Amoena Polska to firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji odzieży oraz akcesoriów dla kobiet po operacjach onkologicznych, w tym po mastektomii. Ich oferta obejmuje biustonosze, kostiumy kąpielowe oraz dodatkowe akcesoria, które mają na celu przywrócenie komfortu i pewności siebie kobietom borykającym się z konsekwencjami działań medycznych. Amoena stawia na innowacyjność oraz wysoką jakość swoich produktów, które spełniają międzynarodowe standardy, co pokazuje ich zaangażowanie w badania i rozwój. Misją firmy jest wspieranie kobiet przez zapewnienie im funkcjonalnej, a jednocześnie modnej odzieży, w której mogą czuć się swobodnie i atrakcyjnie pomimo trudnych przeżyć. Amoena Polska jest częścią ogólnoświatowej sieci, co pozwala jej na rozwój i wprowadzanie europejskich trendów do lokalnego rynku, a także nawiązywanie współpracy z ekspertami i organizacjami zajmującymi się rehabilitacją osób po chorobie nowotworowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Amoena Polska osiągnęła 14 349 687 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 349 687 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 453 915 zł.
Zysk netto wyniósł 895 772 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 858 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 349 687 zł w 2024 roku.
• 11 302 733 zł w 2023 roku.
• 10 154 069 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 76 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 895 772 zł w 2024 roku.
• 841 641 zł w 2023 roku.
• 286 316 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Amoena Polska wynosi 1,11 mln zł.
EBITDA Amoena Polska wynosi 1,17 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
92 636 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 109 542 zł w
2024 roku.
• 1 089 607 zł w
2023 roku.
• 379 465 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
98 950 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 173 664 zł w
2024 roku.
• 1 214 348 zł w
2023 roku.
• 431 402 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Amoena Polska wynosi 14 439 255 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 289 708 zł a 35 874 218 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 948 354 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 439 255 zł w 2024 roku.
• 12 150 830 zł w 2023 roku.
• 8 672 261 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Amoena Polska wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Amoena Polska wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Amoena Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Amoena Polska wynosi 373 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 166 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 574 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 166 tys. zł a 574 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
22 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 373 tys. zł w 2024 roku.
• 326 tys. zł w 2023 roku.
• 219 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 166 tys. zł w 2024 roku.
• 163 tys. zł w 2023 roku.
• 57 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 574 tys. zł w 2024 roku.
• 498 tys. zł w 2023 roku.
• 406 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 231 748
zł.
Koszty operacyjne Amoena Polska wyniosły 13 240 145
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
140 141 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 231 748 zł w 2024 roku
• 2 062 176 zł w 2023 roku
• 2 066 293 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Amoena Polska wyniosła 2 889 205 zł.
a
ktywa trwałe to 168 542 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 720 664 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 889 205 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 719 611 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 169 594 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 889 205 zł w 2024 roku.
• 2 926 626 zł w 2023 roku.
• 2 364 213 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Amoena Polska wyniosły 1 169 594 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 889 205 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -45 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 169 594 zł w 2024 roku
• 1 261 146 zł w 2023 roku
• 1 354 057 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Amoena Polska wykazała przychody na poziomie 14 349 687 zł.
Organizacja zarobiła 1 108 524 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 212 752 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 895 772 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 989 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 212 752 zł w 2024 roku
• 243 474 zł w 2023 roku
• 91 660 zł w 2022 roku