Organizacja Argenesi osiągnęła 2 271 919 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 204 668 zł. Pozostałe przychody to 67 251 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 128 912 zł.
Zysk netto wyniósł 75 756 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 369 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 271 919 zł w 2022 roku.
• 1 780 595 zł w 2021 roku.
• 1 741 932 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -27 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 75 756 zł w 2022 roku.
• 179 418 zł w 2021 roku.
• -2518 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Argenesi wynosi 1 875 950 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
58 312 zł a 5 679 797 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 114 478 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 875 950 zł w 2022 roku.
• 2 045 767 zł w 2021 roku.
• 1 753 489 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Argenesi wyniosła 1 172 097 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 17 135 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 154 962 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 172 097 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 77 750 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 094 347 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 149 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 172 097 zł w 2022 roku.
• 1 022 323 zł w 2021 roku.
• 899 892 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Argenesi wyniosły 1 094 347 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 172 097 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 177 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 094 347 zł w 2022 roku
• 834 282 zł w 2021 roku
• 110 290 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
• 12% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Argenesi wykazała przychody na poziomie 2 271 919 zł.
Organizacja zarobiła 85 590 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9834 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 75 756 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1967 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9834 zł w 2022 roku
• 14 546 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Argenesi wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki