delta Saller Polbau wynosi 28 030 249 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 105 113 433 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 367 955 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 030 249 zł w 2024 roku.
• 87 985 404 zł w 2023 roku.
• 13 620 539 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

83728.8

4454561.4

19014301.24

0

4399178.25

18094401.32

4370160.86

12146528.54

23307524.56

0

6004143.21

19901000.85

0

8572379.82

32146424.33

0

13620538.91

51077020.93

2910907.01

87985403.91

169471250.48

0

28030248.73

105113432.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Europrojekt Delta Saller Polbau wynosi 1,49%. To oznacza, że firma ma szansę 1,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,076% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,49% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 1,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Europrojekt Delta Saller Polbau charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Europrojekt Delta Saller Polbau wyniosły 35 033 456 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Europrojekt Delta Saller Polbau wyniosła 219 316 009 zł.

a

ktywa trwałe to 183 005 338 zł.

a

ktywa obrotowe to 36 310 671 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 219 316 009 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -2 999 781 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 222 315 790 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 916 629 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 219 316 009 zł w 2024 roku.
• 261 479 210 zł w 2023 roku.
• 321 385 682 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

16899604.63

26561419.19

81272684.5

94934898.63

281530904

321385682.15

261479209.95

219316008.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 208%.

Marża operacyjna wyniosła -26%.

Marża netto wyniosła -15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.39

0.01

-0.01

-0.05

0.51

-0.15

0.02

0.22

0.47

0.34

-0.05

-5.27

0.28

-0.62

-0.02

1.16

0.04

-0.54

-0.01

0.27

0.21

-0.11

0.05

3.12

-0.31

0.22

-0.03

2.08

-0.26

-0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Europrojekt Delta Saller Polbau wyniosły 222 315 790 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 219 316 009 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 024 251 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 222 315 790 zł w 2024 roku
• 257 598 001 zł w 2023 roku
• 329 609 562 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

16899604.63

12146029.32

0.72

26561419.19

22037818.86

0.83

81272684.5

75445803.36

0.93

94934898.63

94005285.76

0.99

281530904

287513731.83

1.02

321385682.15

329609562.12

1.03

261479209.95

257598000.6

0.99

219316008.84

222315789.67

1.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Europrojekt Delta Saller Polbau wykazała przychody na poziomie 42 045 373 zł.

Organizacja zarobiła -5 109 713 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 139 929 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6 249 642 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 162 847 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 139 929 zł w 2024 roku
• 3 587 043 zł w 2023 roku
• 534 484 zł w 2022 roku

Wartość

0

1190836

158946

534484

3587043

1139929

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Europrojekt Delta Saller Polbau wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.586

0.70868

0.82307

0.65863

0.41658

0.81747

0.33184

0.2674

0

0.09394

0.73829

0.87102

0.71002

0.27363

0.86583

0.29803

0.16239

0

0.9321

0.84686

0.9472

0.76253

0.8232

0.84136

0.6155

0.75653

0

0.02107

0.91003

0.9524

0.79823

0.18339

0.71135

0.19578

0.00902

0.97795

0.00659

0.93561

0.98631

0.82755

0.17701

0.45249

0.24814

0.9492

0.91686

0.02492

0.95779

0.98982

0.82641

0.27915

0.63598

0.29449

0.75814

0.95543

0.98838

0.98485

0.98604

0.78988

0.69758

0.18742

0.69554

0.98383

0.98978

0.00924

0.97956

0.98255

0.82581

0.22512

0.17795

0.20668

0.97933

0.97208

Powiązania

SALLER POLBAU - reprezentacja, wspólnik

EUROPROJEKT DELTA - podmioty o identycznym NIP, powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON

S JOSEF - wspólnik

K CEZARY - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

30.04.2013

Europrojekt Delta Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

30.04.2013

S Josef

Grudzień 1961

Osoba

wspólnik

30.04.2013

Saller Polbau

Organizacja

prokurent

19.02.2016

K Cezary

Marzec 1986

Osoba

reprezentacja

30.04.2013

Saller Polbau

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do EUROPROJEKT DELTA SALLER POLBAU

	Organizacja	Numer KRS
1	EUROPROJEKT GAMMA SALLER POLBAU	0000460694
2	EUROPROJEKT ALFA SALLER POLBAU	0000459753
3	AGORA BYTOM SP. Z O.O.	0000183670
4	GUAVA SP. Z O.O.	0000278274
5	TALA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000698297
6	WIELKA 27 SP. Z O.O.	0000591533
7	PROJEKT DOT SP. Z O.O.	0000746053
8	PROJEKT J SP. Z O.O.	0000608402
9	EAST - WEST DEVELOPMENT OFFICE SP. Z O.O.	0000295448
10	PSARY-INVEST II SP. Z O.O.	0000339386
11	INOPA INVESTMENT CENTAURUS SP. Z O.O.	0000100848
12	INDUSTRIAL CENTER 32 SP. Z O.O.	0000513436
13	ATLAS TOWER SP. Z O.O.	0000268037
14	PORTFEL2 PH5 SP. Z O.O.	0000533696
15	TAG RESIDENTIAL REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000794559
16	GPP S.A.	0000685576
17	PROGRESS XIII SP. Z O.O.	0000374244
18	PROJEKT WADOWICKA SP. Z O.O.	0000688720
19	KTW II SP. Z O.O.	0000696769
20	SALKON SALLER POLBAU SP. Z O.O. SP. K.	0000459769
21	2PB3 SP. Z O.O.	0000426712
22	PEC DZIAŁKOWA SP. Z O.O.	0000511425
23	PROJEKT TERTIUM 2 SP. Z O.O.	0000743193
24	BORYSZEW NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000560648
25	PHN SPV 2 SP. Z O.O.	0000480793
26	DALMOR S.A.	0000020227
27	MIĘDZYGMINNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000013307
28	PORTFEL ALLIANCE SILESIA III SP. Z O.O.	0000434973
29	WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY S.A.	0000004202
30	3 STAWY SP. Z O.O.	0000521713

EUROPROJEKT DELTA SALLER POLBAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000459875 NIP 1010004017 REGON 021268657

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EUROPROJEKT DELTA SALLER POLBAU

EUROPROJEKT DELTA SALLER POLBAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000459875 NIP
1010004017 REGON
021268657