Pośrednictwo w zakupach z Polski i Europy|Zwrot 23% VAT z zakupów|Przechowywanie i łączenie zamówień|Bezpieczeństwo transakcji – weryfikacja sprzedawców|Specjalne oferty dla klientów biznesowych
Privoz to firma, która specjalizuje się w pośrednictwie w zakupach oraz dostawach towarów z Polski i innych krajów Europy. Działa od 2014 roku, w ciągu tych dziewięciu lat zrealizowała ponad 203 tysiące zamówień, oferując klientom prosty sposób na nabywanie produktów z różnych internetowych platform handlowych. Głównym celem Privoz jest uproszczenie procesu zakupów za granicą, a także możliwość zwrotu 23% VAT dla klientów, co czyni zakupy znacznie tańszymi. Firma zapewnia kompleksową obsługę klientów, którzy mogą wybierać towary z różnych kategorii, takich jak odzież, elektronika, artykuły gospodarstwa domowego oraz inne. Użytkownicy nie muszą rejestrować się ani kontaktować się z różnymi sprzedawcami – wystarczy przesłać linki do produktów i uregulować płatność. Privoz oferuje także dodatkowe usługi, takie jak przechowywanie zamówień i łączenie zakupów z różnych miejsc. Firma dba o bezpieczeństwo transakcji, oferując weryfikację sprzedawców, co podnosi komfort zakupów. Dla klientów biznesowych przewidziane są specjalne warunki oraz niższe prowizje, a także możliwość korzystania z dedykowanego menedżera dostępnego przez całą dobę.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Privoz osiągnęła 77 070 855 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 77 070 855 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 77 271 878 zł.
Strata netto wyniosła 201 023 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9 670 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 77 070 855 zł w 2024 roku. • 103 080 549 zł w 2023 roku. • 63 845 567 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -37 411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -201 023 zł w 2024 roku. • 1 819 022 zł w 2023 roku. • 2 262 778 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Privoz wynosi 54 679 384 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 192 677 136 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 866 829 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 54 679 384 zł w 2024 roku. • 79 446 035 zł w 2023 roku. • 53 700 139 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Privoz wynosi -104 tys. zł.
EBITDA Privoz wynosi -92 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
28 948 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -104 446 zł w
2024 roku. • 2 296 419 zł w
2023 roku. • 2 660 762 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
27 119 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -91 646 zł w
2024 roku. • 2 296 419 zł w
2023 roku. • 2 660 762 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Privoz wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,66% w 2023 roku. • 2,74% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Privoz wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,36% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku. • 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Privoz charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Privoz wynosi 1,29 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,08 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,08 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
166 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,29 mln zł w 2024 roku. • 1,74 mln zł w 2023 roku. • 1,14 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 344 tys. zł w 2023 roku. • 399 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,08 mln zł w 2024 roku. • 4,12 mln zł w 2023 roku. • 2,55 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 074 427
zł.
Koszty operacyjne Privoz wyniosły
77 175 300
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
135 863 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 074 427 zł w 2024 roku • 754 849 zł w 2023 roku • 248 671 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1% w 2024 roku •
1% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Privoz wyniosła 10 465 702 zł.
a
ktywa trwałe to 52 337 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 413 365 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 465 702 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 398 419 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 067 283 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 422 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 10 465 702 zł w 2024 roku. • 10 296 160 zł w 2023 roku. • 9 269 724 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Privoz wyniosły 6 067 283 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 465 702 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 816 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 067 283 zł w 2024 roku • 5 696 717 zł w 2023 roku • 6 489 303 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 58% w 2024 roku • 55% w 2023 roku • 70% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Privoz wykazała przychody na poziomie 77 070 855 zł.
Organizacja zarobiła -186 501 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 522 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -201 023 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -268 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 14 522 zł w 2024 roku • 438 336 zł w 2023 roku • 377 798 zł w 2022 roku
Organizacja Privoz wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 34 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 53 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-34
dni względem terminu
7
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 23 dni23-05-2025
2023
−21 dni24-06-2024
2022
−1 mies. 20 dni26-05-2023
2021
−2 mies. 21 dni26-07-2022
2020
w terminie15-10-2021
2019
−20 dni25-09-2020
2018
−11 dni04-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Helda Natalia posiada 100
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Baran Edyta posiada 100
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Baran Edyta (50% udziałów) • Helda Natalia (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.10.2019 do 11.07.2022: • Rabikava Nataliya (50% udziałów) • Baran Edyta (50% udziałów)
W okresie od 04.03.2019 do 30.10.2019 najwięcej udziałów posiadała Baran Edyta. Jej udziały w tym czasie wynosiły 60%.