Uszlachetnianie tkanin: jeans, bawełna, len, tencel.|Techniki: Soft Wash, Enzym Wash, Stone Wash, Sky Bleach, Biopolishing.|Doradztwo w zakresie prób i tworzenia kolekcji.|Usługi finishingowe: czyszczenie, prasowanie, metkowanie, pakowanie.|Transport zleceń do klientów.
J&M 'Bracia Małkiewicz' Sp.J. to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w uszlachetnianiu oraz wykańczaniu odzieży z różnych materiałów, w tym jeansu, bawełny, lnu i tkanin typu tencel. Od momentu swojego powstania, firma kładzie duży nacisk na jakość świadczonych usług, co przyczyniło się do zyskania zaufania klientów oraz uznania w branży. W ofercie dostępne są różnorodne technologie obróbcze, takie jak Soft Wash, Enzym Wash, Stone Wash, a także innowacyjne metody w postaci Sky Bleach i Biopolishing, które pozwalają na uzyskanie pożądanych efektów wizualnych oraz użytkowych. J&M 'Bracia Małkiewicz' oferuje również szakowe doradztwo, co wyróżnia tę firmę na tle konkurencji. Zlecenia są przyjmowane z różnych regionów Polski oraz krajów europejskich, a możliwość transportu towarów do klienta sprawia, że współpraca z firmą jest wyjątkowo wygodna. Dodatkowo, realizowane są usługi finishingowe, obejmujące czyszczenie, prasowanie, metkowanie oraz pakowanie odzieży, co czyni ofertę kompleksową i dostosowaną do potrzeb odbiorców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja J&m Bracia Małkiewicz osiągnęła 11 044 093 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 344 183 zł. Pozostałe przychody to 2 699 911 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 807 121 zł.
Zysk netto wyniósł 1 236 973 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
73 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 11 044 093 zł w 2021 roku. • 10 227 944 zł w 2020 roku. • 11 191 313 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
206 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 236 973 zł w 2021 roku. • 1 224 872 zł w 2020 roku. • 824 883 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji J&m Bracia Małkiewicz wynosi 13 398 826 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 167 646 zł a 27 432 065 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
906 828 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 13 398 826 zł w
2021 roku. • 12 745 023 zł w
2020 roku. • 11 585 170 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT J&m Bracia Małkiewicz wynosi 989 tys. zł.
EBITDA J&m Bracia Małkiewicz wynosi 1 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
198 683 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 988 925 zł w
2021 roku. • 894 909 zł w
2020 roku. • 591 559 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
129 177 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 002 383 zł w
2021 roku. • 924 641 zł w
2020 roku. • 744 030 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie J&m Bracia Małkiewicz mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2021 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2020 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji J&m Bracia Małkiewicz. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 7 października 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 7 października 2022 (MSiG nr 195/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 850254. J&M „BRACIA MAŁKIEWICZ” SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000279841. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.04.2007.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/9206/22/255]
UWAGAMSiG 195/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (14) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 702171. J&M „BRACIA MAŁKIEWICZ” SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000279841. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.04.2007.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/8278/22/233]
Rzuć okiemMSiG 169/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 29.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
X V. W P I S Y D O
W dniu 13.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 13.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 09.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 09.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 26.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 195144. J&M „BRACIA MAŁKIEWICZ” SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000279841. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.04.2007.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/10127/17/579]
MSiG 130/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2017 okres OD 01.01.20
DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 359957. J&M „BRACIA MAŁKIEWICZ” SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000279841. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.04.2007.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/16891/16/550]
Rzuć okiemMSiG 213/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość ZIELONA GÓRA ulica UL. PRZYO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
LEP-22 LIPCA nr domu 86A kod pocztowy 66-015
poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość ZIELONA GÓRA ulica UL. PRZYLEP-ZAKŁADOWA nr domu 7 kod pocztowy 65-015
poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA
Poz. 196563. J&M „BRACIA MAŁKIEWICZ” SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000279841. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.04.2007.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/10039/16/598]
MSiG 138/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
J&m Bracia Małkiewicz nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J&m Bracia Małkiewicz wynosi 0,15%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,15% w 2021 roku. • 0,26% w 2020 roku. • 0,08% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
J&m Bracia Małkiewicz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla J&m Bracia Małkiewicz wynosi 267 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 28 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 511 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 28 tys. zł a 511 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 267 tys. zł w 2021 roku. • 252 tys. zł w 2020 roku. • 245 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 28 tys. zł w 2021 roku. • 28 tys. zł w 2020 roku. • 89 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 511 tys. zł w 2021 roku. • 498 tys. zł w 2020 roku. • 348 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 817 682 zł.
Koszty operacyjne J&m Bracia Małkiewicz wyniosły
7 355 257 zł.
Wynagrodzenia stanowią
24,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
157 474 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 817 682 zł w 2021 roku • 1 483 233 zł w 2020 roku • 1 502 733 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
24,7% w 2021 roku •
22,6% w 2020 roku •
21,8% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów J&m Bracia Małkiewicz wyniosła 2 315 121 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 315 121 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 996 320 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 140 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 856 320 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 451 967 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 507 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 423 293 zł sumy bilansowej i 140 000 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 2 117 118 zł sumy bilansowej i 140 000 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 1 519 359 zł sumy bilansowej i 1 154 883 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 883,55%.
Marża operacyjna wyniosła 11,85%.
Marża netto wyniosła 11,2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
406,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania J&m Bracia Małkiewicz wyniosły 856 320 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 423 293 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 245 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 856 320 zł w 2021 roku • 562 246 zł w 2020 roku • 364 476 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 35% w 2021 roku • 27% w 2020 roku • 24% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja J&m Bracia Małkiewicz ma 856 320 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 339 542 zł (40%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 233 962 zł (27%), rezerwy i rozliczenia 12 126 zł (1%).
Pozostali, 270 690 zł (32%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
856 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
40%
27%
32%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
340 tys. zł
40%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
234 tys. zł
27%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
12 tys. zł
1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
271 tys. zł
32%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 40% (w 2017: 100%).
W latach 2019-2021 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2017, 2018 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2020 pozycje nie sumują się do kwoty z bilansu - słupek pokazuje sumę pozycji, a udziały liczymy od niej.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji J&m Bracia Małkiewicz wynosi 2,74 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,33 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,56 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,15 miesiąca.
gotówka od ręki: 1,3 mln zł należności i inne: 649 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 351 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,74 zł, z czego 1,56 zł w gotówce.
2,74
płynność bieżąca
2,33
płynność szybka
1,56
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,74 w 2021 roku • 3,64 w 2020 roku • 3,85 w 2019 roku
W latach
2017, 2018 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Dług organizacji J&m Bracia Małkiewicz wobec banków i pożyczkodawców: 233 962 zł, gotówka: 1 315 633 zł. Gotówka przewyższa dług o 1 081 671 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 856 320 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 1,1 mln zł
0 zł1,3 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców234 tys. zł
gotówka1,3 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: nadwyżka gotówki 1,1 mln zł • 2020: nadwyżka gotówki 1 mln zł • 2019: bez długu, gotówka 746 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: bez kosztów odsetek • 2020: bez kosztów odsetek • 2019: bez kosztów odsetek
W latach 2017, 2018 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji J&m Bracia Małkiewicz wynosi 23 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 17 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 6 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 15 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 519 842 zł, z czego 519 842 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza6 dni
firma płaci dostawcom 6 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
23 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 23 dni
17 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 17 dniach
Rotacja zapasów15 dni
zapasy leżą w magazynie 15 dni
15 dni
Należności handlowe520 tys. zł
klienci są winni firmie 520 tys. zł
do 12 miesięcy520 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 23 dni w 2021 roku • 17 dni w 2020 roku • 9 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji J&m Bracia Małkiewicz wynoszą 7 354 296 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 3 555 052 zł, czyli 48% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 520 776 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 988 890 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej7,4 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów3,6 mln zł · 48%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,5 mln zł · 21%
Zużycie materiałów i energii989 tys. zł · 13%
Usługi obce732 tys. zł · 10%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia297 tys. zł · 4%
Podatki i opłaty158 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe90 tys. zł · 1%
Amortyzacja13 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 7,4 mln zł w 2021 roku • 6,5 mln zł w 2020 roku • 6,9 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja J&m Bracia Małkiewicz wykazała przychody na poziomie 11 044 093 zł.
Organizacja J&m Bracia Małkiewicz wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:8 344 182,53
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów8 344 182,53
B. Koszty działalności operacyjnej7 354 296,23
I. Amortyzacja13 457,50
II. Zużycie materiałów i energii988 890,43
III. Usługi obce731 690,31
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)157 759,55
V. Wynagrodzenia1 520 775,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)296 906,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe89 764,34
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów3 555 051,67
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)989 886,30
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne960,84
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne960,84
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)988 925,46
G. Przychody finansowe2 699 910,84
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne2 699 910,84
H. Koszty finansowe2 451 863,45
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne2 451 863,45
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 236 972,85
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 236 972,85
Pełne sprawozdania finansowe organizacji J&m Bracia Małkiewicz składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 67 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 108 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-67
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−3 mies. 18 dni29-06-2022
2020
−3 mies. 4 dni13-07-2021
2019
−3 mies. 8 dni09-07-2020
2018
−19 dni26-06-2019
2017
−17 dni28-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
