A-1. ANALIZY, WYCENY, DORADZTWO SP. Z O.O. | KRS: 0000262156

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

506 tys.

zysk

104 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 61

Kod pocztowy

01-355

Rejestracja

2006-08-24

Rozpoczęcie działalności

2006-08-16

Kapitał zakładowy

168400,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO

Branże

Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność portali internetowych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z tłumaczeniami Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pozostałe badania i analizy techniczne Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja A-1. Analizy osiągnęła 505 801 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 446 896 zł. Pozostałe przychody to 58 904 zł.

Całkowite koszty wyniosły 342 740 zł.

Zysk netto wyniósł 104 156 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 13 401 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 505 801 zł w 2024 roku.
• 549 893 zł w 2023 roku.
• 495 884 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 19 469 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 104 156 zł w 2024 roku.
• 180 838 zł w 2023 roku.
• 187 945 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

411993.63

-32130.17

307816.83

-105715.35

374707.85

126849.36

534628.24

336677.11

695919.33

467098.57

495883.99

187944.92

549892.87

180838.33

505800.7

104155.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT A-1. Analizy wynosi 82 tys. zł.

EBITDA A-1. Analizy wynosi 82 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 12 747 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 81 944 zł w 2024 roku.
• 154 793 zł w 2023 roku.
• 184 073 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 12 747 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 81 944 zł w 2024 roku.
• 154 793 zł w 2023 roku.
• 184 073 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji A-1. Analizy wynosi 1 366 599 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 612 775 zł a 3 268 135 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 155 991 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 366 599 zł w 2024 roku.
• 1 624 607 zł w 2023 roku.
• 1 593 899 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

274662.42

1029984.07

0

205211.22

769542.08

31439.1

788641.77

1775891.04

320246.93

2023374.2

4713479.54

670570.86

3002911.36

6539379.98

511529.55

1593898.56

2728157.6

534658.3

1624606.86

2851510.92

612775.25

1366599.48

3268134.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A-1. Analizy wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

A-1. Analizy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 261 666 zł.

Koszty operacyjne A-1. Analizy wyniosły 364 953 zł.

Wynagrodzenia stanowią 72% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -5894 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 261 666 zł w 2024 roku
• 238 225 zł w 2023 roku
• 161 240 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów A-1. Analizy wyniosła 1 551 783 zł.

a

ktywa trwałe to 1 500 190 zł.

a

ktywa obrotowe to 51 593 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 551 783 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 817 034 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 734 750 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 194 692 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 551 783 zł w 2024 roku.
• 1 522 027 zł w 2023 roku.
• 1 308 168 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

188940.64

71457.49

420213.82

774686.12

1124076.04

1308168.48

1522026.65

1551783.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.17

0.65

-0.02

-0.08

-1.48

1.24

-0.3

-0.34

0.3

3.03

0.38

0.34

0.43

0.79

0.66

0.63

0.42

0.52

0.72

0.67

0.14

0.28

0.42

0.38

0.12

0.25

0.32

0.33

0.07

0.13

0.18

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania A-1. Analizy wyniosły 734 750 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 551 783 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 70 942 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 734 750 zł w 2024 roku
• 809 149 zł w 2023 roku
• 626 129 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

188940.64

238155.85

1.26

71457.49

156388.05

2.19

420213.82

378295.02

0.9

774686.12

347690.21

0.45

1124076.04

229981.56

0.2

1308168.48

626129.08

0.48

1522026.65

809148.92

0.53

1551783.41

734749.74

0.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja A-1. Analizy wykazała przychody na poziomie 505 801 zł.

Organizacja zarobiła 109 448 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5292 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 104 156 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 756 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5292 zł w 2024 roku
• 13 535 zł w 2023 roku
• 14 892 zł w 2022 roku

Wartość

0

11809

32988

14892

13535

5292

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana" (82.99.Z)

dane za rok

Organizacja A-1. Analizy wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.12749

0.74142

0.63275

0.81481

0.30755

0.36307

0.20315

0.81432

0

0.06814

0.71384

0.52104

0.879

0.20761

0.22518

0.06229

0.93394

0

0.87367

0.70961

0.70878

0.70947

0.82122

0.84486

0.83459

0.97835

0

0.90313

0.74158

0.75214

0.51541

0.88636

0.92801

0.86611

0.83245

0.83528

0.92222

0.74347

0.78261

0.38997

0.93225

0.94962

0.89606

0.77449

0.88422

0.8393

0.68956

0.78349

0.55849

0.84311

0.86391

0.74018

0.67107

0.80914

0.83592

0.68357

0.8

0.58307

0.83193

0.83851

0.70899

0.64064

0.80532

0.76636

0.63448

0.76368

0.53899

0.77458

0.73271

0.60272

0.50479

0.6875

Powiązania

S WOJCIECH - wspólnik, reprezentacja

S KATARZYNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.08.2006

16.01.2017

S Wojciech

Kwiecień 1962

Osoba

wspólnik

20.11.2018

25.08.2020

S Wojciech

Kwiecień 1962

Osoba

wspólnik

16.01.2017

20.11.2018

S Wojciech

Kwiecień 1962

Osoba

wspólnik

25.08.2020

S Wojciech

Kwiecień 1962

Osoba

wspólnik

24.08.2006

20.11.2018

S Katarzyna

Luty 1962

Osoba

wspólnik

20.11.2018

25.08.2020

S Katarzyna

Luty 1962

Osoba

wspólnik

25.08.2020

S Katarzyna

Luty 1962

Osoba

wspólnik

16.01.2017

20.11.2018

M Krzysztof

Maj 1959

Osoba

reprezentacja

24.08.2006

S Wojciech

Kwiecień 1962

Osoba

Udziałowcy

Sierka Wojciech posiada 1684 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Sierka Katarzyna posiada 1684 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Sierka Wojciech (50% udziałów)
• Sierka Katarzyna (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.11.2018 do 25.08.2020:
• Sierka Wojciech (50% udziałów)
• Sierka Katarzyna (50% udziałów)

W okresie od 16.01.2017 do 20.11.2018 najwięcej udziałów posiadał Malinowski Krzysztof . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.

Podobne organizacje do A-1. ANALIZY, WYCENY, DORADZTWO

	Organizacja	Numer KRS
1	VITO CONSULTING SP. Z O.O.	0000555607
2	MLV18 SP. Z O.O.	0000372664
3	RAFICO SP. Z O.O.	0000413779
4	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE 1WORK SP. Z O.O.	0000815670
5	FLEX FUNDING POLAND SP. Z O.O.	0000407740
6	TWITCH POLAND SP. Z O.O.	0000824589
7	DESIGN BETONLOOK SYSTEMS SP. Z O.O.	0000759906
8	IP INNOVATIONS SP. Z O.O. SP. K.	0000725799
9	FORCASH SP. Z O.O.	0000132780
10	CONQURO SP. Z O.O.	0000717019
11	ACRO.MEDIA SP. Z O.O.	0000350654
12	KOCH&PARTNERS CONSULTING SP. Z O.O.	0000783110
13	PRIMOPARTNER SP. Z O.O.	0000382966
14	EWRA SP. Z O.O.	0000589090
15	INWENTARYZACJE PRO SP. Z O.O.	0000629960
16	ASMS SP. Z O.O.	0000434130
17	BLUE IDEA SP. Z O.O.	0000495934
18	PRIME ENERGY SP. Z O.O.	0000782531
19	EUROPEJSKI INSTYTUT PRAWA I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	0000427302
20	MULTI-KONTRAKT SP. Z O.O.	0000506003
21	STATKRAFT MARKETS GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000996267
22	ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO SZLAGOR SP. Z O.O.	0000585790
23	NOLICHEM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000773747
24	ARTOM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000282242
25	MESITEKOS - VISITECH - IMR SP. Z O.O.	0000375715
26	IMG DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000592395
27	CREATIVITY SP. Z O.O.	0000740677
28	RAPIDA WINDYKACJA SP. Z O.O.	0000870422
29	FUDO ORLIK SP. Z O.O. SP. K.	0000474455
30	JATOR SP. Z O.O. JAEL SP. K.	0000776018

A-1. ANALIZY, WYCENY, DORADZTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000262156 NIP 5252371299 REGON 140637855

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana" (82.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do A-1. ANALIZY, WYCENY, DORADZTWO

A-1. ANALIZY, WYCENY, DORADZTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000262156 NIP
5252371299 REGON
140637855