Efektywne zarządzanie projektami i redukcja czasów realizacji
Aluwerk to renomowany partner w dziedzinie Lohnfertigung, specjalizujący się w produkcji elementów aluminiowych, takich jak okna, drzwi, konstrukcje słupowo-ryglowe oraz elewacje. Firma oferuje kompleksową obsługę, od analizy projektu, przez składanie ofert, planowanie, aż po dokładną kontrolę materiałów i realizację zleceń. Aluwerk przetwarza materiały dostarczone przez klientów, zapewniając szybkie i precyzyjne wykonanie zgodnie z indywidualnymi wymaganiami. Współpracuje z popularnymi międzynarodowymi producentami systemów, takimi jak Schüco, Wicona, Raico i Reynaers, co pozwala jej na dostosowanie się do wysokich standardów w branży. Zespół firmy składa się z wykwalifikowanych pracowników z bogatym doświadczeniem w metaloplastyce oraz projektowaniu konstrukcji aluminiowych. Aluwerk stale inwestuje w rozwój swoich pracowników oraz w nowe technologie, co przekłada się na wysoką jakość usług i satysfakcję klientów. Osiągnięcia firmy obejmują efektywne zarządzanie projektami oraz eliminację strat czasowych, co zwiększa jej konkurencyjność na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aluwerk osiągnęła 2 095 771 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 088 299 zł. Pozostałe przychody to 7472 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 886 655 zł.
Zysk netto wyniósł 201 644 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 095 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 095 771 zł w 2023 roku.
• 2 095 771 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 201 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 201 644 zł w 2023 roku.
• 201 644 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aluwerk wynosi 238 tys. zł.
EBITDA Aluwerk wynosi 333 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aluwerk wynosi 2 366 991 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
163 233 zł a 5 239 427 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 366 991 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 366 991 zł w 2023 roku.
• 2 366 991 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aluwerk wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,704% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 2,54% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aluwerk wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aluwerk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Aluwerk wynosi 57 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 36 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 84 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 36 tys. zł a 84 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2022 a 2023 rokiem. Zmiana wynosi 57 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 57 tys. zł w 2023 roku.
• 57 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 36 tys. zł w 2023 roku.
• 36 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 84 tys. zł w 2023 roku.
• 84 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 672 306
zł.
Koszty operacyjne Aluwerk wyniosły 1 850 281
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
672 306 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 672 306 zł w 2023 roku
• 672 306 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
36.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2023 roku
•
36% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aluwerk wyniosła 315 453 zł.
a
ktywa obrotowe to 315 453 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 315 453 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 217 644 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 97 809 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 315 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 315 453 zł w 2023 roku.
• 315 453 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 64%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 93%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 64 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 93 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aluwerk wyniosły 97 809 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 315 453 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 97 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 97 809 zł w 2023 roku
• 97 809 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 31% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aluwerk wykazała przychody na poziomie 2 095 771 zł.
Organizacja zarobiła 224 861 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 217 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 201 644 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 217 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 217 zł w 2023 roku
• 23 217 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Największym udziałowcem od 09.09.2024 jest
Kanik Marcin
kontrolujący 34% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.04.2023 do 09.09.2024:
• Kanik Marcin (25% udziałów)
• Sekuła Patryk (25% udziałów)
• Kubica Stec Łucja (25% udziałów)
• Wojciech Adam (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.12.2022 do 07.04.2023:
• Stec Krzysztof (50% udziałów)
• Sekuła Patryk (50% udziałów)