SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: -PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO- -DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU -LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Dahrén Poland osiągnęła 683 534 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 681 079 000 zł. Pozostałe przychody to 2 455 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 680 582 000 zł.
Zysk netto wyniósł 497 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 41 740 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 683 534 000 zł w 2024 roku.
• 690 694 000 zł w 2023 roku.
• 814 052 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 164 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 497 000 zł w 2024 roku.
• 9 395 000 zł w 2023 roku.
• 3 742 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dahrén Poland wynosi 3,84 mln zł.
EBITDA Dahrén Poland wynosi -703 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
776 857 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 843 000 zł w
2024 roku.
• 11 975 000 zł w
2023 roku.
• 6 630 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
883 143 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -703 000 zł w
2024 roku.
• 8 560 000 zł w
2023 roku.
• 2 917 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dahrén Poland wynosi 503 415 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 970 000 zł a 1 708 835 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 068 524 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 503 415 333 zł w 2024 roku.
• 543 407 917 zł w 2023 roku.
• 595 988 333 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dahrén Poland wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dahrén Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -15 681 000
zł.
Koszty operacyjne Dahrén Poland wyniosły -677 236 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1 130 286 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -15 681 000 zł w 2024 roku
• -13 633 000 zł w 2023 roku
• -12 583 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dahrén Poland wyniosła 204 261 000 zł.
a
ktywa trwałe to 37 104 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 167 157 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 204 261 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 60 984 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 143 277 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 370 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 204 261 000 zł w 2024 roku.
• 172 091 000 zł w 2023 roku.
• 191 109 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dahrén Poland wyniosły 143 277 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 204 261 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 836 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 143 277 000 zł w 2024 roku
• 111 604 000 zł w 2023 roku
• 140 017 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dahrén Poland wykazała przychody na poziomie 683 534 000 zł.
Organizacja zarobiła 1 003 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 506 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 497 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 50% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -225 000 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 506 000 zł w 2024 roku
• 2 377 000 zł w 2023 roku
• 942 000 zł w 2022 roku
Organizacja Dahrén Poland wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dahrén Group Ab
posiada 42208 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 10.03.2022 jest
Dahrén Group Ab
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.10.2016 do 10.03.2022
był Lww Group Ab
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 24.05.2011 do 11.10.2016 najwięcej udziałów posiadał Liljedahl Winding Wire Ab. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.