Organizacja Nautilus nowogrodzka leasing osiągnęła 8 251 303 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 221 295 zł. Pozostałe przychody to 30 008 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 958 817 zł.
Strata netto wyniosła 3 737 522 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 465 616 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 251 303 zł w 2021 roku.
• 7 942 296 zł w 2020 roku.
• 7 090 263 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2 488 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 737 522 zł w 2021 roku.
• -6 876 522 zł w 2020 roku.
• -5 506 035 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nautilus nowogrodzka leasing wynosi 5 500 869 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 20 628 259 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -7 861 958 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 500 869 zł w 2021 roku.
• 5 294 864 zł w 2020 roku.
• 4 726 842 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nautilus nowogrodzka leasing wyniosła 75 024 261 zł.
a
ktywa trwałe to 74 271 892 zł.
a
ktywa obrotowe to 752 370 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 75 024 261 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -42 499 999 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 117 524 260 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 117 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 75 024 261 zł w 2021 roku.
• 73 828 705 zł w 2020 roku.
• 73 447 283 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła -45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nautilus nowogrodzka leasing wyniosły 117 524 260 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 75 024 261 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 157%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 728 484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 117 524 260 zł w 2021 roku
• 112 591 181 zł w 2020 roku
• 105 333 238 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 157% w 2021 roku
• 153% w 2020 roku
• 143% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nautilus nowogrodzka leasing wykazała przychody na poziomie 8 251 303 zł.
Organizacja zarobiła -2 111 815 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 625 707 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 737 522 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -77% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -170 944 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 625 707 zł w 2021 roku
• 1 910 275 zł w 2020 roku
• 522 876 zł w 2019 roku
Organizacja Nautilus nowogrodzka leasing wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.01%.