EPM Doradcy to firma świadcząca profesjonalne usługi księgowe oraz kadrowo-płacowe, z dużym doświadczeniem na rynku. Specjalizują się w kompleksowej obsłudze firm, co pozwala ich klientom skupić się na kluczowych aspektach działalności. Zespół EPM Doradcy składa się z wykwalifikowanych specjalistów, którzy posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania sprawami księgowymi oraz płacowymi. W ofercie znajdują się usługi związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, przygotowaniem dokumentacji kadrowej oraz outsourcingiem procesów związanych z płacami. EPM Doradcy dąży do zaspokajania potrzeb swoich klientów, oferując wysokiej jakości wsparcie i doradztwo w obszarach finansów i kadr. Ich misją jest zapewnienie innowacyjnych i powinnych usług, które wspierają rozwój każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości. Klientom oferują znamienne korzyści, dzięki czemu mogą oni częściowo zredukować czas i zasoby potrzebne do zarządzania administracją. EPM Doradcy wyróżniają się na tle konkurencji dzięki indywidualnemu podejściu do każdego klienta oraz elastyczności w dostosowywaniu swoich usług do ich specyficznych potrzeb.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja EPM Doradcy osiągnęła 661 535 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 647 657 zł. Pozostałe przychody to 13 878 zł.
Całkowite koszty wyniosły 567 040 zł.
Zysk netto wyniósł 80 617 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 47 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 661 535 zł w 2024 roku.
• 840 424 zł w 2023 roku.
• 788 485 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 80 617 zł w 2024 roku.
• 180 960 zł w 2023 roku.
• 105 424 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji EPM Doradcy wynosi 1 159 707 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
396 217 zł a 2 113 157 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 109 912 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 159 707 zł w 2024 roku.
• 1 687 378 zł w 2023 roku.
• 1 252 387 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EPM Doradcy wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
EPM Doradcy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 458 875
zł.
Koszty operacyjne EPM Doradcy wyniosły 568 701
zł.
Wynagrodzenia stanowią 81%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 124 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 458 875 zł w 2024 roku
• 500 039 zł w 2023 roku
• 432 655 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
81% w 2024 roku
•
78% w 2023 roku
•
65% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów EPM Doradcy wyniosła 556 479 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 145 346 zł.
a
ktywa obrotowe to 411 133 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 556 479 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 528 289 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 189 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 556 479 zł w 2024 roku.
• 559 642 zł w 2023 roku.
• 438 905 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania EPM Doradcy wyniosły 28 189 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 556 479 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 189 zł w 2024 roku
• 21 970 zł w 2023 roku
• 32 193 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja EPM Doradcy wykazała przychody na poziomie 661 535 zł.
Organizacja zarobiła 91 596 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 979 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 80 617 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1568 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 979 zł w 2024 roku
• 21 010 zł w 2023 roku
• 17 249 zł w 2022 roku