Firma Dagmara, założona w 1982 roku, specjalizuje się w produkcji szklanych bombek choinkowych oraz ozdób wielkanocnych. Oferowane przez nią produkty cechują się tradycyjnym rzemiosłem, które łączy kunszt ręcznego malowania i dekorowania wyrobów. W ciągu ponad czterdziestu lat działalności, Dagmara rozwija swoją ofertę, dostosowując unikalne wzory do zmieniających się trendów w modzie i designie wnętrz. Co wyróżnia tę firmę na tle innych producentów, to nie tylko jakość materiałów, ale także pasja do tworzenia indywidualnych ozdób, które dodają magii oraz elegancji świątecznym przygotowaniom. Bombki ręcznie robione przyczyniają się do wyjątkowego klimatu Świąt, sprawiając, że stają się one jeszcze piękniejsze. Dagmara kładzie duży nacisk na dbałość o szczegóły oraz zaangażowanie w proces twórczy, co przekłada się na trwałość i estetykę jej produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dagmara osiągnęła 10 347 803 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 347 803 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 246 873 zł.
Zysk netto wyniósł 100 930 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 540 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 347 803 zł w 2024 roku.
• 9 982 073 zł w 2023 roku.
• 10 524 964 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 100 930 zł w 2024 roku.
• 37 347 zł w 2023 roku.
• 290 095 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dagmara wynosi 242 tys. zł.
EBITDA Dagmara wynosi 377 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
13 459 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 241 543 zł w
2024 roku.
• 511 311 zł w
2023 roku.
• 494 494 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
16 792 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 376 799 zł w
2024 roku.
• 641 106 zł w
2023 roku.
• 636 973 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dagmara wynosi 10 664 244 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 009 303 zł a 25 869 509 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 514 098 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 664 244 zł w 2024 roku.
• 10 090 391 zł w 2023 roku.
• 11 435 303 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dagmara wynosi 1,64%. To oznacza, że firma ma szansę 1,64% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,64% w 2024 roku.
• 1,64% w 2023 roku.
• 1,64% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dagmara wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dagmara charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dagmara wynosi 344 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 897 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 897 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 344 tys. zł w 2024 roku.
• 328 tys. zł w 2023 roku.
• 331 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 58 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 897 tys. zł w 2024 roku.
• 876 tys. zł w 2023 roku.
• 869 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 152 432
zł.
Koszty operacyjne Dagmara wyniosły 10 106 261
zł.
Wynagrodzenia stanowią 61%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
503 454 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 152 432 zł w 2024 roku
• 5 775 628 zł w 2023 roku
• 4 987 966 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
61% w 2024 roku
•
61% w 2023 roku
•
50% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dagmara wyniosła 7 719 188 zł.
a
ktywa trwałe to 3 372 552 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 346 636 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 719 188 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 482 649 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 236 538 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 470 458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 719 188 zł w 2024 roku.
• 7 760 434 zł w 2023 roku.
• 8 586 117 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dagmara wyniosły 3 236 538 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 719 188 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 313 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 236 538 zł w 2024 roku
• 3 378 715 zł w 2023 roku
• 4 241 744 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dagmara wykazała przychody na poziomie 10 347 803 zł.
Organizacja zarobiła 100 942 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 100 930 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -653 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 70 249 zł w 2022 roku