WOLNICA CENTER SP. Z O.O. | KRS: 0000259928

Podsumowanie

aktywa

10,1 mln

przychód

420 tys.

zysk

13 tys.

wartość firmy

331 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

PLAC WOLNICA, 10

Kod pocztowy

31-060

Rejestracja

2006-07-05

Rozpoczęcie działalności

2006-03-30

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Malowanie i szklenie Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Ruchome placówki gastronomiczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wolnica Center osiągnęła 419 647 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 418 922 zł. Pozostałe przychody to 725 zł.

Całkowite koszty wyniosły 406 140 zł.

Zysk netto wyniósł 12 782 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 17 424 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 419 647 zł w 2024 roku.
• 440 483 zł w 2023 roku.
• 341 157 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8140 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 782 zł w 2024 roku.
• 132 331 zł w 2023 roku.
• 108 393 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

297675.29

69764

361201.36

-2210513.63

336745.09

105598.49

265663.91

132560.79

239264.27

-24695.22

341157.12

108392.79

440482.98

132330.66

419646.75

12781.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wolnica Center wynosi 330 891 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 049 117 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 46 733 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 330 891 zł w 2024 roku.
• 822 978 zł w 2023 roku.
• 661 009 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

180512.68

658018.87

976696

0

240800.91

903003.4

0

646890.69

1478378.86

0

707352.43

1855851.06

0

159509.51

598160.67

0

661009.24

1517499.06

0

822977.96

1852629.24

0

330891.06

1049116.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wolnica Center wynosi 3,06%. To oznacza, że firma ma szansę 3,06% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,06% w 2024 roku.
• 3,06% w 2023 roku.
• 3,06% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0306065

0.0305919

0.0305972

0.0306045

0.0306049

0.0305973

0.0306059

0.0306038

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wolnica Center wynosi 0,91%. To oznacza, że firma ma szansę 0,91% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,065% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,91% w 2024 roku.
• 0,98% w 2023 roku.
• 1,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0045781

0.0265227

0.013738

0.0120561

0.0272066

0.0102104

0.0097611

0.0091476

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wolnica Center charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Wolnica Center wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 17 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 17 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 26 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

48136.71

0

14448.01

0

26506.92

0

26512.16

0

9163.24

0

21678.56

0

26466.13

0

16756.86

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Wolnica Center wyniosły 405 194 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wolnica Center wyniosła 10 139 630 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 9 698 424 zł.

a

ktywa obrotowe to 441 205 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 139 630 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 508 131 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 647 761 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -283 983 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 139 630 zł w 2024 roku.
• 10 004 925 zł w 2023 roku.
• 10 405 073 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

12127510.39

10198737.05

10201769.69

10296417.02

10326993.45

10405073.43

10004924.56

10139629.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.29

0.24

0.23

-0.22

1.12

-0.21

-6.12

0.01

-0.06

0.53

0.31

0.01

-0.08

0.39

0.5

0

0.01

-0.12

-0.1

0.01

-0.07

0.42

0.32

0.01

-0.09

0.16

0.3

0

-0.01

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wolnica Center wyniosły 11 647 761 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 139 630 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 115%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -34 152 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 647 761 zł w 2024 roku
• 11 525 837 zł w 2023 roku
• 12 058 317 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 115% w 2024 roku
• 115% w 2023 roku
• 116% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12127510.39

11886826.82

0.98

10198737.05

12173837.11

1.19

10201769.69

12071271.26

1.18

10296417.02

12033357.8

1.17

10326993.45

12088629.45

1.17

10405073.43

12058316.64

1.16

10004924.56

11525837.11

1.15

10139629.83

11647760.74

1.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wolnica Center wykazała przychody na poziomie 419 647 zł.

Organizacja zarobiła 14 066 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1284 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 782 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 183 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1284 zł w 2024 roku
• 13 034 zł w 2023 roku
• 11 003 zł w 2022 roku

Wartość

0

6798

8993

0

11003

13034

1284

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Wolnica Center wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.71324

0.49783

0.7844

0.80286

0.76089

0.71248

0.54717

0.80431

0

0.02628

0.52949

0.76932

0.89166

0.0845

0.21055

0.08977

0.94867

0

0.73919

0.51326

0.77103

0.89073

0.80466

0.87124

0.53326

0.15128

0.71478

0.77271

0.49097

0.77336

0.88551

0.89379

0.7912

0.54749

0.14031

0.75575

0.20477

0.47064

0.76788

0.88252

0.27971

0.25247

0.34494

0.39714

0

0.72061

0.49351

0.76405

0.87653

0.80595

0.80159

0.53578

0.13994

0.7111

0.70401

0.50235

0.75406

0.87724

0.76819

0.5901

0.49745

0.13197

0.6987

0.50683

0.44068

0.73088

0.88173

0.43677

0.39462

0.32712

0.21024

0.49304

Powiązania

W ARYE - reprezentacja

H PIOTR - prokurent

E.M.A. MERCURY INVESTMENT LIMITED Z SIEDZIBA W NIKOZJI, CYPR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.07.2006

07.04.2009

Izpol Management

Organizacja

wspólnik

07.04.2009

24.05.2021

E.m.a. Mercury Investment Limited Z Siedziba W Nikozji, Cypr

Organizacja

wspólnik

24.05.2021

E.m.a. Mercury Investment Limited Z Siedziba W Nikozji, Cypr

Organizacja

prokurent

20.11.2009

06.06.2014

J Wiesław

Czerwiec 1957

Osoba

prokurent

22.06.2018

21.12.2018

H Piotr

Lipiec 1992

Osoba

prokurent

21.12.2018

H Piotr

Lipiec 1992

Osoba

reprezentacja

05.07.2006

20.11.2009

Taitelbaum Moshe

Osoba

reprezentacja

20.11.2009

12.01.2010

Peled Mordechai

Osoba

reprezentacja

20.11.2009

26.01.2015

Madmon Erez

Osoba

reprezentacja

20.11.2009

21.12.2018

Weber Arye

Osoba

reprezentacja

12.01.2010

06.12.2017

Weber Yaron

Osoba

reprezentacja

06.12.2017

21.12.2018

Stolin Alexander

Osoba

reprezentacja

21.12.2018

W Arye

Październik 1948

Osoba

Udziałowcy

E.m.a. Mercury Investment Limited Z Siedziba W Nikozji, Cypr posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.05.2021 jest E.m.a. Mercury Investment Limited Z Siedziba W Nikozji, Cypr kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.04.2009 do 24.05.2021 był E.m.a. Mercury Investment Limited Z Siedziba W Nikozji, Cypr kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 05.07.2006 do 07.04.2009 najwięcej udziałów posiadał Izpol Management . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do WOLNICA CENTER

	Organizacja	Numer KRS
1	MULTI DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ	0000241846
2	PŁUTSTAR SP. Z O.O.	0000325011
3	KN PRODUCTS POLSKA SP. Z O.O.	0000257595
4	HI-PIĘĆ SP. Z O.O.	0000702120
5	TRAFIC BIS SP. Z O.O.	0000950530
6	IMEKO SP. Z O.O.	0000424683
7	FABRYCZNA 19 ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000431194
8	KVALITET SP. Z O.O.	0000710458
9	BTB SP. Z O.O.	0000169339
10	IDEA-ITALIA SP. Z O.O.	0000046564
11	DUE SOLI SP. Z O.O.	0000738261
12	PROLOGIS POLAND XVIII SP. Z O.O.	0000129337
13	MZ SP. Z O.O.	0000960671
14	MEDISANA-SERWIS SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000340350
15	POLSKA GRUPA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000668835
16	VISARION SP. Z O.O.	0000708211
17	ŚWIĘTEGO DUCHA SP. Z O.O. SP. K.	0000705714
18	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000071678
19	"FLORYN - TOUR" SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000364053
20	DSO INVEST SP. Z O.O.	0000760813
21	AVENIDA SP. Z O.O.	0000265609
22	KRAKOWIEC SP. Z O.O.	0000889767
23	DUNE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000742406
24	DCF KAMIENIEC SP. Z O.O.	0000922108
25	MG INVEST SP. Z O.O.	0000224188
26	CENTRUM SP. Z O.O.	0000110933
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POWSZECHNY DOM"	0000163119
28	RAVEN 25 SP. Z O.O.	0000874326
29	MBDP SP. Z O.O.	0000249798
30	MONTE SP. Z O.O.	0000929890

WOLNICA CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000259928 NIP 6762329405 REGON 120279911

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WOLNICA CENTER

WOLNICA CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000259928 NIP
6762329405 REGON
120279911