Kreacje Industrialne Kucharczyk Sp. z o.o. to firma, która powstała z pasji do obróbki metalu i oferuje kompleksowe rozwiązania w branży budowlanej. Specjalizuje się w produkcji i montażu różnorodnych wyrobów ze stali, w tym balustrad nierdzewnych i szklanych, które wyróżniają się wysoką jakością oraz różnorodnością designu. W ofercie znajdują się balustrady zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, wykonane ze stali czarnej, cynkowanej ogniowo oraz malowanej proszkowo. Klienci mogą również skorzystać z balustrad ze stali kwasowej, które oferują różne opcje wypełnienia – pręty, rurki, szkło czy laminaty HPL.
Kreacje Industrialne Kucharczyk zapewniają także zabudowy kabin prysznicowych na wymiar, bazujące na szkle hartowanym, a ich portfolio obejmuje również producję i montaż ogrodzeń posesji z bramami oraz automatyką. Firma dostarcza elementy konstrukcyjne, takie jak zadaszenia, belki stalowe oraz nadproża, co czyni ją wszechstronnym partnerem w realizacji różnorodnych projektów budowlanych. Gwarancja na ich produkty sięga aż 10 lat, co podkreśla dbałość o jakość oraz satysfakcję klienta. Dzięki lokalizacji i działalności na terenie województw: mazowieckiego, pomorskiego i wielkopolskiego, firma ma szeroki zakres działalności i obsługuje różne segmenty rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kreacje Industrialne Kucharczyk osiągnęła 1 304 067 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 304 067 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 121 808 zł.
Zysk netto wyniósł 182 259 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 140 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 304 067 zł w 2024 roku.
• 773 902 zł w 2023 roku.
• 663 239 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 182 259 zł w 2024 roku.
• 16 656 zł w 2023 roku.
• -196 911 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kreacje Industrialne Kucharczyk wynosi 195 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
33 827 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 194 682 zł w
2024 roku.
• 22 268 zł w
2023 roku.
• -195 227 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kreacje Industrialne Kucharczyk wynosi 1 683 762 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
85 348 zł a 3 260 167 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 210 212 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 683 762 zł w 2024 roku.
• 582 559 zł w 2023 roku.
• 442 160 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kreacje Industrialne Kucharczyk wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kreacje Industrialne Kucharczyk wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kreacje Industrialne Kucharczyk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kreacje Industrialne Kucharczyk wynosi 37 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 23 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 52 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 23 tys. zł a 52 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 37 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 23 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 52 tys. zł w 2024 roku.
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 27 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Kreacje Industrialne Kucharczyk wyniosły 1 109 385
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kreacje Industrialne Kucharczyk wyniosła 254 366 zł.
a
ktywa obrotowe to 254 366 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 254 366 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 113 797 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 140 569 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 254 366 zł w 2024 roku.
• 106 995 zł w 2023 roku.
• 113 624 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 72%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 160%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kreacje Industrialne Kucharczyk wyniosły 140 569 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 254 366 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 140 569 zł w 2024 roku
• 175 458 zł w 2023 roku
• 198 742 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 164% w 2023 roku
• 175% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kreacje Industrialne Kucharczyk wykazała przychody na poziomie 1 304 067 zł.
Organizacja zarobiła 185 766 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3507 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 182 259 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3507 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Kreacje Industrialne Kucharczyk wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.