Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Supermarket Panorama Leszek Myśliwiec wynosiła 21 262 236 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieściła się pomiędzy
1 697 018 zł a 55 747 506 zł.
Wartość organizacji zmniejszała się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosił
1 315 671 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 21 262 236 zł w
2021 roku. • 21 964 147 zł w
2020 roku. • 23 893 578 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Supermarket Panorama Leszek Myśliwiec wynosiło 15 osób.
Zatrudnienie rosło w czasie. Przeciętna zmiana wynosiła
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 15 os. w 2021 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2020 roku. • 12 os. w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Supermarket Panorama Leszek Myśliwiec. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 16 marca 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 marca 2023 (MSiG nr 53/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 152476. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
„SUPERMARKET PANORAMA” LESZEK MYŚLIWIEC SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000262993. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.09.2006.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/9205/23/857]
UWAGAMSiG 53/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (14) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1147050. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
„SUPERMARKET PANORAMA” LESZEK MYŚLIWIEC SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000262993. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.09.2006.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/47376/22/489]
Rzuć okiemMSiG 217/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „SUPERMARKET
PANORAMA” SPÓŁKA JAWNA LESZEK MYŚLIWIEC, ANNA SKOŁOŻYŃSKA wpisać: 3. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „SUPERMARKET PANORAMA” LESZEK MYŚLIWIEC SPÓŁKA JAWNA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 31.08.2022
, R.; ZMIENIONO §2, §4, §10; WYKREŚLONO § 20
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. SKOŁOŻYŃSKA 2. ANNA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE
X V. W P I S Y D O
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółk
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. SKOŁOŻYŃSKA 2. ANNA
3. [ukryto]
Poz. 860129. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
„SUPERMARKET PANORAMA” SPÓŁKA JAWNA
LESZEK MYŚLIWIEC, ANNA SKOŁOŻYŃSKA. KRS
0000262993. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.09.2006.
[RDF/427011/22/419]
MSiG 196/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 860128. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
„SUPERMARKET PANORAMA” SPÓŁKA JAWNA
LESZEK MYŚLIWIEC, ANNA SKOŁOŻYŃSKA. KRS
0000262993. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.09.2006.
[RDF/427010/22/707]
MSiG 196/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 750882. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
„SUPERMARKET PANORAMA” SPÓŁKA JAWNA
LESZEK MYŚLIWIEC, ANNA SKOŁOŻYŃSKA. KRS
0000262993. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.09.2006.
[RDF/328032/21/647]
MSiG 179/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 750881. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
„SUPERMARKET PANORAMA” SPÓŁKA JAWNA
LESZEK MYŚLIWIEC, ANNA SKOŁOŻYŃSKA. KRS
0000262993. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.09.2006.
[RDF/328032/21/246]
MSiG 179/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 873084. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
„SUPERMARKET PANORAMA” SPÓŁKA JAWNA
LESZEK MYŚLIWIEC, ANNA SKOŁOŻYŃSKA. KRS
0000262993. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.09.2006.
[RDF/251910/20/504]
MSiG 201/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
i wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 873083. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
„SUPERMARKET PANORAMA” SPÓŁKA JAWNA
LESZEK MYŚLIWIEC, ANNA SKOŁOŻYŃSKA. KRS
0000262993. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.09.2006.
[RDF/251910/20/103]
MSiG 201/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 632108. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
„SUPERMARKET PANORAMA” SPÓŁKA JAWNA
LESZEK MYŚLIWIEC, ANNA SKOŁOŻYŃSKA. KRS
0000262993. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.09.2006.
[RDF/142213/19/228]
MSiG 133/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
X V. W P I S Y D O
Poz. 632107. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
„SUPERMARKET PANORAMA” SPÓŁKA JAWNA
LESZEK MYŚLIWIEC, ANNA SKOŁOŻYŃSKA. KRS
0000262993. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.09.2006.
[RDF/142212/19/516]
MSiG 133/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 540120. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
„SUPERMARKET PANORAMA” SPÓŁKA JAWNA
LESZEK MYŚLIWIEC, ANNA SKOŁOŻYŃSKA. KRS
0000262993. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.09.2006.
[RDF/365791/18/629]
MSiG 193/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 470175. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
„SUPERMARKET PANORAMA” SPÓŁKA JAWNA
LESZEK MYŚLIWIEC, ANNA SKOŁOŻYŃSKA. KRS
0000262993. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.09.2006.
[RDF/309474/18/129]
MSiG 186/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 294089. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
„SUPERMARKET PANORAMA” SPÓŁKA JAWNA
LESZEK MYŚLIWIEC, ANNA SKOŁOŻYŃSKA. KRS
0000262993. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 06.09.2006.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/31275/17/568]
MSiG 176/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 168501. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
„SUPERMARKET PANORAMA” SPÓŁKA JAWNA
LESZEK MYŚLIWIEC, ANNA SKOŁOŻYŃSKA. KRS
0000262993. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 06.09.2006.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/18482/17/371]
Rzuć okiemMSiG 116/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 05
MAJA 2017 ROKU ZMIANA PAR.4, 5 I 10 UMOWY
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. MYŚLIWIEC
2. NATALIA 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wpisać: 1 1. MYŚLIWIEC 2. NATALIA
3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 1 ——- 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
2 ——- 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI wykreślić: 3 ——- 47 11
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ
ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 4 ——- 92 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI
5 ——- 46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
OKREŚLONYCH TOWARÓW 6 ——- 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 7 ——- 81
10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA
Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH
Poz. 283472. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
„SUPERMARKET PANORAMA” SPÓŁKA JAWNA
LESZEK MYŚLIWIEC, ANNA SKOŁOŻYŃSKA. KRS
0000262993. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 06.09.2006.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/28222/16/247]
MSiG 178/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2015 okres O
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Supermarket Panorama Leszek Myśliwiec w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Supermarket Panorama Leszek Myśliwiec wynosiło 0,81%. Oznaczało to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma mogła trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rosło w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosił 0,145% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,81% w 2021 roku. • 0,81% w 2020 roku. • 0,52% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Organizacja Supermarket Panorama Leszek Myśliwiec miała wysoką wiarygodność płatniczą (ocena: B).
Poziom wiarygodności organizacji pozostawał bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Supermarket Panorama Leszek Myśliwiec wynosił 266 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego wynosił 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki wynosił 923 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieścił się między 0 zł a 923 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki malał w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosiła
80 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 266 tys. zł w 2021 roku. • 291 tys. zł w 2020 roku. • 426 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 923 tys. zł w 2021 roku. • 934 tys. zł w 2020 roku. • 1,01 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia stanowiły
2,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosły w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosił
62 561 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 538 622 zł w 2021 roku • 463 109 zł w 2020 roku • 413 500 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rósł w czasie. Średni wzrost udziału wynosił
0,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2,5% w 2021 roku •
2,1% w 2020 roku •
1,7% w 2019 roku
EBIT i EBITDA
EBIT Supermarket Panorama Leszek Myśliwiec wynosił 1,52 mln zł.
EBITDA Supermarket Panorama Leszek Myśliwiec wynosiła 1,93 mln zł.
EBIT powiększał się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosił
79 803 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 515 097 zł w
2021 roku. • 1 567 820 zł w
2020 roku. • 1 355 491 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększała się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosił
8679 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 932 969 zł w
2021 roku. • 2 051 771 zł w
2020 roku. • 1 915 612 zł w
2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Supermarket Panorama Leszek Myśliwiec wyniosła 8 806 306 zł.
Aktywa trwałe to 5 076 238 zł.
Aktywa obrotowe to 3 730 068 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 806 306 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 2 342 342 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 463 964 zł.
Organizacja zmniejszała całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosił 34 430 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejszała kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosił 1 047 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 8 806 306 zł sumy bilansowej i 2 342 342 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 8 297 517 zł sumy bilansowej i 2 778 777 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 8 875 166 zł sumy bilansowej i 4 436 419 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51,92%.
Marża operacyjna wyniosła 6,56%.
Marża netto wyniosła 5,27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
14 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Supermarket Panorama Leszek Myśliwiec wyniosły 6 463 964 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 806 306 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosły w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosił 1 012 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 463 964 zł w 2021 roku • 5 518 740 zł w 2020 roku • 4 438 747 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rósł w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosił
11,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 73% w 2021 roku • 67% w 2020 roku • 50% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Supermarket Panorama Leszek Myśliwiec miała 6 463 964 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej była winna dostawcom: 5 861 758 zł (91%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom 517 162 zł (8%), rezerwy i rozliczenia 19 589 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 65 455 zł (1%), stanowili część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nic z tego nie miało terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
6,5 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
91%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
5,9 mln zł
91%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
517 tys. zł
8%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
20 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
65 tys. zł
1%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypadała dostawcom: 91% (w 2017: 96%).
Udział banków i pożyczkodawców wzrósł z 4% (2017) do 8% (2021).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Supermarket Panorama Leszek Myśliwiec wynosił 0,58 - aktywa obrotowe nie pokrywały w całości zobowiązań krótkoterminowych, co mogło wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosiła 0,24 - najbardziej płynne aktywa pokrywały zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosiła <0,01, czyli same środki pieniężne pokrywały poniżej 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez mniej niż 0,01 miesiąca.
Aktywa obrotowe (3 730 068 zł) były niższe od zobowiązań krótkoterminowych (6 444 375 zł) o 2 714 307 zł - kapitał obrotowy netto był ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
3,7 mln zł
6,4 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka (tylko kasa i rachunki): 2 tys. zł należności i inne: 1,6 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 2,2 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma miała 0,58 zł, z czego poniżej 0,01 zł w gotówce.
0,58
płynność bieżąca
0,24
płynność szybka
<0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniżała się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,58 w 2021 roku • 0,52 w 2020 roku • 0,67 w 2019 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Supermarket Panorama Leszek Myśliwiec od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 517 162 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 1569 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 7150 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywał je 211,9 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)517 tys. zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)2 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 7 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywał je 211,9 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Supermarket Panorama Leszek Myśliwiec wynosiła 24 dni - tyle średnio organizacja czekała na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosiła 99 dni - tyle średnio mijało, zanim organizacja uregulowała zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosiła 101 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosiła -75 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosiła -77 dni.
Rotacja zapasów wynosiła 34 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżały w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynosiły 1 514 190 zł, z czego 1 514 190 zł z terminem do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-75 dni
firma płaciła dostawcom 75 dni później, niż sama otrzymywała zapłatę od klientów
24 dni
rotacja należności (DSO) - firma czekała na zapłatę od klientów 24 dni
99 dni
bez amortyzacji101 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaciła dostawcom po 99 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rosła w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 24 dni w 2021 roku • 20 dni w 2020 roku • 20 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Supermarket Panorama Leszek Myśliwiec wynosiły 21 408 010 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria, usługi obce, wynosiła 1 697 343 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria, zużycie materiałów i energii, wynosiła 791 512 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), wynosiła 444 875 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej21,4 mln zł
Usługi obce1,7 mln zł · 8%
Zużycie materiałów i energii792 tys. zł · 4%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)445 tys. zł · 2%
Amortyzacja418 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia94 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji malały w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 21,4 mln zł w 2021 roku • 21,6 mln zł w 2020 roku • 23,5 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Supermarket Panorama Leszek Myśliwiec wykazała przychody na poziomie 23 083 975 zł.
Organizacja zarobiła 1 507 947 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 291 787 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 216 160 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rósł w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosił
12 391 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 291 787 zł w 2021 roku • 289 469 zł w 2020 roku • 267 006 zł w 2019 roku
Organizacja Supermarket Panorama Leszek Myśliwiec wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejszał się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszały się w czasie. W 2021 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększał się w czasie. W 2021 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększała się w czasie. W 2021 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększała się w czasie. W 2021 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększała się w czasie. W 2021 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększała się w czasie. W 2021 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejszał się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi23 043 883,62
I. Przychody netto ze sprzedaży23 043 883,62
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej21 408 009,86
I. Amortyzacja417 872,44
II. Zużycie materiałów i energii791 511,93
III. Usługi obce1 697 342,75
IV. Wynagrodzenia444 874,93
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)93 746,73
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)17 962 661,08
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 635 873,76
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:40 091,67
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:160 868,86
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:7 149,75
I. Odsetki, w tym: (+1)7 149,75
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)1 507 946,82
I. Podatek dochodowy291 787,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)1 216 159,82
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Supermarket Panorama Leszek Myśliwiec były składane do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 15 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 17 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-15
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−17 dni28-09-2022
2020
−1 mies. 7 dni08-09-2021
2019
+1 dzień16-10-2020
2018
−11 dni04-07-2019
2017
−9 dni06-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
Podmiot wykreślony z KRS 07.03.2023. Poniżej ostatni stan rejestru przed wykreśleniem - funkcje i udziały zakończyły się w dniu wykreślenia.
