ARGENESI SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000650050

Podsumowanie

aktywa

485 tys.

przychód

704 tys.

zysk

-386 tys.

wartość firmy

470 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

AL. TADEUSZA REJTANA, 20

Kod pocztowy

35-310

Rejestracja

2016-11-30

Rozpoczęcie działalności

2016-11-30

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.argenesi.pl

Email

biuro@argenesi.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Sprzedaż składników do wyrobów cukierniczych i lodów.|Dostawa sprzętu gastronomicznego, w tym młynków i sokowirówek.|Oferowanie baz do lodów i dodatków cukierniczych o różnorodnych smakach.|Organizacja szkoleń dla klientów w zakresie tworzenia deserów.|Wprowadzanie regularnych promocji oraz nowości w ofercie.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Argenesi osiągnęła 704 329 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 674 258 zł. Pozostałe przychody to 30 071 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 059 851 zł.

Strata netto wyniosła 385 593 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 40 223 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 704 329 zł w 2024 roku.
• 2 862 057 zł w 2023 roku.
• 2 271 919 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -85 723 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -385 593 zł w 2024 roku.
• 43 509 zł w 2023 roku.
• 75 756 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ARGENESI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Przychody

Zysk

422767.28

214466.08

1989677.53

1026274.13

1980095.54

48483.05

1741932.45

-2518.46

1780594.9

179418.3

2271918.71

75756.2

2862056.86

43508.78

704329.36

-385592.59

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Argenesi wynosi 469 553 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 760 823 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 119 144 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 469 553 zł w 2024 roku.
• 2 116 385 zł w 2023 roku.
• 1 875 950 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ARGENESI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

163849.56

1303558.73

3002525.12

695806.55

6127354.76

14367837.82

484830.5

2112285.87

4950238.85

0

1753489.39

4354831.13

141031

2045767.46

4451487.25

58312.3

1875949.58

5679796.78

34311.99

2116385.02

7155142.15

0

469552.91

1760823.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — ARGENESI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

EBIT

EBITDA

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Argenesi wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,94% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Argenesi wynosi 1,11%. To oznacza, że firma ma szansę 1,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,152% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,11% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Argenesi charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Argenesi wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 27 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 27 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 41 tys. zł w 2023 roku.
• 35 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 27 tys. zł w 2024 roku.
• 114 tys. zł w 2023 roku.
• 88 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ARGENESI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

12683.02

37539.07

76463.13

59690.33

168085.44

324709.72

7582.27

99064.06

279201.99

0

90848.78

270888.29

34663.49

48807.23

71190.35

4189.8

35408.41

88186.71

8701.76

41134.3

114448.27

0

26970.32

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 38 899 zł.

Koszty operacyjne Argenesi wyniosły 1 045 660 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5557 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 38 899 zł w 2024 roku
• 116 396 zł w 2023 roku
• 5159 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ARGENESI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość wynagrodzeń

0

30266.31

65953.74

17201.36

0

5159.1

116396.37

38898.91

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Argenesi wyniosła 485 075 zł.

a

ktywa obrotowe to 485 075 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 485 075 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -96 207 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 581 282 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8565 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 485 075 zł w 2024 roku.
• 1 121 987 zł w 2023 roku.
• 1 172 097 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ARGENESI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Suma bilansowa

425118.31

979420.47

916346.78

899891.63

1022323.27

1172097.09

1121987.18

485074.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -79%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 401%.

Marża operacyjna wyniosła -55%.

Marża netto wyniosła -55%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 43.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ARGENESI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.5

0.98

0.52

0.51

1.05

1.11

0.52

0.05

0.06

0.03

0.02

0

-0.02

0

0.18

0.95

0.13

0.1

0.06

0.97

0.01

0.03

0.04

0.95

0.04

0.02

-0.79

4.01

-0.55

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Argenesi wyniosły 581 282 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 485 075 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 120%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 53 518 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 581 282 zł w 2024 roku
• 1 076 238 zł w 2023 roku
• 1 094 347 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 120% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku

Zadłużenie — ARGENESI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

425118.31

206652.23

0.49

979420.47

51678.4

0.05

916346.78

118626.81

0.13

899891.63

110290.17

0.12

1022323.27

834281.94

0.82

1172097.09

1094347.35

0.93

1121987.18

1076237.86

0.96

485074.96

581281.56

1.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Argenesi wykazała przychody na poziomie 704 329 zł.

Organizacja zarobiła -385 593 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -385 593 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 16 780 zł w 2023 roku
• 9834 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ARGENESI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość

0

14546

9834

16780

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich" (46.36.Z)

dane za rok

Organizacja Argenesi wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Wyniki na tle rynku — ARGENESI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74569

0.45946

0.48069

0.43284

0.97633

0.99371

0.97525

0.9204

0

0.88281

0.57202

0.58755

0.1681

0.99465

0.98851

0.99142

0.91416

0

0.6337

0.60456

0.57664

0.18699

0.49048

0.53061

0.5813

0.39024

0

0.22662

0.59259

0.56989

0.18327

0.28704

0.24876

0.31076

0.19277

0

0.67905

0.55517

0.56419

0.66792

0.80786

0.88837

0.78731

0.875

0.69176

0.6129

0.56436

0.55484

0.76449

0.53648

0.3242

0.5448

0.89455

0.64407

0.54984

0.57049

0.54019

0.77544

0.42616

0.53425

0.49826

0.86316

0.67905

0.02642

0.37209

0.37736

0.87356

0.0837

0.09259

0.06061

0.98846

0

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 28 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 11 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-28

dni względem terminu

8

w terminie

0

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−11 dni 04-07-2025

2023

−5 dni 10-07-2024

2022

−12 dni 03-07-2023

2021

−16 dni 29-09-2022

2020

−5 mies. 18-05-2021

2019

−12 dni 03-10-2020

2018

−17 dni 28-06-2019

2017

−5 dni 10-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

ARGENESI - wspólnik, reprezentacja

HI POLAND GERINO - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — ARGENESI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.11.2016

Argenesi

Organizacja

wspólnik

30.11.2016

Hi Poland Gerino

Organizacja

reprezentacja

30.11.2016

Argenesi

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Brak danych o reprezentacji.

Podobne organizacje do ARGENESI

	Organizacja	Numer KRS
1	MAŁGORZATA I DARIUSZ LASOTA, HURTOWNIA PRIMEX SP. J.	0000047981
2	MARLENKAPOLSKA.PL SP. Z O.O.	0000979746
3	PETIT INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000585647
4	TORTILLERIA EUROPA POLSKA SP. Z O.O.	0000881369
5	CHOCOYEEE SP. Z O.O.	0000964354
6	NEWTRITION SP. Z O.O. SP. K.	0000717592
7	CHOCOTIERRA SP. Z O.O.	0000449591
8	KRÓWKI Z MILANÓWKA.EU SP. Z O.O.	0001018689
9	BANPOL GROUP SP. Z O.O.	0000970629
10	ASAPOL SP. Z O.O.	0000241088
11	ESCALA SP. Z O.O.	0000715827
12	POBRANDS SP. Z O.O.	0000588878
13	DITARTE SP. Z O.O.	0000782313
14	CECH RZEMIEŚLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW BRANŻY SPOŻYWCZEJ	0000110591
15	VYV DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000877088
16	LIAVNER REALESTATE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000411772
17	SŁODKA DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000793400
18	MADAL BAL SP. Z O.O.	0000268452
19	MAX-SERVIS SP. Z O.O. SP. K.	0000833315
20	IDYLLA SP. Z O.O.	0000724825
21	STEWIARNIA SP. Z O.O.	0000509543
22	D2D BROKER SP. Z O.O. SP. K.	0000668888
23	ARAMICO SP. Z O.O. SP. K.	0000515279
24	KARMELLO CHOCOLATIER CAFE SP. Z O.O.	0000849161
25	GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW TRZEBNICKIE SADY	0000399678
26	CERUX SP. Z O.O.	0000510113
27	BACKTEAM RAFAŁ RYDLICHOWSKI SP. K.	0000622474
28	ARS DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000974390
29	BURRO GROUP SP. Z O.O.	0000924010
30	MALVIK GROUP SP. Z O.O.	0000600678

ARGENESI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000650050 NIP 8133732019 REGON 365967618

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich" (46.36.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ARGENESI

ARGENESI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000650050 NIP
8133732019 REGON
365967618