Przychody operacyjne wyniosły 757 742 zł. Pozostałe przychody to 42 302 zł.
Całkowite koszty wyniosły 507 264 zł.
Zysk netto wyniósł 250 478 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 85 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 800 043 zł w 2022 roku.
• 611 919 zł w 2021 roku.
• 579 490 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 250 478 zł w 2022 roku.
• 57 352 zł w 2021 roku.
• 300 685 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Km wynosi 2 243 446 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
708 173 zł a 3 776 924 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 209 937 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 243 446 zł w 2022 roku.
• 1 157 669 zł w 2021 roku.
• 2 066 369 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Km wyniosła 1 244 717 zł.
a
ktywa trwałe to 590 774 zł.
a
ktywa obrotowe to 653 943 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 244 717 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 944 231 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 300 486 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 182 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 244 717 zł w 2022 roku.
• 1 284 910 zł w 2021 roku.
• 1 402 302 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Km wyniosły 300 486 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 244 717 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 300 486 zł w 2022 roku
• 591 156 zł w 2021 roku
• 765 900 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
• 55% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Km wykazała przychody na poziomie 800 043 zł.
Organizacja zarobiła 284 644 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 166 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 250 478 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -74 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 166 zł w 2022 roku
• 12 535 zł w 2021 roku
• 31 030 zł w 2020 roku
Organizacja Km wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.