Incofer Sp. z o.o. to firma, która działa na rynku stalowym od 2006 roku, specjalizująca się w dostarczaniu różnorodnych produktów stalowych do klientów w całej Europie. Organizacja koncentruje się na dostosowywaniu swoich usług do indywidualnych potrzeb klientów, oferując elastyczne warunki płatności oraz zapewniając wysoką jakość produktów. W bogatej ofercie znajdują się wyroby takie jak: pręty walcowane na gorąco, pręty kute, druty, zbrojenia oraz drut w nawojach. Clienti mogą liczyć na terminowe dostawy zamówień, co jest kluczowym elementem świadczonych usług. Incofer Sp. z o.o. wyróżnia się na tle konkurencji dzięki kompleksowemu podejściu do obsługi klienta oraz zaangażowaniu w dostarczanie produktów spełniających wymagane certyfikaty.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Incofer osiągnęła 30 270 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 838 zł. Pozostałe przychody to 6432 zł.
Całkowite koszty wyniosły 593 627 zł.
Strata netto wyniosła 569 789 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 635 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 270 zł w 2024 roku.
• 3 936 594 zł w 2023 roku.
• 24 628 008 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -85 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -569 789 zł w 2024 roku.
• -991 934 zł w 2023 roku.
• 66 203 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Incofer wynosi -135 tys. zł.
EBITDA Incofer wynosi -135 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
16 957 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -135 013 zł w
2024 roku.
• -1 007 765 zł w
2023 roku.
• 386 367 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
19 247 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -135 013 zł w
2024 roku.
• -1 007 765 zł w
2023 roku.
• 387 377 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Incofer wynosi 61 355 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 219 600 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 268 770 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 61 355 zł w 2024 roku.
• 3 092 913 zł w 2023 roku.
• 17 895 950 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Incofer wynosi 2,44%. To oznacza, że firma ma szansę 2,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,271% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,44% w 2024 roku.
• 3,79% w 2023 roku.
• 0,68% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Incofer charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 52 893
zł.
Koszty operacyjne Incofer wyniosły 158 851
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-22 267 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 52 893 zł w 2024 roku
• 149 851 zł w 2023 roku
• 258 538 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Incofer wyniosła 8 274 381 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 274 381 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 274 381 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 54 900 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 219 481 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 641 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 274 381 zł w 2024 roku.
• 9 087 365 zł w 2023 roku.
• 10 963 965 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,038%.
Marża operacyjna wyniosła -566%.
Marża netto wyniosła -1,882%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -148.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -80.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -268.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Incofer wyniosły 8 219 481 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 274 381 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 856 471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 219 481 zł w 2024 roku
• 8 462 676 zł w 2023 roku
• 9 347 342 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Incofer wykazała przychody na poziomie 30 270 zł.
Organizacja zarobiła -569 789 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -569 789 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 6331 zł w 2022 roku