IT - LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000225871 NIP
5862139879 REGON
193110552

Podsumowanie

aktywa

12 mln

przychód

142,7 mln

zysk

4,4 mln

wartość firmy

117 mln

Branża główna: Działalność morskich agencji transportowych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

UL. INŻYNIERSKA, 41

Kod pocztowy

81-512

Rejestracja

2005-01-07

Rozpoczęcie działalności

2004-12-14

Kapitał zakładowy

150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność morskich agencji transportowych TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY TRANSPORT WODNY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Pozostała działalność pocztowa i kurierska TRANSPORT LOTNICZY Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja IT - Logistics osiągnęła 142 651 515 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 142 635 290 zł. Pozostałe przychody to 16 225 zł.

Całkowite koszty wyniosły 138 225 662 zł.

Zysk netto wyniósł 4 409 628 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 984 042 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 142 651 515 zł w 2024 roku.
• 116 749 064 zł w 2023 roku.
• 192 240 868 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 385 294 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 409 628 zł w 2024 roku.
• 6 952 411 zł w 2023 roku.
• 12 874 231 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — IT - LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

79763222.93

1712571.61

97905479.03

2304381.83

104291801.14

2357049.02

156889219.85

3879630.8

182830917.09

9908971.69

192240868.37

12874230.85

116749064.03

6952410.79

142651515.46

4409627.87

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji IT - Logistics wynosi 116 969 820 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 230 298 zł a 356 628 789 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 599 321 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 116 969 820 zł w 2024 roku.
• 110 186 211 zł w 2023 roku.
• 183 712 053 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — IT - LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

3748805.04

63774573.43

199408057.33

3667481.25

78155327.92

244763697.57

3620453.27

82576516.77

260729502.85

5392214.11

125503550.55

392223049.63

7376719.88

168899884.7

457077292.73

4054550.45

183712052.76

480602170.93

4543858.54

110186211.05

291872660.07

4230298.25

116969820.03

356628788.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT IT - Logistics wynosi 5,68 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 534 867 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 681 943 zł w 2024 roku.
• 8 762 272 zł w 2023 roku.
• 16 338 381 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — IT - LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

1937871.17

2938270.01

3160767.51

4873741.34

12241116.88

16338380.75

8762271.5

5681942.81

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji IT - Logistics wynosi 2,47%. To oznacza, że firma ma szansę 2,47% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,47% w 2024 roku.
• 2,50% w 2023 roku.
• 2,43% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IT - Logistics wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

IT - Logistics charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla IT - Logistics wynosi 2,33 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 852 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,71 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 852 tys. zł a 5,71 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 131 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,33 mln zł w 2024 roku.
• 2,23 mln zł w 2023 roku.
• 3,43 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 852 tys. zł w 2024 roku.
• 1,21 mln zł w 2023 roku.
• 1 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,71 mln zł w 2024 roku.
• 4,67 mln zł w 2023 roku.
• 7,69 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — IT - LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

290680.68

1416124.53

3175663.11

440740.5

1555002.04

3879071.19

471409.8

1639847.2

4154966.85

731061.2

2575573.67

6275285.01

1836167.53

3478935.14

7313236.68

1003338.38

3427442.56

7687274.19

1211695.61

2226790.96

4668448.47

852291.42

2332435.28

5705411.6

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne IT - Logistics wyniosły 136 953 347 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — IT - LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów IT - Logistics wyniosła 11 986 956 zł.

a

ktywa trwałe to 2 362 232 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 624 724 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 986 956 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 640 398 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 346 558 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 223 350 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 986 956 zł w 2024 roku.
• 11 387 044 zł w 2023 roku.
• 11 324 130 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — IT - LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

10423508.95

10704908.21

10268534.82

8828017.1

11075155.56

11324129.98

11387044.49

11986956.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — IT - LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

0.34

0.02

0.02

0.22

0.47

0.03

0.02

0.23

0.49

0.03

0.02

0.44

0.54

0.03

0.02

0.89

1.01

0.07

0.05

1.14

2.38

0.09

0.07

0.61

1.15

0.08

0.06

0.37

0.78

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania IT - Logistics wyniosły 6 346 558 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 986 956 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 131 637 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 346 558 zł w 2024 roku
• 5 328 566 zł w 2023 roku
• 5 918 063 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Zadłużenie — IT - LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10423508.95

5425102.23

0.52

10704908.21

5814933.21

0.54

10268534.82

5441263.8

0.53

8828017.1

1638398.28

0.19

11075155.56

1239529.05

0.11

11324129.98

5918062.72

0.52

11387044.49

5328566.44

0.47

11986956.01

6346558.35

0.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja IT - Logistics wykazała przychody na poziomie 142 651 515 zł.

Organizacja zarobiła 5 563 931 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 154 303 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 409 628 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 109 007 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 154 303 zł w 2024 roku
• 1 754 800 zł w 2023 roku
• 3 098 543 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — IT - LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

391254

612727

640884

910038

2324326.69

3098543

1754800

1154303

Wyniki na tle rynku "Działalność morskich agencji transportowych" (52.29.A)

dane za rok

Organizacja IT - Logistics wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność morskich agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Wyniki na tle rynku — IT - LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93284

0.92308

0.88806

0.47107

0.43243

0.35849

0.72951

0.57851

0.912

0.93243

0.92361

0.86486

0.47143

0.44094

0.475

0.80142

0.69286

0.92701

0.89677

0.94156

0.86452

0.47619

0.38129

0.43704

0.72973

0.67347

0.92361

0.93548

0.94771

0.8

0.19728

0.26471

0.33588

0.90541

0.72789

0.93103

0.9321

0.94444

0.77778

0.08667

0.5

0.54198

0.99333

0.91333

0.93548

0.94643

0.93865

0.77976

0.51634

0.64493

0.68421

0.98052

0.97386

0.94194

0.94643

0.93293

0.80952

0.46296

0.62252

0.61972

0.95062

0.92593

0.95625

0.92053

0.91946

0.76821

0.47651

0.46853

0.48175

0.91333

0.81208

0.92568

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 35 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+35

dni względem terminu

4

w terminie

4

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−14 dni 01-07-2025

2023

−21 dni 24-06-2024

2022

+6 mies. 29 dni 09-02-2024

2021

+24 dni 08-11-2022

2020

−3 mies. 3 dni 14-07-2021

2019

−7 dni 08-10-2020

2018

+22 dni 06-08-2019

2017

+5 mies. 8 dni 20-12-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

128 - wspólnik

Adaszkiewicz Mirosław - wspólnik, reprezentacja

Krot Piotr - wspólnik

Małczak Michał - prokurent

Kaus Dariusz - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — IT - LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.01.2005

05.05.2005

Luty 1964

Osoba

wspólnik

05.05.2005

25.06.2013

Luty 1964

Osoba

wspólnik

25.06.2013

Luty 1964

Osoba

wspólnik

05.05.2005

01.08.2005

Adaszkiewicz Maciej

Listopad 1985

Osoba

wspólnik

01.08.2005

29.05.2009

Adaszkiewicz Maciej

Listopad 1985

Osoba

wspólnik

07.01.2005

05.05.2005

Adaszkiewicz Maciej

Listopad 1985

Osoba

wspólnik

05.05.2005

17.09.2008

Pobłocki Krzysztof

Kwiecień 1973

Osoba

wspólnik

17.09.2008

25.06.2013

Lipiec 1973

Osoba

wspólnik

12.08.2024

Lipiec 1973

Osoba

wspólnik

05.05.2005

17.09.2008

Lipiec 1973

Osoba

wspólnik

25.06.2013

12.08.2024

Lipiec 1973

Osoba

wspólnik

29.05.2009

25.06.2013

Adaszkiewicz Mirosław

Czerwiec 1957

Osoba

wspólnik

25.06.2013

Adaszkiewicz Mirosław

Czerwiec 1957

Osoba

wspólnik

12.08.2024

Organizacja

prokurent

01.08.2005

19.09.2006

Październik 1962

Osoba

prokurent

01.08.2005

19.09.2006

Pobłocki Krzysztof

Kwiecień 1973

Osoba

prokurent

23.01.2006

15.12.2014

Luty 1964

Osoba

prokurent

15.12.2014

Małczak Michał

Listopad 1977

Osoba

reprezentacja

07.01.2005

23.01.2006

Adaszkiewicz Maciej

Listopad 1985

Osoba

reprezentacja

05.05.2005

Lipiec 1973

Osoba

reprezentacja

23.01.2006

Adaszkiewicz Mirosław

Czerwiec 1957

Osoba

Udziałowcy

Adaszkiewicz Mirosław posiada 99 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Krot Piotr posiada 99 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

128 posiada 42 udziałów, które stanowią 14.0% firmy.

Kaus Dariusz posiada 42 udziałów, które stanowią 14.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Krot Piotr (33% udziałów)
• Adaszkiewicz Mirosław (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.06.2013 do 12.08.2024:
• Krot Piotr (33% udziałów)
• Adaszkiewicz Mirosław (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.05.2009 do 25.06.2013:
• Krot Piotr (35% udziałów)
• Adaszkiewicz Mirosław (35% udziałów)

Reprezentacja

Małczak Michał

prokurent
Kaus Dariusz

zarządwspólnik

Funkcja: v-ce prezes spółki
Adaszkiewicz Mirosław

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Krot Piotr

wspólnik

Podobne organizacje do IT - LOGISTICS

	Organizacja	Numer KRS
1	POL - AGENT SP. Z O.O.	0000003246
2	ABAKUS SP. Z O.O.	0000129482
3	ALFA FORWARDING LTD SP. Z O.O.	0000077114
4	MAGEMAR LOGISTICS SP. Z O.O.	0000948834
5	IGS SCHREINER POLSKA SP. Z O.O.	0000107709
6	ADECON SP. Z O.O.	0000874591
7	MSC POLAND SP. Z O.O.	0000151893
8	STENA LINE POLSKA SP. Z O.O.	0000010366
9	TRANSFENNICA POLSKA SP. Z O.O.	0000244715
10	BALTIC TRANS SP. Z O.O.	0000282968
11	LIGENTIA CUSTOMS AGENCY SP. Z O.O.	0000206815
12	NIPPON EXPRESS (DEUTSCHLAND) GMBH & CO KG ODDZIAŁ W POLSCE	0000262490
13	HAPAG-LLOYD POLSKA SP. Z O.O.	0000245860
14	I.C.E. TRANSPORT POLAND SP. Z O.O.	0000121570
15	CMA CGM POLSKA SP. Z O.O.	0000010726
16	SPEDYCJA POLSKA-SPEDCONT SP. Z O.O.	0000150830
17	POLFRACHT AGENCJA ŻEGLUGOWA SP. Z O.O.	0000122563
18	RHENUS PORT LOGISTICS SP. Z O.O.	0000019311
19	GDS GREEN DELTA SHIPPING POLSKA SP. Z O.O.	0000337008
20	NTA SP. Z O.O.	0000068522
21	ASECO CONTAINER SERVICES SP. Z O.O.	0000043921
22	SPEDYCJA PAWBUD SP. Z O.O.	0000261743
23	CEVA AIR & OCEAN POLAND SP. Z O.O.	0000363908
24	MERLIMI SP. Z O.O.	0000674018
25	ENEPSO SP. Z O.O.	0000679598
26	INTER BALT SP. Z O.O.	0000182526
27	LOGFRET POLAND SP. Z O.O.	0000389496
28	TSL INTERMODAL SP. Z O.O. SP. K.	0000385101
29	ASSTRA POLSKA SP. Z O.O.	0000033823
30	BALTIC SHIPPING AGENCY LTD SP. Z O.O.	0000154788