Organizacja Murawski osiągnęła 1 088 570 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 086 351 zł. Pozostałe przychody to 2218 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 566 391 zł.
Strata netto wyniosła 477 821 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
5 901 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 088 570 zł w 2020 roku. • 9 448 900 zł w 2019 roku. • 12 890 932 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
297 471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -477 821 zł w 2020 roku. • -487 222 zł w 2019 roku. • 117 122 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Murawski wynosi 549 729 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
4 216 323 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 549 729 zł w
2020 roku. • 5 210 087 zł w
2019 roku. • 8 982 375 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Murawski wynosi -423 tys. zł.
EBITDA Murawski wynosi -418 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
308 435 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -423 126 zł w
2020 roku. • -419 024 zł w
2019 roku. • 193 744 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
305 899 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -418 055 zł w
2020 roku. • -402 796 zł w
2019 roku. • 193 744 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Murawski mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2020 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2019 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Murawski. W tym 2 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 17 października 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 października 2024 (MSiG nr 203/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG, w tym 2 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1325829. MURAWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000257914. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 29.05.2006.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/10564/24/56]
UWAGAMSiG 203/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Poz. 30585. MURAWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Mostach. KRS 0000257914. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 29 maja 2006 r., sygn. akt GD VIII Ns-Rej.
KRS 10564/24/056.
[BMSiG-30070/2024]
UWAGAMSiG 118/2024IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku zawiadamia
o wszczęciu w stosunku do spółki MURAWSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 0000257914,
ostatni adres siedziby: UL. WIĄZOWA 38, 91-198 MOSTY, pod
sygnaturą akt GD VIII Ns-Rej. KRS 10564/24/056, postępowania w trybie art. 25a ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym o rozwiązanie spółki bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i wykreślenie jej z Rejestru KRS.
Wzywa się wszystkie osoby, których uzasadniony interes
mógłby sprzeciwiać się rozwiązaniu spółki bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i wykreśleniu jej z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko
rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
W przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru
nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi
działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego
podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.
Pozostałe obwieszczenia (14) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1384747. MURAWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000257914. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.05.2006.
[RDF/572062/23/872]
MSiG 237/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.06.2020 DO 31.05.2021
Poz. 1384746. MURAWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000257914. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.05.2006.
[RDF/572062/23/471]
MSiG 237/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.06.2020 DO 31.05.2021
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1384745. MURAWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000257914. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.05.2006.
[RDF/572062/23/70]
MSiG 237/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 28.11.2023 okres OD
01.06.2020 DO 31.05.2021
Poz. 1088041. MURAWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000257914. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.05.2006.
[RDF/269558/20/313]
MSiG 225/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.06.2019 DO 31.05.2020
X V. W P I S Y D
Poz. 1088040. MURAWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000257914. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.05.2006.
[RDF/269557/20/601]
MSiG 225/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.06.2019 DO 31.05.2020
Poz. 1088039. MURAWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000257914. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.05.2006.
[RDF/269557/20/200]
MSiG 225/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.11.2020 okres OD
01.06.2019 DO 31.05.2020
Poz. 1129137. MURAWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000257914. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.05.2006.
[RDF/181475/19/94]
MSiG 223/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.06.2018 DO 31.05.2019
Poz. 1129136. MURAWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000257914. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.05.2006.
[RDF/181475/19/693]
MSiG 223/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.06.2018 DO 31.05.2019
Poz. 1129135. MURAWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000257914. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.05.2006.
[RDF/181475/19/292]
MSiG 223/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.11.2019 okres OD
01.06.2018 DO 31.05.2019
Poz. 1048732. MURAWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000257914. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.05.2006.
[RDF/177007/19/717]
MSiG 190/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.06.2017 DO 31.05.2018
Poz. 1048731. MURAWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000257914. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.05.2006.
[RDF/177007/19/316]
MSiG 190/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.09.2019 okres OD
01.06.2017 DO 31.05.2018
Poz. 1048730. MURAWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000257914. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.05.2006.
[RDF/177006/19/995]
MSiG 190/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.06.2017 DO 31.05.2018
Poz. 49739. MURAWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000257914. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.05.2006.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/34586/17/806]
MSiG 37/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.12.2017 okres OD
01.06.2016 DO 31.05.2017 1 3. OD 01.06.2016 DO
31.05.2017 1 4. OD 01.06.2016 DO 31.05.2017
Poz. 16075. MURAWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
: ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000257914. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.05.2006.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/30354/16/552]
MSiG 13/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.01.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 05.01.2017 okres
OD 01.06.2014 DO 31.05.2015 1 1. data złożenia
20.12.2016 okres OD 01.06.2015 DO 31.05.2016
1 3. OD 01.06.2014 DO 31.05.2015 1 3. OD 01.06.2015
DO 31.05.2016 1 4. OD 01.06.2014 DO 31.05.2015
1 4. OD 01.06.2015 DO 31.05.2016
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Murawski nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Murawski wynosi 6,7%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 2,335% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 6,7% w 2020 roku. • 5,8% w 2019 roku. • 2,03% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Murawski charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Murawski wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 43 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 43 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
93 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 70 tys. zł w 2019 roku. • 160 tys. zł w 2018 roku. • 257 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 107 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 43 tys. zł w 2020 roku. • 378 tys. zł w 2019 roku. • 516 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
214 239 zł.
Koszty operacyjne Murawski wyniosły
1 509 478 zł.
Wynagrodzenia stanowią
14,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
58 289 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 214 239 zł w 2020 roku • 288 347 zł w 2019 roku • 330 817 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
14,2% w 2020 roku •
2,9% w 2019 roku •
2,6% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Murawski wyniosła 1 989 527 zł.
Aktywa trwałe to 983 953 zł.
Aktywa obrotowe to 1 005 574 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 989 527 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 8524 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 981 003 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 573 174 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 482 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 989 527 zł sumy bilansowej i 8524 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 3 854 451 zł sumy bilansowej i 486 345 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 3 135 876 zł sumy bilansowej i 973 567 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 1 179 102 zł (60%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
21%
60%
13%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
410 tys. zł
21%
Państwo
podatki, cła i ZUS
128 tys. zł
6%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,2 mln zł
60%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
264 tys. zł
13%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 60% (w 2017: 4%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Murawski wynosi 1,87 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,73 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,15, czyli same środki pieniężne pokrywają 15% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,64 miesiąca.
gotówka od ręki: 81 tys. zł należności i inne: 851 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 73 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,87 zł, z czego 0,15 zł w gotówce.
1,87
płynność bieżąca
1,73
płynność szybka
0,15
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,87 w 2020 roku • 1,37 w 2019 roku • 1,06 w 2018 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Murawski wobec banków i pożyczkodawców: 1 179 103 zł, gotówka: 80 851 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 1 098 251 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 39 473 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 981 003 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 1,1 mln zł
0 zł1,2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,2 mln zł
gotówka81 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 39 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: 1,1 mln zł • 2019: 214 tys. zł • 2018: 996 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: strata operacyjna • 2019: strata operacyjna • 2018: 4,9 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Murawski wynosi 243 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 99 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 144 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 143 dni.
Rotacja zapasów wynosi 28 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 644 889 zł, z czego 0 zł ma termin do 12 miesięcy, a 644 889 zł powyżej 12 miesięcy.
Luka płatnicza144 dni
firma płaci dostawcom 144 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
243 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 243 dni
99 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 99 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 243 dni w 2020 roku • 48 dni w 2019 roku • 21 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Murawski wynoszą 1 489 179 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1 020 690 zł, czyli 69% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 200 364 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 134 677 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,5 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 mln zł · 69%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)200 tys. zł · 13%
Usługi obce135 tys. zł · 9%
Pozostałe koszty rodzajowe78 tys. zł · 5%
Zużycie materiałów i energii36 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia14 tys. zł · <1%
Amortyzacja5 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty537 zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,5 mln zł w 2020 roku • 9,6 mln zł w 2019 roku • 12,6 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Murawski wykazała przychody na poziomie 1 088 570 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
100 591 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 32 127 zł w 2018 roku • 132 718 zł w 2017 roku
Organizacja Murawski wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:969 883,45
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów969 883,45
B. Koszty działalności operacyjnej1 489 179,42
I. Amortyzacja5 071,76
II. Zużycie materiałów i energii36 018,54
III. Usługi obce134 676,83
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)537,10
V. Wynagrodzenia200 364,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)13 874,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe77 947,09
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 020 689,54
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-519 295,97
D. Pozostałe przychody operacyjne116 467,97
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne116 467,97
E. Pozostałe koszty operacyjne20 298,26
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne20 298,26
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-423 126,26
G. Przychody finansowe2 218,41
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)2 218,41
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe56 912,97
I. Odsetki, w tym: (+1)39 472,68
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne17 440,29
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-477 820,82
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-477 820,82
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Murawski składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 231 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 713 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+231
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
+23 mies. 23 dni28-11-2023
2019
−1 mies. 3 dni12-11-2020
2018
−1 mies. 3 dni12-11-2019
2017
+9 mies. 8 dni19-09-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Murawski Tomasz posiada 999 udziałów, które stanowią 99,9% firmy.
Największym udziałowcem od 29.05.2006 jest Murawski Tomasz kontrolujący
100% udziałów.
