Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

KLN FREIGHT (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000278408 NIP
7010063661 REGON
140904760

Podsumowanie

aktywa

11,9 mln

przychód

70,8 mln

zysk

-43 tys.

wartość firmy

47,2 mln

Branża główna: Działalność morskich agencji transportowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ADAMA BRANICKIEGO, 17

Kod pocztowy

02-972

Rejestracja

2007-04-11

Rozpoczęcie działalności

2007-04-02

Kapitał zakładowy

120000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAZDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Postępowanie likwidacyjne

Tak

Branże

Działalność morskich agencji transportowych Transport morski i przybrzeżny towarów Przeładunek towarów w portach morskich Transport drogowy towarów Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy Transport kolejowy towarów Działalność usługowa wspomagająca transport morski Transport wodny śródlądowy towarów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Transport lotniczy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja KLN Freight (poland) osiągnęła 70 765 926 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 70 765 926 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 70 809 187 zł.

Strata netto wyniosła 43 261 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 13 865 514 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 70 765 926 zł w 2022 roku.
• 62 278 723 zł w 2021 roku.
• 24 380 049 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 236 118 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -43 261 zł w 2022 roku.
• 722 081 zł w 2021 roku.
• 1 075 533 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

1438357.27

-1223850.34

6976742.03

-853594.29

11402389.32

-919868.05

24380049.4

1075533.11

62278722.5

722080.87

70765925.66

-43260.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT KLN Freight (poland) wynosi 1,15 mln zł.

EBITDA KLN Freight (poland) wynosi 1,26 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 469 292 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 152 707 zł w 2022 roku.
• 2 109 002 zł w 2021 roku.
• 1 756 795 zł w 2020 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 490 534 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 263 554 zł w 2022 roku.
• 2 191 421 zł w 2021 roku.
• 1 809 121 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji KLN Freight (poland) wynosi 47 177 284 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 176 914 814 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 243 676 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 47 177 284 zł w 2022 roku.
• 44 407 472 zł w 2021 roku.
• 21 014 588 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

958904.85

3595893.17

5302600.67

17441855.07

7601592.88

28505973.3

459089.08

21014587.79

60950123.5

44407471.81

155696806.25

47177283.77

176914814.15

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KLN Freight (poland) wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.
• 1,86% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KLN Freight (poland) wynosi 0,62%. To oznacza, że firma ma szansę 0,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,594% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,62% w 2022 roku.
• 0,56% w 2021 roku.
• 0,27% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

KLN Freight (poland) charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla KLN Freight (poland) wynosi 841 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,83 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,83 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 168 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 841 tys. zł w 2022 roku.
• 791 tys. zł w 2021 roku.
• 408 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 122 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,83 mln zł w 2022 roku.
• 2,49 mln zł w 2021 roku.
• 975 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 636 033 zł.

Koszty operacyjne KLN Freight (poland) wyniosły 69 613 218 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 849 263 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 636 033 zł w 2022 roku
• 3 427 845 zł w 2021 roku
• 2 145 038 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
• 9% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów KLN Freight (poland) wyniosła 11 873 415 zł.

ktywa trwałe to 112 727 zł.

ktywa obrotowe to 11 760 689 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 873 415 zł.

apitał (fundusz) własny to -54 969 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 928 384 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 136 846 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 873 415 zł w 2022 roku.
• 21 650 104 zł w 2021 roku.
• 11 390 382 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

1189185.95

2922790.94

4691687.9

11390382.34

21650104.25

11873415.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 79%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.03

-0.83

-0.85

-0.29

-0.98

-0.12

-0.2

17.94

-0.08

0.09

1.76

0.07

0.04

0.03

-61.67

0.03

0.01

0.79

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania KLN Freight (poland) wyniosły 11 928 384 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 873 415 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 903 654 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 928 384 zł w 2022 roku
• 21 661 812 zł w 2021 roku
• 10 778 264 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 20.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
• 95% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1189185.95

2410112.94

2.03

2922790.94

2054205.18

0.7

4691687.9

4742970.19

1.01

11390382.34

10778263.56

0.95

21650104.25

21661812.15

11873415.3

11928384.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja KLN Freight (poland) wykazała przychody na poziomie 70 765 926 zł.

Organizacja zarobiła -43 261 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -43 261 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 286 618 zł w 2021 roku
• 422 408 zł w 2020 roku

Wartość

422408

286617.6

Wyniki na tle rynku "Działalność morskich agencji transportowych" (52.29.A)

dane za rok

Organizacja KLN Freight (poland) wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Działalność morskich agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.8%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.02206

0.43182

0.52206

0.97541

0.02679

0.02804

0.00813

0.90164

0.02

0.64384

0.64667

0.65493

0.11628

0.10656

0.09091

0.05634

0.69231

0.73885

0.86577

0.13475

0.17518

0.12

0.97987

0.77215

0.78205

0.86076

0.89262

0.44928

0.62406

0.44667

0.95302

0.85811

0.67273

0.84848

0.87879

0.91503

0.17021

0.25373

0.26144

0.75949

0.05848

0.84337

0.80702

0.89744

0.12057

0.18382

0.13376

0.76923

Powiązania

EL HAJI M'HAMED - reprezentacja

STOEKENBROEK MARTIN - reprezentacja

KLN FREIGHT (GERMANY) GMBH - wspólnik

HARING NILS - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.01.2019

26.09.2024