UMA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000269238 NIP
5272528249 REGON
140767612

Podsumowanie

aktywa

1,8 mld

przychód

529,8 mln

zysk

45,1 mln

wartość firmy

1,7 mld

Branża główna: Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

KUTNO

Adres

WSCHODNIA, 3

Kod pocztowy

99-300

Rejestracja

2006-12-07

Rozpoczęcie działalności

2006-11-27

Kapitał zakładowy

238462500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH TRANSPORT LOTNICZY DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI PRODUKCJA NAPOJÓW TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT TRANSPORT WODNY FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja UMA Investments osiągnęła 529 823 759 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 523 980 260 zł. Pozostałe przychody to 5 843 500 zł.

Całkowite koszty wyniosły 478 841 611 zł.

Zysk netto wyniósł 45 138 648 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 46 513 789 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 529 823 759 zł w 2024 roku.
• 532 441 763 zł w 2023 roku.
• 359 256 280 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4 942 350 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 45 138 648 zł w 2024 roku.
• 44 986 004 zł w 2023 roku.
• 32 339 921 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — UMA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

204227239

10542199

213950857.01

23527671.39

231719305.32

15814623.41

242648526.93

19818175.84

293708837.94

23871061.3

359256280.27

32339920.92

532441762.94

44986003.57

529823759.19

45138648.33

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji UMA Investments wynosi 1 716 350 478 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 451 386 483 zł a 6 307 093 573 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 127 827 870 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 716 350 478 zł w 2024 roku.
• 1 593 631 248 zł w 2023 roku.
• 1 326 350 427 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — UMA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

105421990

821555387.92

3430587196

235276713.9

897625442.96

3524697881.2

158146234.1

890479850.8

3587956374.84

198181758.4

1073866706.98

4441751034.68

238710613

1142021752.14

4537235279.88

323399209.2

1326350426.52

5106594965.32

449860035.7

1593631248.25

5646538979.6

451386483.3

1716350477.7

6307093572.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT UMA Investments wynosi 49,29 mln zł.

EBITDA UMA Investments wynosi 154,63 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 5 485 240 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 49 286 143 zł w 2024 roku.
• 53 044 605 zł w 2023 roku.
• 38 829 025 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 13 483 802 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 154 630 962 zł w 2024 roku.
• 146 541 857 zł w 2023 roku.
• 122 944 926 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — UMA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

10889463

60244350

19090815.19

69668048.5

21216498.72

72394716.71

22164310.06

74447888.07

26255163.57

98167811.53

38829025.1

122944925.79

53044604.96

146541857.31

49286143.39

154630961.6

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie UMA Investments wynosi 736 osób.

Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 48 os. rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 736 os. w 2024 roku.
• 672 os. w 2023 roku.
• 609 os. w 2022 roku.

Zatrudnienie w czasie — UMA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2020

544

2021

561

2022

609

2023

672

2024

736

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji UMA Investments wynosi 1,93%. To oznacza, że firma ma szansę 1,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,93% w 2024 roku.
• 1,93% w 2023 roku.
• 2,06% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji UMA Investments wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

UMA Investments charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla UMA Investments wynosi 57,51 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 315,35 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 315,35 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3,82 mln zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 57,51 mln zł w 2024 roku.
• 53,64 mln zł w 2023 roku.
• 46,75 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 315,35 mln zł w 2024 roku.
• 282,33 mln zł w 2023 roku.
• 255,33 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — UMA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

30763308.48

171529359.8

2863622.28

34658636.36

176234894.06

32758181.39

179397818.74

2066131.02

41404545.94

222087551.73

40213572.35

226861763.99

46753017.05

255329748.27

53635792.55

282326948.98

57509408.15

315354678.65

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 102 359 809 zł.

Koszty operacyjne UMA Investments wyniosły 474 694 116 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8 565 582 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 102 359 809 zł w 2024 roku
• 85 306 801 zł w 2023 roku
• 69 332 133 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Wynagrodzenia — UMA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

42400736

43553971

48943440.31

55621399.24

59485905.93

69332132.86

85306800.52

102359808.69

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów UMA Investments wyniosła 1 760 133 459 zł.

ktywa trwałe to 1 644 124 262 zł.

ktywa obrotowe to 116 009 197 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 760 133 459 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 576 773 393 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 183 360 065 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 117 726 939 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 760 133 459 zł w 2024 roku.
• 1 585 249 000 zł w 2023 roku.
• 1 412 281 837 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — UMA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

936044889

925428515.4

972306351.25

1201521316.07

1232200564.85

1412281837.44

1585249000.22

1760133458.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — UMA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.05

0.03

0.09

0.11

0.02

0.09

0.07

0.02

0.09

0.08

0.02

0.09

0.08

0.02

0.03

0.11

0.09

0.03

0.1

0.08

0.03

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania UMA Investments wyniosły 183 360 065 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 760 133 459 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 994 568 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 183 360 065 zł w 2024 roku
• 173 614 255 zł w 2023 roku
• 135 633 096 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Zadłużenie — UMA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

936044889

78398090

0.08

925428515.4

44254045.1

0.05

972306351.25

75317257.54

0.08

1201521316.07

91083557.4

0.08

1232200564.85

97891744.88

0.08

1412281837.44

135633096.11

0.1

1585249000.22

173614255.32

0.11

1760133458.65

183360065.42

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja UMA Investments wykazała przychody na poziomie 529 823 759 zł.

Organizacja zarobiła 45 941 214 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 802 566 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 138 648 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 114 652 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 802 566 zł w 2024 roku
• 4 695 287 zł w 2023 roku
• 1 284 548 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — UMA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

5102679.4

5025919

1578382

1284548

4695287

802565.86

Wyniki na tle rynku "Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek" (10.72.Z)

dane za rok

Organizacja UMA Investments wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 7% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 10%.

Wyniki na tle rynku — UMA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92063

0.93651

0.98413

0.0678

0.64151

0.56604

0.40678

0.32203

0.98462

0.90769

0.98462

0.03333

0.87037

0.77358

0.48333

0.31667

0.96429

0.9375

0.92188

0.98438

0.06452

0.70175

0.75

0.48387

0.30645

0.96429

0.92188

0.98438

0.05

0.65517

0.68966

0.35

0.3

0.96923

0.93846

0.98462

0.01587

0.67213

0.72881

0.33333

0.28571

0.91379

0.97183

0.94366

0.98592

0.10606

0.76563

0.75806

0.30303

0.21212

0.90323

0.95775

0.98592

0.07463

0.50794

0.47619

0.28358

0.16667

0.92188

0.94203

0.98551

0.07246

0.51515

0.42424

0.26087

0.16176

0.8254

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 37 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+37

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 dni 14-07-2025

2023

+1 mies. 5 dni 19-08-2024

2022

−1 dni 14-07-2023

2021

−3 mies. 5 dni 12-07-2022

2020

−3 mies. 1 dni 16-07-2021

2019

−1 mies. 11 dni 04-09-2020

2018

+4 mies. 20 dni 02-12-2019

2017

+11 mies. 18 dni 28-06-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

VILLADA - inne

Matthijs Ronny - reprezentacja

Szymanowski Andrzej - reprezentacja

KELLOGG EUROPE TRADING LIMITED - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — UMA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.12.2006

12.11.2007

Vistra Shelf Companies

Organizacja

wspólnik

04.04.2008

10.03.2009

Kellogg Lux I S.a.r.l.

Organizacja

wspólnik

12.10.2016

22.06.2017

Kellogg Lux I S.a.r.l.

Organizacja

wspólnik

22.10.2015

12.10.2016

Kellogg Lux I S.a.r.l.

Organizacja

wspólnik

21.11.2014

22.10.2015

Kellogg Lux I S.a.r.l.

Organizacja

wspólnik

29.01.2021

24.06.2022

Kellogg Lux I S.a.r.l.

Organizacja

wspólnik

06.03.2014

21.11.2014

Kellogg Lux I S.a.r.l.

Organizacja

wspólnik

10.03.2009

12.11.2009

Kellogg Lux I S.a.r.l.

Organizacja

wspólnik

12.11.2009

06.03.2014

Kellogg Lux I S.a.r.l.

Organizacja

wspólnik

12.11.2007

04.04.2008

Kellogg Lux I S.a.r.l.

Organizacja

wspólnik

22.06.2017

09.12.2020

Kellogg Lux I S.a.r.l.

Organizacja

wspólnik

09.12.2020

29.01.2021

Kellogg Lux I S.a.r.l.

Organizacja

wspólnik

15.06.2023

23.04.2024