SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Produkcja i sprzedaż wyrobów medycznych, w tym odzieży kompresyjnej.
Marki Avicenum i ROYAL BAY z bogatą ofertą produktów zdrowotnych i sportowych.
Dostępność produktów w sklepach stacjonarnych i online.
Wsparcie dla klientów w doborze właściwych produktów przez wyspecjalizowany personel.
Zaawansowane badania i rozwój technologii produkcji.
ARIES POLSKA to firma zajmująca się produkcją oraz sprzedażą innowacyjnych produktów medycznych, szczególnie w obszarze odzieży kompresyjnej. W ofercie marki znajdują się wyroby pod marką Avicenum, które obejmują różnorodne skarpetki, pończochy, rajstopy oraz wyposażenie ortopedyczne, zaprojektowane z myślą o osobach z problemami zdrowotnymi takimi jak żylaki, czy problemy limfatyczne. Dodatkowo, ARIES oferuje również specjalistyczne produkty dla diabetyków oraz szeroki asortyment ortopedicznych bandaży i ortez, co czyni ich ofertę kompleksową w zakresie wsparcia zdrowotnego. Segment sportowy marki, reprezentowany przez produkty ROYAL BAY, dedykowany jest zarówno amatorom, jak i profesjonalistom uprawiającym sport, oferując produkty charakteryzujące się wysoką jakością i eleganckim designem. Klienci mogą zakupić produkty bezpośrednio w sklepie internetowym oraz sieciach detalicznych ARIES MEDISHOP, które zapewniają szeroki wybór sprzętu medycznego. Dzięki doświadczonemu personelowi, klienci mogą liczyć na fachową pomoc w doborze najlepszych rozwiązań dla ich potrzeb. Historia ARIES POLSKA to także historia zaawansowanego rozwoju technologii produkcji, nieustannych badań oraz wprowadzania innowacji w dziedzinie zdrowia i sportu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aries Polska osiągnęła 16 507 599 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 507 599 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 806 767 zł.
Zysk netto wyniósł 1 700 832 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 224 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 507 599 zł w 2024 roku.
• 14 462 252 zł w 2023 roku.
• 12 232 404 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 125 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 700 832 zł w 2024 roku.
• 570 323 zł w 2023 roku.
• -277 443 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aries Polska wynosi 2,16 mln zł.
EBITDA Aries Polska wynosi 2,16 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
183 254 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 163 987 zł w
2024 roku.
• 721 039 zł w
2023 roku.
• -239 650 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aries Polska wynosi 19 324 717 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 516 323 zł a 41 268 997 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 534 349 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 324 717 zł w 2024 roku.
• 12 163 493 zł w 2023 roku.
• 8 154 936 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aries Polska wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aries Polska wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,107% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 1,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aries Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Aries Polska wynosi 488 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 325 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 705 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 325 tys. zł a 705 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
58 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 488 tys. zł w 2024 roku.
• 235 tys. zł w 2023 roku.
• 104 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 325 tys. zł w 2024 roku.
• 64 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 705 tys. zł w 2024 roku.
• 578 tys. zł w 2023 roku.
• 489 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 148 307
zł.
Koszty operacyjne Aries Polska wyniosły 14 343 611
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
77 303 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 148 307 zł w 2024 roku
• 1 850 409 zł w 2023 roku
• 1 688 072 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aries Polska wyniosła 2 799 369 zł.
a
ktywa trwałe to 7830 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 791 539 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 799 369 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 021 764 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 777 605 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 306 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 799 369 zł w 2024 roku.
• 1 094 730 zł w 2023 roku.
• 1 703 348 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 61%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 84%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aries Polska wyniosły 777 605 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 799 369 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -70 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 777 605 zł w 2024 roku
• 773 798 zł w 2023 roku
• 1 952 739 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 23.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 115% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aries Polska wykazała przychody na poziomie 16 507 599 zł.
Organizacja zarobiła 2 131 124 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 430 292 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 700 832 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 49 199 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 430 292 zł w 2024 roku
• 125 718 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku