INOVGREEN POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000257746

Podsumowanie

aktywa

12,4 mln

przychód

13,2 mln

zysk

12,4 mln

wartość firmy

67,5 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

SOLEC KUJAWSKI

Adres

UNII EUROPEJSKIEJ, 6

Kod pocztowy

86-050

Rejestracja

2006-05-24

Rozpoczęcie działalności

2006-05-29

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - PREZES ZARZĄDU ALBO PROKURENT SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA) - W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM - W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych Odzysk surowców z materiałów segregowanych Zbieranie odpadów niebezpiecznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Inovgreen Polska osiągnęła 13 168 561 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 398 560 zł. Pozostałe przychody to 11 770 001 zł.

Całkowite koszty wyniosły -10 966 428 zł.

Zysk netto wyniósł 12 364 988 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 881 223 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 168 561 zł w 2024 roku.
• 711 071 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 767 094 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 364 988 zł w 2024 roku.
• 2408 zł w 2023 roku.
• -4100 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-4670.1

0

-4161

0

-4145.5

371309.24

779.07

178291.8

3064.06

0

-4099.5

711070.96

2407.68

13168560.86

12364987.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Inovgreen Polska wynosi 67 511 984 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 272 992 zł a 173 109 830 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 643 647 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 67 511 984 zł w 2024 roku.
• 483 678 zł w 2023 roku.
• 34 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

6456.12

34432.64

0

3335.37

17788.64

0

226.24

1206.64

810.55

251466.32

928273.1

3108.59

134226.03

445729.5

0

33.97

181.16

0

483678.03

1777677.4

9272992.37

67511984.34

173109829.9

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Inovgreen Polska wynosi 2,99%. To oznacza, że firma ma szansę 2,99% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,285% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,99% w 2024 roku.
• 3,06% w 2023 roku.
• 4,98% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0498533

0.0309565

0.0309731

0.0498457

0.0305829

0.0299028

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inovgreen Polska wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,70% w 2023 roku.
• 0,44% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0002205

0.0002557

0.002065

0.0015681

0.0044414

0.0069922

0.0007911

Wiarygodność firmy

dane za rok

Inovgreen Polska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Inovgreen Polska wynosi 965 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 56 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,47 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 56 tys. zł a 2,47 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 138 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 965 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 56 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,47 mln zł w 2024 roku.
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

516.66

3012.86

0

164.93

1556.51

0

105.58

155.81

4599.38

14852.29

612.81

2723.08

7131.65

0

15.85

0

28442.84

55942.38

964787.01

2472997.57

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Inovgreen Polska wyniosły 577 087 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Inovgreen Polska wyniosła 12 385 090 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 11 596 257 zł.

a

ktywa obrotowe to 788 833 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 385 090 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 12 363 990 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 100 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 767 875 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 385 090 zł w 2024 roku.
• 11 524 892 zł w 2023 roku.
• 797 415 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9961.16

5800.16

4140

798450.44

801514.5

797415

11524891.97

12385089.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 100%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.

Marża operacyjna wyniosła 59%.

Marża netto wyniosła 94%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.47

-0.54

-0.72

-0.94

-1

-13.74

0

0.72

0.02

0

0.74

0.04

0.02

-0.01

-90.52

0

-2.41

0.06

0

1

0.59

0.94

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Inovgreen Polska wyniosły 21 100 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 385 090 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2821 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 100 zł w 2024 roku
• 11 525 890 zł w 2023 roku
• 797 370 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9961.16

1353

0.14

5800.16

1353

0.23

4140

3838.34

0.93

798450.44

797369.71

1

801514.5

797369.71

0.99

797415

797369.71

1

11524891.97

11525890

1

12385089.61

21099.79

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Inovgreen Polska wykazała przychody na poziomie 13 168 561 zł.

Organizacja zarobiła 12 419 273 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 54 285 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 364 988 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7755 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 285 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

54285

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

dane za rok

Organizacja Inovgreen Polska wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2022

0.00275

0.29385

0.27879

0.10172

0.05989

0

0.20992

0.00293

0.25771

0.31928

0.08874

0.04592

0

0.20835

0.00162

0.19196

0.72581

0.0611

0.00536

0

0.55121

0.63438

0.74602

0.77074

0.31373

0.40416

0.3125

0.79183

0

0.57654

0.55467

0.74407

0.78427

0.39513

0.45739

0.29832

0.80255

0

0.18819

0.00086

0.73413

0.79315

0.27101

0.00049

0

0.5576

0.6657

0.95882

0.78959

0.30836

0.52315

0.32164

0.02845

0

0.99694

0.91274

0.94944

0.00212

0.98996

0.93607

0.98062

0.88953

0.86928

Powiązania

TPP THERMOPLASTICS POLSKA - powiązanie zwrotne

C MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

GREENNET FUNDACJA RODZINNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.05.2006

20.12.2023

Tpp Thermoplastics Polska

Organizacja

wspólnik

16.04.2025

C Michał

Październik 1977

Osoba

wspólnik

20.12.2023

16.04.2025

C Michał

Październik 1977

Osoba

wspólnik

16.04.2025

Greennet Fundacja Rodzinna

Organizacja

reprezentacja

24.05.2006

21.12.2007

K Jerzy

Maj 1954

Osoba

reprezentacja

21.12.2007

24.04.2017

W Jan

Czerwiec 1955

Osoba

reprezentacja

24.04.2017

C Michał

Październik 1977

Osoba

powiązanie zwrotne

26.02.2024

Tpp Thermoplastics Polska

Organizacja

Udziałowcy

Cukrowski Michał posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Greennet Fundacja Rodzinna posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.04.2025 jest Cukrowski Michał kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.12.2023 do 16.04.2025 był Cukrowski Michał kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 24.05.2006 do 20.12.2023 najwięcej udziałów posiadała Tpp Thermoplastics Polska . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do INOVGREEN POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	INTER FREIGHT SP. Z O.O.	0000105966
2	ENERGY PARTNERS SP. Z O.O.	0000316566
3	ROZENBLAT SP. Z O.O. SP. K.	0000321700
4	EUROCOMMERCE GROUP SP. Z O.O.	0000672607
5	E-TRADE AUTOMATION SP. Z O.O.	0000906013
6	PHU KOLPOL SP. Z O.O.	0000951131
7	IKA ALBRECHT S.K.A.	0000929486
8	ZOLTAR ROMAN PASOŃ S.K.A.	0000964396
9	MULTIPROJEKT AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000371639
10	AMB POLSKA SP. Z O.O.	0000771569
11	BIOCHEM - POLSKA SP. Z O.O.	0000204372
12	AVG SERVICE SP. Z O.O.	0000562431
13	MIKETEAM SP. Z O.O.	0000907949
14	EASY2LEASE SP. Z O.O.	0000911403
15	OTTO MARTIN POLSKA SP. Z O.O.	0000888213
16	ORANGE RETAIL S.A.	0000281910
17	ZETAF LTD SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000890376
18	GRUPA HANDLOWO MARKETINGOWA SP. Z O.O.	0000141687
19	ODNAWIALNIE SP. Z O.O.	0000953148
20	ARTEL SP. Z O.O.	0000109643
21	SUPERNOVA GRUPA SP. Z O.O.	0000809708
22	ABSELL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000720106
23	MS SYNERGY SP. Z O.O.	0000578072
24	ETERNA SPRZEDAŻ SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000787870
25	TIGRA PLUS SP. Z O.O.	0000762971
26	LOGITRADE KRAJOWY SP. Z O.O.	0000707905
27	POLPRIM SP. Z O.O.	0000885865
28	LOREX SP. Z O.O.	0000489116
29	ABAX POLAND SP. Z O.O.	0000650438
30	AVAYA POLAND SP. Z O.O.	0000031331

INOVGREEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000257746 NIP 5542690860 REGON 340175437

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INOVGREEN POLSKA

INOVGREEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000257746 NIP
5542690860 REGON
340175437