ITALVER SP. Z O.O. | KRS: 0000283371

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

9,2 mln

zysk

2,1 mln

wartość firmy

14,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

SZELIGI

Adres

SZELIGOWSKA, 29

Kod pocztowy

05-850

Rejestracja

2007-06-21

Rozpoczęcie działalności

2007-03-01

Kapitał zakładowy

156000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU - ŁĄCZNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Italver osiągnęła 9 213 432 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 857 406 zł. Pozostałe przychody to 356 026 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 723 144 zł.

Zysk netto wyniósł 2 134 262 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 378 741 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 213 432 zł w 2024 roku.
• 6 651 687 zł w 2023 roku.
• 6 589 531 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 268 675 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 134 262 zł w 2024 roku.
• -489 096 zł w 2023 roku.
• -667 540 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6562248.16

253537.37

5896495.06

-67476.45

6538108.44

-344738.01

7333748.46

-198151.97

8366022.95

19605.15

6589530.62

-667540.16

6651686.71

-489096.03

9213431.93

2134261.72

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Italver wynosi 14 796 370 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 117 035 zł a 29 879 664 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 246 780 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 796 370 zł w 2024 roku.
• 4 434 458 zł w 2023 roku.
• 4 393 020 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

679927.01

6068908.6

16405620.4

0

4560316.38

14741237.65

0

4729505.13

16345271.1

0

5042125.28

18334371.15

168681.37

5824450.6

20915057.38

0

4393020.41

16473826.55

0

4434457.81

16629216.78

117034.87

14796369.7

29879664.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Italver wynosi 2,03 mln zł.

EBITDA Italver wynosi 2,07 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 254 883 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 026 850 zł w 2024 roku.
• -545 519 zł w 2023 roku.
• -579 768 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 251 831 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 068 540 zł w 2024 roku.
• -498 191 zł w 2023 roku.
• -533 662 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

242668.81

305726.1

-14417.3

2082.73

-328292.53

-296027.2

-96951.89

67569.86

99945.23

-579768.33

-533661.79

-545519.04

-498191.17

2026850.03

2068539.76

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Italver wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,93% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Italver wynosi 0,73%. To oznacza, że firma ma szansę 0,73% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,064% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,73% w 2024 roku.
• 2,90% w 2023 roku.
• 2,47% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Italver charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Italver wynosi 231 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 427 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 427 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 231 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 427 tys. zł w 2024 roku.
• 264 tys. zł w 2023 roku.
• 263 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

36400.32

167333.59

280541.62

0

137738.72

260568.72

0

98102.08

261509.26

0

89868.51

293349.94

3921.03

113560.18

334620.87

0

263451.21

0

263798.51

0

230868.47

426852.34

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 130 885 zł.

Koszty operacyjne Italver wyniosły 6 830 556 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 40 978 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 130 885 zł w 2024 roku
• 1 174 136 zł w 2023 roku
• 1 300 762 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

844038.86

924201.08

1069081.6

1318290.2

1300761.87

1174136.4

1130885.01

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Italver wyniosła 3 173 614 zł.

a

ktywa trwałe to 177 697 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 995 918 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 173 614 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 156 046 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 017 568 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -57 820 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 173 614 zł w 2024 roku.
• 3 115 171 zł w 2023 roku.
• 4 251 805 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3578353.56

2996786.52

2463111.07

4349474.78

5635373.85

4251805.09

3115171.1

3173614.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 67%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,368%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 191.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.28

0.04

-0.02

-0.08

0

-0.01

-0.14

-0.7

-0.05

-0.97

-0.01

-0.03

0

0.09

0.01

0

-0.16

0.47

-0.09

-0.1

-0.16

0.26

-0.08

-0.07

0.67

13.68

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Italver wyniosły 3 017 568 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 173 614 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 398 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 017 568 zł w 2024 roku
• 5 021 667 zł w 2023 roku
• 5 669 205 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 161% w 2023 roku
• 133% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3578353.56

2671784.21

0.75

2996786.52

2157693.62

0.72

2463111.07

1968756.18

0.8

4349474.78

4145528.59

0.95

5635373.85

5410465.36

0.96

4251805.09

5669205.11

1.33

3115171.1

5021667.15

1.61

3173614.4

3017567.91

0.95

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Italver wykazała przychody na poziomie 9 213 432 zł.

Organizacja zarobiła 2 382 241 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 247 979 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 134 262 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 748 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 247 979 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

53744

0

247979

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

dane za rok

Organizacja Italver wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80067

0.7279

0.77957

0.66421

0.63415

0.55513

0.6371

0.66445

0.80245

0.06999

0.70766

0.75399

0.69484

0.20536

0.20777

0.27699

0.21546

0

0.02981

0.7361

0.73219

0.62412

0.15698

0.13542

0.11058

0.03445

0

0.03907

0.75462

0.78338

0.75106

0.32588

0.19218

0.24187

0.03645

0

0.55259

0.74195

0.7846

0.79106

0.29495

0.22785

0.30761

0.48307

0

0.01462

0.67496

0.7248

0.91003

0.12464

0.11751

0.08904

0.75135

0

0.03727

0.61848

0.64163

0.92408

0.14576

0.13202

0.1171

0.62531

0

0.88053

0.64354

0.59763

0.82191

0.91716

0.90747

0.9672

0.9953

0.83813

Powiązania

COVERIT - wspólnik

Turek Jarosław - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.06.2007

29.09.2020

Albag Eli

Osoba

wspólnik

21.06.2007

29.02.2024

Verinlegno S.p.a.

Organizacja

wspólnik

29.09.2020

Turek Jarosław

Lipiec 1970

Osoba

wspólnik

29.02.2024

Coverit

Organizacja

reprezentacja

21.06.2007

29.09.2020

Albag Eli

Osoba

reprezentacja

21.06.2007

29.02.2024

Zandó Sante

Osoba

reprezentacja

21.06.2007

11.05.2017

Marchetti Piero

Osoba

reprezentacja

11.05.2017

29.02.2024

Marchetti Roberta

Osoba

reprezentacja

29.09.2020

29.02.2024

Turek Jarosław

Lipiec 1970

Osoba

reprezentacja

29.02.2024

Turek Jarosław

Lipiec 1970

Osoba

Udziałowcy

Coverit posiada 78 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Turek Jarosław posiada 78 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Coverit (50% udziałów)
• Turek Jarosław (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.09.2020 do 29.02.2024:
• Verinlegno S.p.a. (50% udziałów)
• Turek Jarosław (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.06.2007 do 29.09.2020:
• Verinlegno S.p.a. (50% udziałów)
• Albag Eli (50% udziałów)

Reprezentacja

Turek Jarosław

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do ITALVER

	Organizacja	Numer KRS
1	KURT OBERMEIER POLSKA SP. Z O.O.	0000822756
2	EUROTRADE POLAND SP. Z O.O.	0000359109
3	ODCZYNNIKI SP. Z O.O. SP. K.	0000438204
4	UV INKS POLSKA SP. Z O.O.	0000750713
5	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE OGRÓD ZAMOŚĆ SP. Z O.O.	0000292809
6	CIN COATINGS POLSKA SP. Z O.O.	0000505881
7	SWISH POLSKA SP. Z O.O.	0000032890
8	G-SOURCE SP. Z O.O.	0000377764
9	GREJSPOL-KRAK SP. Z O.O.	0000122653
10	DR. HESSE POLSKA SP. Z O.O.	0000618854
11	AMIGA MRĄGOWO SP. Z O.O.	0000406845
12	BIO-EARTH SP. Z O.O.	0000417916
13	ELLSWORTH ADHESIVES POLAND SP. Z O.O.	0000519563
14	INCLEEN SP. Z O.O.	0000680010
15	AGREMA POLAND SP. Z O.O.	0000345268
16	AQUA POLAND SP. Z O.O.	0000745995
17	SWISSCOLOR SP. Z O.O. SP. K.	0000449941
18	DRY ICE ZONE SP. Z O.O.	0000473831
19	NIKWAX EUROPE SP. Z O.O.	0000800750
20	KEMICHAL POLSKA SP. Z O.O.	0000548310
21	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU CHEMIKALIAMI "CHEMIA" SP. Z O.O.	0000309288
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "TOP	0000010802
23	"PRO-OL" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE EWA I MARIAN	0000085413
24	SILVERFOAM SP. Z O.O.	0000952550
25	EURODUKT SP. Z O.O.	0000406213
26	GBZI POLSKA SP. Z O.O.	0000359174
27	WEXIM SP. Z O.O.	0000260769
28	PREXPOL - J.PISKOR I J.WALKIEWICZ", SP. J.	0000279464
29	AMAGRO SP. Z O.O.	0000150156
30	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE SPRZĘTU POŻARNICZEGO	0000181937

ITALVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000283371 NIP 5222842883 REGON 140879707

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ITALVER

ITALVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000283371 NIP
5222842883 REGON
140879707