Organizacja Polskie centra dietetyczne osiągnęła 4 092 379 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 064 233 zł. Pozostałe przychody to 28 145 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 691 698 zł.
Zysk netto wyniósł 372 535 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 682 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 092 379 zł w 2023 roku.
• 3 649 957 zł w 2022 roku.
• 3 603 799 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 62 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 372 535 zł w 2023 roku.
• 183 853 zł w 2022 roku.
• 424 110 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polskie centra dietetyczne wynosi 5 922 363 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 703 971 zł a 10 230 946 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 987 061 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 922 363 zł w 2023 roku.
• 4 535 751 zł w 2022 roku.
• 5 328 115 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polskie centra dietetyczne wyniosła 2 621 119 zł.
a
ktywa trwałe to 293 270 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 327 850 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 621 119 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 271 961 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 349 158 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 436 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 621 119 zł w 2023 roku.
• 2 425 472 zł w 2022 roku.
• 2 262 916 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polskie centra dietetyczne wyniosły 349 158 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 621 119 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 58 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 349 158 zł w 2023 roku
• 602 760 zł w 2022 roku
• 624 056 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polskie centra dietetyczne wykazała przychody na poziomie 4 092 379 zł.
Organizacja zarobiła 418 464 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 929 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 372 535 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7655 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 929 zł w 2023 roku
• 74 605 zł w 2022 roku
• 108 637 zł w 2021 roku
Organizacja Polskie centra dietetyczne wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zenka Artur
posiada 2100 udziałów, które stanowią 38.9% firmy.
Miller Rafał
posiada 2100 udziałów, które stanowią 38.9% firmy.
Stec Maciej
posiada 600 udziałów, które stanowią 11.1% firmy.
Prusińska Beata
posiada 600 udziałów, które stanowią 11.1% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Zenka Artur (39% udziałów)
• Miller Rafał (39% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 15.09.2020 do 25.01.2021
był Miller Marcin
kontrolując 55% udziałów.
W okresie od 19.09.2019 do 15.09.2020 najwięcej udziałów posiadał Miller Marcin . Jego udziały w tym czasie wynosiły 38%.