ANALOG DEVICES SP. Z O.O. | KRS: 0000651842

Podsumowanie

aktywa

5,8 mln

przychód

13,4 mln

zysk

2,1 mln

wartość firmy

21,1 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

PODOLE, 60

Kod pocztowy

30-394

Rejestracja

2016-12-14

Rozpoczęcie działalności

2016-10-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Analog Devices osiągnęła 13 397 451 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 397 451 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 319 621 zł.

Zysk netto wyniósł 2 077 829 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 763 857 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 397 451 zł w 2024 roku.
• 15 599 969 zł w 2023 roku.
• 14 396 541 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 329 143 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 077 829 zł w 2024 roku.
• 2 345 995 zł w 2023 roku.
• 1 432 416 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1050452.29

-226170.06

969257.05

-322220.41

1210236.62

-228375.45

263244.39

-459124.29

7807038.43

1380777.68

14396540.56

1432415.64

15599968.93

2345995.32

13397450.57

2077829.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Analog Devices wynosi 3,39 mln zł.

EBITDA Analog Devices wynosi 3,49 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 516 013 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 385 965 zł w 2024 roku.
• 3 091 043 zł w 2023 roku.
• 1 742 080 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 529 113 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 489 094 zł w 2024 roku.
• 3 159 531 zł w 2023 roku.
• 1 771 194 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Analog Devices wynosi 21 072 548 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 829 596 zł a 33 493 626 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 910 321 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 072 548 zł w 2024 roku.
• 22 055 184 zł w 2023 roku.
• 16 514 084 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

700301.53

2626130.73

0

646171.37

2423142.63

0

806824.41

3025591.55

0

175496.26

658110.98

112415.6

10840218.61

19517596.07

1186727.33

16514083.6

35991351.4

2271223.82

22055184.39

38999922.33

3829595.93

21072547.57

33493626.43

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Analog Devices wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Analog Devices wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,125% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Analog Devices charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Analog Devices wynosi 751 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 402 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,63 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 402 tys. zł a 1,63 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 107 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 751 tys. zł w 2024 roku.
• 584 tys. zł w 2023 roku.
• 377 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 402 tys. zł w 2024 roku.
• 464 tys. zł w 2023 roku.
• 261 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,63 mln zł w 2024 roku.
• 875 tys. zł w 2023 roku.
• 576 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 164 444 zł.

Koszty operacyjne Analog Devices wyniosły 10 011 486 zł.

Wynagrodzenia stanowią 82% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 126 513 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 164 444 zł w 2024 roku
• 10 095 233 zł w 2023 roku
• 8 958 740 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Analog Devices wyniosła 5 828 567 zł.

a

ktywa trwałe to 460 811 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 367 756 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 828 567 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 106 128 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 722 439 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 737 999 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 828 567 zł w 2024 roku.
• 4 432 517 zł w 2023 roku.
• 3 805 204 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

662572.7

274795.81

445767.85

704837.01

4384920.98

3805203.84

4432517.02

5828567.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.34

1.02

-0.22

-1.17

0.59

-0.33

-0.51

0.3

-0.19

-0.65

0.37

-1.51

-1.74

0.31

9.21

0.2

0.18

0.38

0.91

0.12

0.1

0.53

0.77

0.2

0.15

0.36

0.41

0.25

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Analog Devices wyniosły 722 439 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 828 567 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -23 043 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 722 439 zł w 2024 roku
• 1 404 219 zł w 2023 roku
• 2 222 901 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

662572.7

883742.76

1.33

274795.81

818186.28

2.98

445767.85

1217533.77

2.73

704837.01

1935727.22

2.75

4384920.98

4235033.51

0.97

3805203.84

2222900.73

0.58

4432517.02

1404218.59

0.32

5828567.4

722439.49

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Analog Devices wykazała przychody na poziomie 13 397 451 zł.

Organizacja zarobiła 2 535 426 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 457 597 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 077 829 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 65 371 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 457 597 zł w 2024 roku
• 586 928 zł w 2023 roku
• 275 613 zł w 2022 roku

Wartość

0

123831

275613

586928

457597

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Analog Devices wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0495

0.71969

0.70269

0.88025

0.17575

0.17225

0.12317

0.90951

0

0.03368

0.69531

0.56135

0.94053

0.15405

0.15269

0.04779

0.74726

0

0.03905

0.72749

0.63246

0.93966

0.18198

0.17206

0.09028

0.61616

0

0.02323

0.52256

0.6984

0.94422

0.07833

0.07392

0.07027

0.64731

0

0.96481

0.93561

0.90943

0.81844

0.71029

0.72108

0.78231

0.99007

0.9459

0.9609

0.95743

0.89329

0.63801

0.57689

0.5809

0.80256

0.8309

0.9648

0.97201

0.95761

0.90312

0.47891

0.67171

0.70216

0.87389

0.79712

0.98081

0.96744

0.94628

0.9188

0.25073

0.68818

0.76387

0.78262

0.64096

0.97604

Powiązania

SONDEL MICHAEL PAUL - reprezentacja

ANALOG DEVICES HOLDINGS B.V. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.12.2016

14.10.2020

Symeo Gmbh

Organizacja

wspólnik

14.10.2020

Analog Devices Holdings B.v.

Organizacja

reprezentacja

14.12.2016

18.12.2023

W Krzysztof

Kwiecień 1966

Osoba

reprezentacja

18.12.2023

Sondel Michael Paul

Osoba

Udziałowcy

Analog Devices Holdings B.v. posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.10.2020 jest Analog Devices Holdings B.v. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.12.2016 do 14.10.2020 był Symeo Gmbh kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ANALOG DEVICES

	Organizacja	Numer KRS
1	COMPUDRAFT TOMASZ NAPIÓRKOWSKI, WŁADYSŁAW GŁOGOWSKI	0000301062
2	TECHINSIGHTS EUROPE SP. Z O.O.	0000122447
3	COMATEC POLAND SP. Z O.O.	0000331829
4	MASSIVE DESIGN SP. Z O.O.	0000167444
5	COWI POLSKA SP. Z O.O.	0000287737
6	ELWAR SP. Z O.O.	0000552029
7	RESAN SP. Z O.O.	0000638142
8	HIGHWAY SP. Z O.O.	0000470460
9	BIURO INŻYNIERSKIE IEC SP. Z O.O.	0000530156
10	ISP POLSKA SP. Z O.O.	0000334206
11	POLSERVICE GEO SP. Z O.O.	0000269026
12	MIASTOPROJEKT WROCŁAW SP. Z O.O.	0000166714
13	GEOTEKO PROJEKTY I KONSULTACJE GEOTECHNICZNE SP. Z O.O.	0000204617
14	AI-TECH POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000776645
15	MATEJKO & WESOŁY BIURO PROJEKTOWE	0000624964
16	SERVITECH ENGINEERING SP. Z O.O.	0000380075
17	BIURO EKSPERTÓW BUDOWNICTWA SP. Z O.O.	0000218588
18	INSTAL ONE SP. Z O.O.	0000933916
19	IBS INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000668459
20	APS AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA SERWIS A. I E. DURAŃSCY, Z. I M.	0000143312
21	B-ACT S.A.	0001000390
22	TDM PROJEKT SP. Z O.O.	0000909336
23	GAZBUD SP. J. JARACZ GRZEGORCZYK	0000897239
24	LVS-TECH SP. Z O.O.	0000352487
25	TEBIN.PRO SP. Z O.O.	0000959309
26	AUTO DESIGN OLSZEWSKI, SKORNÓG, KWIATKOWSKI SP. J.	0000887209
27	DOLMAX SP. Z O.O.	0000337479
28	GT PROJEKT SP. Z O.O.	0000973485
29	GEOPARTNER GEOFIZYKA SP. Z O.O.	0000796148
30	AMEPLUS SP. Z O.O.	0000017388

ANALOG DEVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000651842 NIP 9542770549 REGON 365737440

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ANALOG DEVICES

ANALOG DEVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000651842 NIP
9542770549 REGON
365737440