POWER SPEDITION SP. Z O.O. | KRS: 0000278535

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

1 mln

zysk

-4 tys.

wartość firmy

912 tys.

Branża główna: Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADOM

Adres

UL. GROCHOWA, 13A

Kod pocztowy

26-610

Rejestracja

2007-04-20

Rozpoczęcie działalności

2007-04-24

Kapitał zakładowy

300000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Power Spedition osiągnęła 1 026 359 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 026 359 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 030 245 zł.

Strata netto wyniosła 3886 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -232 525 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 026 359 zł w 2022 roku.
• 747 499 zł w 2021 roku.
• 1 420 782 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6625 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3886 zł w 2022 roku.
• 970 zł w 2021 roku.
• 103 647 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

2188985.09

-37013.68

2311904.38

-126261.94

1567501.87

-56151.23

1420781.84

103646.53

747499.42

969.69

1026358.7

-3886.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Power Spedition wynosi 14 tys. zł.

EBITDA Power Spedition wynosi 14 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 6980 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 14 125 zł w 2022 roku.
• 45 804 zł w 2021 roku.
• 126 303 zł w 2020 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 6010 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 14 125 zł w 2022 roku.
• 45 804 zł w 2021 roku.
• 126 303 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Power Spedition wynosi 911 727 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 565 897 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 134 270 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 911 727 zł w 2022 roku.
• 732 614 zł w 2021 roku.
• 1 591 449 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

1583078.7

5472462.72

0

1671573.13

5779760.95

0

1133191.37

3918754.68

229675.02

1591449.03

3551954.6

9696.9

732613.99

1868748.55

0

911726.55

2565896.75

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Power Spedition wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Power Spedition wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.
• 0,12% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Power Spedition charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Power Spedition wynosi 40 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 106 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 106 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 40 tys. zł w 2022 roku.
• 38 tys. zł w 2021 roku.
• 51 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 tys. zł w 2021 roku.
• 19 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 106 tys. zł w 2022 roku.
• 107 tys. zł w 2021 roku.
• 107 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 452 zł.

Koszty operacyjne Power Spedition wyniosły 1 012 234 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -52 664 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 452 zł w 2022 roku
• 36 202 zł w 2021 roku
• 140 939 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
• 11% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Power Spedition wyniosła 1 316 556 zł.

a

ktywa trwałe to 250 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 316 306 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 316 556 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 303 317 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 013 240 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 101 063 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 316 556 zł w 2022 roku.
• 1 136 513 zł w 2021 roku.
• 1 140 536 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

811239.21

1234261.18

841545.39

1140535.59

1136513.26

1316556.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

-0.22

-0.01

-0.02

-0.1

-0.73

-0.03

-0.05

-0.07

-0.48

-0.03

-0.04

0.09

0.34

0.09

0.07

0

0.06

0

-0.01

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Power Spedition wyniosły 1 013 240 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 316 556 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 73 402 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 013 240 zł w 2022 roku
• 829 310 zł w 2021 roku
• 834 302 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
• 73% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

811239.21

646232.13

0.8

1234261.18

1060523.12

0.86

841545.39

723958.56

0.86

1140535.59

834302.23

0.73

1136513.26

829310.21

0.73

1316556.33

1013239.77

0.77

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Power Spedition wykazała przychody na poziomie 1 026 359 zł.

Organizacja zarobiła 1377 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5263 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3886 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 382% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 645 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5263 zł w 2022 roku
• 13 197 zł w 2021 roku
• 12 516 zł w 2020 roku

Wartość

2039

2186

1138

12516

13197

5263

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane" (77.39.Z)

dane za rok

Organizacja Power Spedition wykazała zysk netto większy niż 29% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 29% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.16603

0.78063

0.61641

0.64823

0.32703

0.34943

0.26432

0.10398

0.7103

0.07227

0.80696

0.68739

0.68668

0.32886

0.34699

0.21269

0.08052

0.66352

0.14038

0.7814

0.64038

0.66549

0.32558

0.31696

0.25829

0.06514

0.6446

0.79738

0.78248

0.67733

0.61201

0.57677

0.59499

0.72742

0.67642

0.832

0.55385

0.71053

0.67458

0.63027

0.36891

0.50493

0.35703

0.25116

0.78201

0.28767

0.70749

0.6863

0.64319

0.37226

0.3659

0.37009

0.22665

0.68006

Powiązania

K IRENEUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.04.2007

K Ireneusz

Kwiecień 1973

Osoba

reprezentacja

20.04.2007

K Ireneusz

Kwiecień 1973

Osoba

Udziałowcy

Klimek Ireneusz posiada 590 udziałów, które stanowią 98.3% firmy.

Podobne organizacje do POWER SPEDITION

	Organizacja	Numer KRS
1	MERKUR GAMING POLAND SP. Z O.O.	0000627614
2	ILLE SERVICE POLSKA SP. Z O.O.	0000833636
3	ENERGOTEL SP. Z O.O.	0000251328
4	SIM-CENTER SP. Z O.O.	0000791481
5	EMAG SP. Z O.O.	0000395500
6	RAMP CONTAINER SP. Z O.O.	0000669489
7	PA SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000546383
8	SEGMENT F SP. Z O.O.	0000814816
9	FX TRADE S.A.	0000492791
10	LBF INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000040088
11	OLYMP FINANCE S.A.	0000889675
12	SWAPP! SP. Z O.O.	0000888115
13	GIRD SP. Z O.O.	0000458086
14	ABRO PLUS SP. Z O.O.	0000221009
15	DORMA SP. Z O.O.	0000166932
16	KONESER P SP. Z O.O. SP. K.	0000385986
17	RAILCO S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000725299
18	RAS SP. Z O.O.	0000518268
19	OIBW WORKFORCE SP. Z O.O.	0000689112
20	MPST SP. Z O.O.	0000534725
21	NEPTUNUS SP. Z O.O.	0000659499
22	ALTERBIZ SP. Z O.O.	0000577488
23	TRC RAVAA SP. Z O.O. SP. K.	0000856392
24	G-RENTAL SP. Z O.O.	0000765416
25	AYOL SP. Z O.O.	0000592672
26	PODKOWA SP. Z O.O.	0000879973
27	ENDI-MAR SP. Z O.O.	0000674715
28	LEDOX RENTAL SP. Z O.O.	0000814778
29	ZURNA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000594792
30	TBI LEASE SP. Z O.O. SP. K.	0000627382

POWER SPEDITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000278535 NIP 7962778083 REGON 140951511

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane" (77.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POWER SPEDITION

POWER SPEDITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000278535 NIP
7962778083 REGON
140951511