PUCCINI SP. Z O.O. | KRS: 0000271127

Podsumowanie

aktywa

31,6 mln

przychód

109,3 mln

zysk

28,6 mln

wartość firmy

202,5 mln

Branża główna: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SKARBIMIERZYCE

Adres

UL. KLUBOWA, 2

Kod pocztowy

72-002

Rejestracja

2006-12-29

Rozpoczęcie działalności

2006-12-21

Kapitał zakładowy

2500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

- PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA) - POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU TYLKO ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM (REPREZENTACJA ŁĄCZNA)

Branże

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Produkcja obuwia Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa skór Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Puccini osiągnęła 109 272 722 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 108 475 163 zł. Pozostałe przychody to 797 559 zł.

Całkowite koszty wyniosły 79 891 230 zł.

Zysk netto wyniósł 28 583 932 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 917 722 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 109 272 722 zł w 2024 roku.
• 70 855 378 zł w 2023 roku.
• 46 801 032 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3 483 719 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 583 932 zł w 2024 roku.
• 8 057 175 zł w 2023 roku.
• 1 464 064 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

46848668.02

4197896.53

54849337.19

5268754.12

69362333.43

4780019.73

43708292.8

212403.27

41353564.65

1082580.16

46801031.61

1464063.95

70855377.8

8057174.85

109272721.87

28583932.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Puccini wynosi 32,33 mln zł.

EBITDA Puccini wynosi 32,73 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3 803 619 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 32 334 403 zł w 2024 roku.
• 9 787 346 zł w 2023 roku.
• 1 596 211 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Puccini wynosi 202 529 347 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 15 345 136 zł a 400 175 054 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 671 080 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 202 529 347 zł w 2024 roku.
• 88 747 805 zł w 2023 roku.
• 41 822 175 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

16807754.87

64831786.34

117121670.05

20384320.46

78025561.74

137123342.97

23219335.26

88580969.8

173405833.58

2124032.7

51117112.66

112686067.8

3667183.48

35566547.22

103383911.63

4765231.44

41822174.98

117002579.03

9282186.58

88747804.51

177138444.5

15345135.88

202529346.77

400175053.74

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Puccini wynosi 1,91%. To oznacza, że firma ma szansę 1,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,91% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,87% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Puccini wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Puccini charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Puccini wynosi 4,86 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3,28 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,9 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 3,28 mln zł a 6,9 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 423 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 4,86 mln zł w 2024 roku.
• 2,26 mln zł w 2023 roku.
• 1,1 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3,28 mln zł w 2024 roku.
• 1,47 mln zł w 2023 roku.
• 239 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 6,9 mln zł w 2024 roku.
• 3,07 mln zł w 2023 roku.
• 1,87 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 627 274 zł.

Koszty operacyjne Puccini wyniosły 76 140 760 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 232 468 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 627 274 zł w 2024 roku
• 7 645 835 zł w 2023 roku
• 6 686 994 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Puccini wyniosła 31 545 962 zł.

a

ktywa trwałe to 740 318 zł.

a

ktywa obrotowe to 30 805 644 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 545 962 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 20 460 181 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 085 780 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -273 504 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 545 962 zł w 2024 roku.
• 15 957 665 zł w 2023 roku.
• 9 132 855 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

33460492.87

37495160.36

44190946.51

39121807.64

11963604.15

9132855.1

15957664.74

31545961.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 91%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 140%.

Marża operacyjna wyniosła 30%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.19

0.12

0.09

0.14

0.19

0.12

0.1

0.11

0.15

0.09

0.07

0.01

0

0.09

0.22

0.02

0.03

0.16

0.23

0.03

0.5

0.65

0.14

0.11

0.91

1.4

0.3

0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Puccini wyniosły 11 085 780 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 545 962 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5090 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 085 780 zł w 2024 roku
• 3 581 416 zł w 2023 roku
• 2 779 213 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

33460492.87

11050153.04

0.33

37495160.36

10316066.41

0.28

44190946.51

13231832.83

0.3

39121807.64

10950290.69

0.28

11963604.15

7074026.18

0.59

9132855.1

2779213.18

0.3

15957664.74

3581415.97

0.22

31545961.58

11085780.4

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Puccini wykazała przychody na poziomie 109 272 722 zł.

Organizacja zarobiła 33 051 563 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4 467 631 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 583 932 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 492 807 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 467 631 zł w 2024 roku
• 1 918 379 zł w 2023 roku
• 132 465 zł w 2022 roku

Wartość

1017982

1283355

1170273

70651

75777.55

132464.55

1918379

4467631

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach" (47.19.Z)

dane za rok

Organizacja Puccini wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.99165

0.98715

0.98844

0.3356

0.81094

0.84593

0.79204

0.61457

0.99263

0.99446

0.9901

0.98948

0.32889

0.83257

0.84819

0.80554

0.62476

0.99369

0.99424

0.99063

0.99057

0.32803

0.71678

0.74696

0.71145

0.53039

0.99468

0.87163

0.98163

0.98801

0.3111

0.34245

0.40188

0.49202

0.36661

0.95373

0.95507

0.97849

0.96654

0.52549

0.49677

0.43013

0.64198

0.55315

0.93971

0.96274

0.97575

0.95502

0.34585

0.46899

0.43958

0.73629

0.55732

0.94336

0.9953

0.98428

0.97039

0.3016

0.78255

0.81156

0.92372

0.81044

0.99434

0.99685

0.98959

0.98364

0.41226

0.91517

0.92796

0.98448

0.96021

0.99516

Powiązania

PUCCINI EVO - powiązanie zwrotne

K IZABELA - wspólnik

K CHRISTIAN - prokurent

K MIROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.12.2006

28.07.2008

K Izabela

Marzec 1966

Osoba

wspólnik

12.06.2020

K Izabela

Marzec 1966

Osoba

wspólnik

28.07.2008

12.06.2020

K Izabela

Marzec 1966

Osoba

wspólnik

12.06.2020

K Mirosław

Lipiec 1961

Osoba

wspólnik

28.07.2008

12.06.2020

K Mirosław

Lipiec 1961

Osoba

wspólnik

29.12.2006

28.07.2008

K Mirosław

Lipiec 1961

Osoba

prokurent

31.10.2023

K Christian

Grudzień 1993

Osoba

reprezentacja

29.12.2006

K Mirosław

Lipiec 1961

Osoba

reprezentacja

29.12.2006

15.10.2019

K Izabela

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

29.12.2006

27.02.2020

R Artur

Kwiecień 1972

Osoba

powiązanie zwrotne

05.01.2021

Puccini Evo

Organizacja

powiązanie zwrotne

16.09.2020

09.08.2022

Trust Mirosław Kozina

Organizacja

Udziałowcy

Kozina Mirosław posiada 30000 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Kozina Izabela posiada 20000 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.06.2020 jest Kozina Mirosław kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.07.2008 do 12.06.2020 była Kozina Izabela kontrolująca 60% udziałów.

W okresie od 29.12.2006 do 28.07.2008 najwięcej udziałów posiadała Kozina Izabela . Jej udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do PUCCINI

	Organizacja	Numer KRS
1	GRAM MARKET SP. Z O.O.	0000895761
2	BWG POLSKA SP. Z O.O.	0000449991
3	POWER BOATS SP. Z O.O.	0000937272
4	EUDUCO KBC GROUP SP. Z O.O.	0001014714
5	E-DYM.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000482226
6	SAMTEL SP. Z O.O. SP. K.	0000456454
7	KLINK INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000096989
8	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000066756
9	GMM GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000777657
10	PRIVOZ SP. Z O.O.	0000638815
11	EKO MARKET 7 S.A.	0001003698
12	WRI SP. Z O.O.	0000935082
13	MARKET BUDOWLANY FORMAT SP. Z O.O.	0000423797
14	DELTA DETTLAFF I WSPÓLNICY SP. J.	0000378487
15	E-DYM.PL BIS SP. Z O.O.	0001141883
16	POLMOZBYT JELCZ S.A.	0000084262
17	OCEAN.COM SP. Z O.O. SP. K.	0000753985
18	EWMAJ JĘDRZEJCZYK I SPÓŁKA SP. J.	0000108690
19	REDFORD & GRANT BIAŁECKI I KAŁDAN SP. K.	0000941458
20	TOWARZYSTWO GOSPODARCZE "SAMBOR" S.A.	0000065964
21	STOW. SOS WIOSKI DZIECIĘCE W POLSCE	0000056901
22	ZAWADA SP. J.	0000196740
23	PROSAT FOJCIK SP. J.	0000655199
24	AXAN ENERGY SP. Z O.O. SP. K.	0000719921
25	AKCESS STAROSTA I WSPÓLNICY SP. J.	0000004006
26	PAKFOL SP. Z O.O.	0000875036
27	ZOO FACTORY SP. Z O.O.	0000822773
28	GOLDENMARK CENTER SP. Z O.O.	0000534748
29	HOGER MB SP. Z O.O.	0000521030
30	SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY BARTOSZ LELENO, WIESŁAWA LELENO	0000105469

PUCCINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000271127 NIP 8512998276 REGON 320298931

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach" (47.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PUCCINI

PUCCINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000271127 NIP
8512998276 REGON
320298931