APM HOTEL STEGNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000262242 NIP
1132631695 REGON
140657415

Podsumowanie

aktywa

32,3 mln

przychód

182 tys.

zysk

-107 tys.

wartość firmy

121 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. BARTYCKA, 85

Kod pocztowy

00-716

Rejestracja

2006-08-21

Rozpoczęcie działalności

2006-09-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe formy udzielania kredytów Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja APM Hotel Stegny osiągnęła 181 708 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 155 582 zł. Pozostałe przychody to 26 126 zł.

Całkowite koszty wyniosły 262 945 zł.

Strata netto wyniosła 107 363 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -131 389 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 181 708 zł w 2024 roku.
• 26 948 zł w 2023 roku.
• 754 232 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2085 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -107 363 zł w 2024 roku.
• -695 815 zł w 2023 roku.
• -192 538 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — APM HOTEL STEGNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1101428.54

-92769.12

2398073.43

-660446.3

597.88

-14645.72

0.24

-43173.55

54252.91

-217535.72

754231.64

-192538.25

26948.18

-695815.07

181708.34

-107363.07

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji APM Hotel Stegny wynosi 121 139 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 454 271 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 384 024 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 121 139 zł w 2024 roku.
• 17 965 zł w 2023 roku.
• 502 821 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — APM HOTEL STEGNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

2809306.56

11066777.96

1678401.76

5995183.58

69100.44

366409.88

36321.85

193715.68

36168.61

135632.28

502821.09

1885579.1

17965.45

67370.45

121138.89

454270.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT APM Hotel Stegny wynosi -82 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 35 774 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -82 039 zł w 2024 roku.
• -636 946 zł w 2023 roku.
• -154 380 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — APM HOTEL STEGNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-332456.61

-684810.66

-14634.12

-43173.55

-203017.92

-154380.45

-636945.77

-82039.47

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji APM Hotel Stegny wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,67% w 2024 roku.
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,68% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji APM Hotel Stegny wynosi 2,17%. To oznacza, że firma ma szansę 2,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,283% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,17% w 2024 roku.
• 2,07% w 2023 roku.
• 0,71% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

APM Hotel Stegny charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla APM Hotel Stegny wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 6 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 36 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 30 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — APM HOTEL STEGNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

253159.55

968343.07

94868.52

7549.82

32060.86

1920.86

16950.12

2170.12

30169.27

1077.93

6223.28

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne APM Hotel Stegny wyniosły 237 621 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — APM HOTEL STEGNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów APM Hotel Stegny wyniosła 32 306 236 zł.

ktywa trwałe to 31 238 489 zł.

ktywa obrotowe to 1 067 746 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 306 236 zł.

apitał (fundusz) własny to -1 164 823 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 471 059 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 175 698 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 306 236 zł w 2024 roku.
• 22 819 131 zł w 2023 roku.
• 20 052 918 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — APM HOTEL STEGNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

3076352.18

3304291.36

3664915.04

8658231.7

15228822.78

20052917.52

22819130.99

32306235.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła -53%.

Marża netto wyniosła -59%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — APM HOTEL STEGNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.41

-0.08

-0.2

-6.22

-0.29

-0.28

-0.16

-24.48

-24.5

-0.01

-0.89

-179889.79

-0.01

1.29

-3.74

-4.01

-0.01

0.53

-0.2

-0.26

-0.03

0.66

-23.64

-25.82

0.09

-0.53

-0.59

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania APM Hotel Stegny wyniosły 33 471 059 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 306 236 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 737 343 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 33 471 059 zł w 2024 roku
• 23 876 591 zł w 2023 roku
• 20 414 563 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 104% w 2024 roku
• 105% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku

Zadłużenie — APM HOTEL STEGNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3076352.18

309657.69

0.1

3304291.36

3198043.17

0.97

3664915.04

3573312.57

0.97

8658231.7

8609802.78

0.99

15228822.78

15397929.58

1.01

20052917.52

20414562.57

1.02

22819130.99

23876591.11

1.05

32306235.59

33471058.78

1.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja APM Hotel Stegny wykazała przychody na poziomie 181 708 zł.

Organizacja zarobiła -107 363 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -107 363 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — APM HOTEL STEGNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja APM Hotel Stegny wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — APM HOTEL STEGNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1227

0.6861

0.60091

0.27904

0.28694

0.17963

0.21109

0.19505

0.05428

0.79467

0.61936

0.78627

0.22906

0.19192

0.09389

0.00773

0.23241

0.21241

0.63148

0.78837

0.05472

0.05423

0.3397

0.10059

0.19616

0.17388

0.75127

0.79885

0.00381

0.0025

0.3094

0.03656

0.08307

0.33355

0.81456

0.81842

0.0919

0.08427

0.28485

0.95743

0.10169

0.61132

0.84362

0.81771

0.22632

0.21614

0.29491

0.83803

0.04722

0.27162

0.85114

0.84027

0.05038

0.0555

0.22189

0.87095

0.1407

0.34205

0.86869

0.83845

0.14984

0.14562

0.32817

0.58831

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 15 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-15

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−14 dni 01-07-2025

2023

−20 dni 25-06-2024

2022

−2 mies. 14 dni 02-05-2023

2021

−8 dni 07-10-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

+2 dni 17-10-2020

2018

−3 dni 12-07-2019

2017

−2 dni 13-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

APM DEVELOPMENT - wspólnik

Sarad Jacek - reprezentacja

Sychowicz Andrzej - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — APM HOTEL STEGNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.08.2006

25.04.2007

Sychowicz Andrzej

Grudzień 1959

Osoba

wspólnik

25.04.2007

23.07.2010

Sychowicz Andrzej

Grudzień 1959

Osoba

wspólnik

21.08.2006

25.04.2007

Załuska Mariusz

Marzec 1960

Osoba

wspólnik

25.04.2007

23.07.2010

Załuska Mariusz

Marzec 1960

Osoba

wspólnik

25.04.2007

01.04.2019

Dylak Wojciech

Listopad 1953

Osoba

wspólnik

18.10.2019

Apm Development

Organizacja

wspólnik

30.04.2013

10.08.2016

Apm Development

Organizacja

wspólnik

10.08.2016

07.11.2016

Apm Development

Organizacja

wspólnik

01.04.2019

18.10.2019

Apm Development

Organizacja

wspólnik

07.11.2016

01.04.2019

Apm Development

Organizacja

wspólnik

23.07.2010

30.04.2013

Apm Development

Organizacja

reprezentacja

21.08.2006

Sychowicz Andrzej

Grudzień 1959

Osoba

reprezentacja

21.08.2006

10.09.2007

Załuska Mariusz

Marzec 1960

Osoba

reprezentacja

10.09.2007

06.10.2010

Fortuna Waldemar

Grudzień 1978

Osoba

reprezentacja

06.10.2010

Sarad Jacek

Czerwiec 1980

Osoba

Udziałowcy

Apm Development posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.10.2019 jest Apm Development kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.04.2019 do 18.10.2019 był Apm Development kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 07.11.2016 do 01.04.2019 najwięcej udziałów posiadał Apm Development. Jego udziały w tym czasie wynosiły 68%.

Reprezentacja

Sychowicz Andrzej

zarząd

Funkcja: prezes zarządu
Sarad Jacek

zarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do APM HOTEL STEGNY

	Organizacja	Numer KRS
1	TE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000991429
2	ELKABEL INWESTOR BIS SP. Z O.O.	0000664933
3	DOBECKI PROPERTIES SP. K.	0001032830
4	SUN & SNOW RESORTS - MIELNO SP. Z O.O. SP. K.	0000896605
5	DEKADA 2 SP. Z O.O.	0000421216
6	EELVF IV POLAND D2 SP. Z O.O.	0000918164
7	FOX SERVICE SP. Z O.O.	0000712849
8	MALCZAK PROPERTIES SP. Z O.O.	0000834959
9	BRACIA OŻÓG SP. Z O.O.	0000761669
10	BARRA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000988100
11	GNT VENTURES WILCZA HOUSE SP. Z O.O.	0000656182
12	ŻOLIBORZ BUSINESS CONCEPT SP. Z O.O.	0000649079
13	REDCORAL SP. Z O.O.	0000830433
14	KANZERFIXPL SP. Z O.O.	0000659370
15	GRUPA LAGRIS SP. Z O.O.	0000248377
16	OMEGA DUO SP. Z O.O.	0000109240
17	SANSZI SP. Z O.O. SP. K.	0000513831
18	WSCHODNIE CENTRUM BIZNESOWE SP. Z O.O.	0000647824
19	GATID INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000650074
20	A. I Z. MARYNIAK SP. J.	0000044276
21	BOZEK SP. Z O.O.	0000729209
22	MISS DOMAIN SP. Z O.O.	0000654552
23	AGRO-VIT SP. Z O.O.	0000195076
24	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W TRĘBKACH	0000207397
25	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ARKPOL SP. Z O.O.	0000264103
26	IMMOBILIARE SP. Z O.O.	0000695374
27	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SOKOLNIKACH	0000163718
28	TORUS DOKI OFFICE 2 SP. Z O.O. SP. K.	0000812717
29	PASAŻ HANDLOWY ŻABIANKA	0000263561
30	4 ŻYWIOŁY SP. Z O.O.	0000554192

APM HOTEL STEGNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000262242 NIP 1132631695 REGON 140657415

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do APM HOTEL STEGNY

APM HOTEL STEGNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000262242 NIP
1132631695 REGON
140657415