SAMTEL SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000456454

Podsumowanie

aktywa

9,8 mln

przychód

59,6 mln

zysk

219 tys.

wartość firmy

43,9 mln

Branża główna: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

TARNOBRZEG

Adres

MICKIEWICZA, 16

Kod pocztowy

39-400

Rejestracja

2013-04-02

Rozpoczęcie działalności

2000-03-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA, TJ. SAMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W SKŁADZIE ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA SĄ OBECNE: - SEBASTIAN KOSIOROWSKI - CZŁONEK ZARZĄDU - MARCIN OBARA - CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA Pozostałe pośrednictwo pieniężne DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Samtel osiągnęła 59 598 148 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 59 598 148 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 59 379 497 zł.

Zysk netto wyniósł 218 651 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 960 372 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 59 598 148 zł w 2024 roku.
• 55 015 336 zł w 2023 roku.
• 49 172 563 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -142 567 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 218 651 zł w 2024 roku.
• 590 157 zł w 2023 roku.
• 512 070 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

38875546.73

1216623.19

41887628.23

759308.48

43122140.87

610890.73

47280448.17

1983797.65

45135143.27

611320.32

49172562.63

512070.33

55015336.19

590156.57

59598147.61

218650.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Samtel wynosi 310 tys. zł.

EBITDA Samtel wynosi 539 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 136 616 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 309 928 zł w 2024 roku.
• 863 813 zł w 2023 roku.
• 760 947 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 121 690 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 539 124 zł w 2024 roku.
• 1 091 832 zł w 2023 roku.
• 964 323 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Samtel wynosi 43 898 228 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 186 508 zł a 148 995 369 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 730 173 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 43 898 228 zł w 2024 roku.
• 42 285 981 zł w 2023 roku.
• 37 625 412 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1003495.82

31787019.74

97188866.82

1233057.41

32195376.81

104719070.57

1201693.85

32393350.69

107805352.17

2281868.24

41737357.62

118201120.43

2445194.23

34980571.03

112837858.18

2795421.98

37625411.72

122931406.58

3248464.41

42285981.48

137538340.47

2186507.5

43898227.63

148995369.03

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Samtel wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 326 810 zł.

Koszty operacyjne Samtel wyniosły 59 288 220 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 670 872 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 326 810 zł w 2024 roku
• 7 791 769 zł w 2023 roku
• 6 661 710 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Samtel wyniosła 9 756 288 zł.

a

ktywa trwałe to 5 855 416 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 900 872 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 756 288 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 388 702 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 367 586 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 506 817 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 756 288 zł w 2024 roku.
• 7 696 547 zł w 2023 roku.
• 7 409 338 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6208565.56

6096077.57

6245106.75

7033249.44

6973328.01

7409338.1

7696547.17

9756288.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

0.91

0.03

0.12

0.46

0.02

0.1

0.38

0.02

0.01

0.28

0.65

0.04

0.09

0.19

0.02

0.01

0.07

0.14

0.02

0.01

0.08

0.14

0.02

0.01

0.02

0.05

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Samtel wyniosły 5 367 586 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 756 288 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 71 002 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 367 586 zł w 2024 roku
• 3 365 261 zł w 2023 roku
• 3 682 109 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6208565.56

4870571.13

0.78

6096077.57

4452001.03

0.73

6245106.75

4642848.28

0.74

7033249.44

3990758.45

0.57

6973328.01

3713069.03

0.53

7409338.1

3682108.79

0.5

7696547.17

3365261.29

0.44

9756288.05

5367586.42

0.55

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Samtel wykazała przychody na poziomie 59 598 148 zł.

Organizacja zarobiła 260 633 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 41 982 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 218 651 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 982 zł w 2024 roku
• 176 837 zł w 2023 roku
• 143 630 zł w 2022 roku

Wartość

135886

143630

176837

41982

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach" (47.19.Z)

dane za rok

Organizacja Samtel wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97434

0.98313

0.94872

0.6217

0.62881

0.5892

0.85993

0.88048

0.96296

0.98374

0.94365

0.59557

0.55199

0.52157

0.78231

0.76013

0.94038

0.9846

0.94665

0.60134

0.39291

0.4489

0.69651

0.71096

0.97799

0.98371

0.94747

0.49712

0.55904

0.54013

0.84027

0.79736

0.92274

0.97945

0.93906

0.4837

0.37984

0.42974

0.64209

0.52554

0.95756

0.90378

0.97692

0.93923

0.47031

0.34772

0.38549

0.59696

0.47352

0.94721

0.90433

0.9779

0.93182

0.45485

0.38548

0.42397

0.63128

0.50169

0.9491

0.81176

0.98374

0.95686

0.6

0.32339

0.34856

0.46516

0.39344

0.90792

Powiązania

SAMTEL - powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

SAMTEL - wspólnik, reprezentacja

O MARCIN - wspólnik

K SEBASTIAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

02.04.2013

Samtel Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Jawna

Organizacja

wspólnik

02.04.2013

K Sebastian

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

02.04.2013

O Marcin

Sierpień 1975

Osoba

wspólnik

02.04.2013

Samtel

Organizacja

reprezentacja

02.04.2013

Samtel

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do SAMTEL

	Organizacja	Numer KRS
1	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000066756
2	DELTA DETTLAFF I WSPÓLNICY SP. J.	0000378487
3	LK-TRANS SP. Z O.O.	0000803668
4	PRIVOZ SP. Z O.O.	0000638815
5	SPOŁEM LUBARTÓW SP. Z O.O.	0000529854
6	HIPER STOLARKA SP. Z O.O.	0000441713
7	GRAND MOORE SP. Z O.O.	0000483183
8	PROFIT MARKET SP. Z O.O.	0001021421
9	FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA "GALENA" T.ŚWIECA	0000319323
10	ERZE SP. Z O.O.	0000925707
11	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000026683
12	BUDMAR JUDKOWIAK SP. J.	0000061716
13	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W WYSZKOWIE	0000126265
14	HYDRO-INSTAL KONIN SP. Z O.O.	0000334842
15	POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W SANOKU	0000104234
16	ZOO FACTORY SP. Z O.O.	0000822773
17	EKO MARKET 7 S.A.	0001003698
18	CHATA 1 - ŻUKOWSKI, PUCHALSKI, ŻYNDA SP. J.	0000346528
19	LABOCANNA S.A.	0000383038
20	PROSAT FOJCIK SP. J.	0000655199
21	PUCCINI SP. Z O.O.	0000271127
22	KARDEX POLSKA SP. Z O.O.	0000250879
23	ATO SP. Z O.O.	0001086537
24	SPOŁEM POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "NOWA HUTA"	0000117715
25	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W BIELSKU	0000127777
26	DMR GROUP POLAND ROBERT MACIEJA SP. K.	0000803180
27	KIL SP. Z O.O.	0000188245
28	FUNDACJA MEDICOVER	0000283132
29	PINAKOLADA SP. Z O.O.	0000480043
30	LEIFHEIT POLSKA SP. Z O.O.	0000435598

SAMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000456454 NIP 8671938387 REGON 830465660

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach" (47.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SAMTEL

SAMTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000456454 NIP
8671938387 REGON
830465660