SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT
Produkcja prefabrykatów zbrojeniowych dla budownictwa
Wytwarzanie wyrobów hutniczych, takich jak pręty i siatki
Usługi cięcia i gięcia stali na wymiar
Szybka realizacja zamówień na terenie całej Polski
Doświadczenie w realizacji dużych projektów budowlanych
JM Stale sp. z o.o. to firma z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, która od 2016 roku specjalizuje się w produkcji zbrojeń budowlanych. Główna oferta przedsiębiorstwa obejmuje prefabrykaty zbrojeniowe oraz wyroby hutnicze, takie jak pręty żebrowane i siatki, które są wykorzystywane w różnych projektach budowlanych, od domów jednorodzinnych po konstrukcje przemysłowe i infrastrukturalne. Ich działalność koncentruje się na zgodności z dokumentacją techniczną dostarczoną przez klientów, co zapewnia precyzyjne wykonanie zamówień. JM Stale stawia na wysoką jakość swoich produktów, które są produkowane z materiałów spełniających normy. Firma dąży do szybkiej realizacji zamówień, co przyczynia się do wysokiej satysfakcji klientów. Oprócz produkcji zbrojeń, JM Stale oferuje także usługi cięcia i gięcia stali, co pozwala na elastyczne dostosowanie asortymentu do potrzeb rynku. W ciągu swojej działalności firma miała okazję wykonać wiele znaczących projektów, co pozwoliło jej na zdobycie cennego doświadczenia oraz zbudowanie silnej pozycji na rynku. Utrzymują nowoczesny park maszynowy oraz zespół wykwalifikowanych pracowników, co pozwala im na ciągłe doskonalenie jakości oferowanych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja JM Stale osiągnęła 7 758 540 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 758 491 zł. Pozostałe przychody to 49 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 262 367 zł.
Strata netto wyniosła 503 876 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 498 951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 758 540 zł w 2024 roku.
• 13 544 654 zł w 2023 roku.
• 25 018 419 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -67 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -503 876 zł w 2024 roku.
• -1 358 802 zł w 2023 roku.
• 68 322 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT JM Stale wynosi -493 tys. zł.
EBITDA JM Stale wynosi -483 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji JM Stale wynosi 5 172 360 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 19 396 349 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 331 539 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 172 360 zł w 2024 roku.
• 9 029 769 zł w 2023 roku.
• 17 296 268 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JM Stale wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JM Stale wynosi 2,50%. To oznacza, że firma ma szansę 2,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,347% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,50% w 2024 roku.
• 5,0% w 2023 roku.
• 0,74% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
JM Stale charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla JM Stale wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 310 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 310 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 248 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 310 tys. zł w 2024 roku.
• 541 tys. zł w 2023 roku.
• 1 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 039 021
zł.
Koszty operacyjne JM Stale wyniosły 8 251 991
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
142 908 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 039 021 zł w 2024 roku
• 1 329 191 zł w 2023 roku
• 1 453 293 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów JM Stale wyniosła 7 393 662 zł.
a
ktywa trwałe to 1 653 716 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 739 946 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 393 662 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 472 286 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 865 948 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 020 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 393 662 zł w 2024 roku.
• 6 822 887 zł w 2023 roku.
• 6 732 718 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 48.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania JM Stale wyniosły 8 865 948 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 393 662 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 120%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 232 712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 865 948 zł w 2024 roku
• 7 722 975 zł w 2023 roku
• 6 274 004 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 120% w 2024 roku
• 113% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja JM Stale wykazała przychody na poziomie 7 758 540 zł.
Organizacja zarobiła -503 876 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -503 876 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 12 897 zł w 2022 roku