Organizacja Kielcedis osiągnęła 22 092 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 995 zł. Pozostałe przychody to 6098 zł.
Całkowite koszty wyniosły 848 860 zł.
Strata netto wyniosła 832 865 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -10 094 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 092 zł w 2023 roku.
• 2 644 649 zł w 2022 roku.
• 67 990 320 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -210 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -832 865 zł w 2023 roku.
• -782 597 zł w 2022 roku.
• -1 486 171 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kielcedis wynosi 14 728 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 55 231 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -7 015 487 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 728 zł w 2023 roku.
• 1 763 099 zł w 2022 roku.
• 45 326 880 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kielcedis wyniosła 3 130 810 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 130 810 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 130 810 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -6 712 894 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 843 704 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 208 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 130 810 zł w 2023 roku.
• 4 191 438 zł w 2022 roku.
• 12 449 469 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła -3,442%.
Marża netto wyniosła -3,770%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -572.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -628.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kielcedis wyniosły 9 843 704 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 130 810 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 314%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -714 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 843 704 zł w 2023 roku
• 10 065 085 zł w 2022 roku
• 20 020 191 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 314% w 2023 roku
• 240% w 2022 roku
• 161% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kielcedis wykazała przychody na poziomie 22 092 zł.
Organizacja zarobiła -832 865 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -832 865 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 218 168 zł w 2021 roku
Organizacja Kielcedis wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 20% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.00006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Unilec S.a.
posiada 75011 udziałów, które stanowią 98.7% firmy.
Największym udziałowcem od 14.11.2022 jest
Unilec S.a.
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.07.2022 do 14.11.2022
był Unilec S.a.
kontrolując 99% udziałów.
W okresie od 29.06.2012 do 13.07.2022 najwięcej udziałów posiadał Bomirex . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.