NAUTILUS NOWOGRODZKA LEASING SP. Z O.O. | KRS: 0000256982

Podsumowanie

aktywa

71,3 mln

przychód

7,7 mln

zysk

-9,4 mln

wartość firmy

5,1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

POLECZKI, 23

Kod pocztowy

02-822

Rejestracja

2006-05-16

Rozpoczęcie działalności

2006-06-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ TELEKOMUNIKACJA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Nautilus Nowogrodzka Leasing osiągnęła 7 717 066 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 220 406 zł. Pozostałe przychody to 2 496 660 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 582 281 zł.

Strata netto wyniosła 9 361 875 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 485 243 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 717 066 zł w 2024 roku.
• 9 504 357 zł w 2023 roku.
• 6 361 195 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2 225 727 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -9 361 875 zł w 2024 roku.
• -8 116 423 zł w 2023 roku.
• -9 200 361 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

18113765.97

6218213.87

7388545.6

-6323370.21

7090263.25

-5506035.47

7942295.81

-6876522.05

8251303.41

-3737522.05

6361194.69

-9200360.5

9504356.91

-8116422.94

7717065.77

-9361874.99

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Nautilus Nowogrodzka Leasing wynosi -3,37 mln zł.

EBITDA Nautilus Nowogrodzka Leasing wynosi -1,53 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 654 277 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3 366 484 zł w 2024 roku.
• -4 028 759 zł w 2023 roku.
• -993 152 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 661 244 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 530 658 zł w 2024 roku.
• -2 192 410 zł w 2023 roku.
• 843 452 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Nautilus Nowogrodzka Leasing wynosi 5 144 711 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 19 292 664 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 4 543 427 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 144 711 zł w 2024 roku.
• 6 336 238 zł w 2023 roku.
• 4 240 796 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

36948699.46

87054994.18

0

4925697.07

18471364

0

4726842.17

17725658.13

0

5294863.87

19855739.52

0

5500868.94

20628258.52

0

4240796.46

15902986.73

0

6336237.94

23760892.27

0

5144710.51

19292664.42

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nautilus Nowogrodzka Leasing wynosi 2,00%. To oznacza, że firma ma szansę 2,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,00% w 2024 roku.
• 2,00% w 2023 roku.
• 2,00% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nautilus Nowogrodzka Leasing wynosi 3,83%. To oznacza, że firma ma szansę 3,83% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,396% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,83% w 2024 roku.
• 3,27% w 2023 roku.
• 2,58% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Nautilus Nowogrodzka Leasing charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Nautilus Nowogrodzka Leasing wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 232 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 232 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 232 tys. zł w 2024 roku.
• 285 tys. zł w 2023 roku.
• 252 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 103 265 zł.

Koszty operacyjne Nautilus Nowogrodzka Leasing wyniosły 8 586 889 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2955 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 103 265 zł w 2024 roku
• 138 546 zł w 2023 roku
• 87 550 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Nautilus Nowogrodzka Leasing wyniosła 71 305 986 zł.

a

ktywa trwałe to 69 588 745 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 717 241 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 71 305 986 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -59 951 157 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 131 257 144 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -463 970 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 71 305 986 zł w 2024 roku.
• 81 509 513 zł w 2023 roku.
• 74 649 247 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

74553775.39

75579452.38

73447283.07

73828704.57

75024261.21

74649246.88

81509512.79

71305986.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła -64%.

Marża netto wyniosła -121%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

-0.31

0.16

0.34

-0.08

0.24

0.07

-0.86

-0.07

0.17

-0.1

-0.78

-0.09

0.18

0.17

-0.87

-0.05

0.09

0.21

-0.45

-0.12

0.18

-0.16

-1.45

-0.1

0.16

-1.2

-0.85

-0.13

0.16

-0.64

-1.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Nautilus Nowogrodzka Leasing wyniosły 131 257 144 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 71 305 986 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 184%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 235 260 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 131 257 144 zł w 2024 roku
• 132 098 795 zł w 2023 roku
• 126 349 606 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 184% w 2024 roku
• 162% w 2023 roku
• 169% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

74553775.39

94610324.42

1.27

75579452.38

101959371.62

1.35

73447283.07

105333237.78

1.43

73828704.57

112591181.33

1.52

75024261.21

117524260.02

1.57

74649246.88

126349606.19

1.69

81509512.79

132098795.04

1.62

71305986.42

131257143.66

1.84

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Nautilus Nowogrodzka Leasing wykazała przychody na poziomie 7 717 066 zł.

Organizacja zarobiła -6 407 524 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2 954 351 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -9 361 875 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -46% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 92 124 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 954 351 zł w 2024 roku
• 2 516 601 zł w 2023 roku
• 651 484 zł w 2022 roku

Wartość

2309482.95

1087539.18

522876.22

1910274.52

1625706.99

651483.84

2516601.07

2954351.19

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Nautilus Nowogrodzka Leasing wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98017

0.94996

0.94095

0.90789

0.8378

0.64307

0.83479

0.07194

0.98787

0.01092

0.90254

0.94202

0.9095

0.15731

0.52392

0.15183

0.77726

0.97607

0.00985

0.89822

0.9413

0.91563

0.15604

0.24994

0.15612

0.72219

0.95811

0.01562

0.90945

0.94089

0.92038

0.15867

0.61841

0.14836

0.71783

0.98536

0.01217

0.90666

0.94142

0.92344

0.18936

0.64366

0.18401

0.61072

0.98108

0.00646

0.87987

0.93973

0.92536

0.12328

0.22925

0.12409

0.70184

0.9603

0.0104

0.90023

0.94263

0.92342

0.13109

0.11796

0.13136

0.6829

0.98555

0.00709

0.87435

0.92898

0.93792

0.11184

0.13375

0.10605

0.68467

0.98986

Powiązania

WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE - wspólnik

K JACEK - reprezentacja

U PUCEK AGNIESZKA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.12.2007

Warszawskie Towarzystwo Inwestycyjne

Organizacja

wspólnik

16.05.2006

20.12.2007

Warszawskie Towarzystwo Inwestycyjne

Organizacja

prokurent

22.09.2006

26.02.2015

K Karolina

Listopad 1968

Osoba

prokurent

26.02.2015

19.01.2021

G Krzysztof

Styczeń 1974

Osoba

prokurent

19.01.2021

U Pucek Agnieszka

Grudzień 1975

Osoba

reprezentacja

16.05.2006

K Jacek

Maj 1964

Osoba

Udziałowcy

Warszawskie Towarzystwo Inwestycyjne posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.12.2007 jest Warszawskie Towarzystwo Inwestycyjne kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.05.2006 do 20.12.2007 był Warszawskie Towarzystwo Inwestycyjne kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do NAUTILUS NOWOGRODZKA LEASING

	Organizacja	Numer KRS
1	BLM POLAND SP. Z O.O.	0000867569
2	GALERIA SŁUPSK PROPERTY	0000403910
3	RDM MANAGEMENT OŁAWA I SP. Z O.O. SP. K.	0000596048
4	ALAB INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000646157
5	INOPA S.A.	0000669064
6	POLKOWICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000120857
7	PH 3 SP. Z O.O. S.K.A.	0000364042
8	LAMANTIA SP. Z O.O.	0000594818
9	PROLOGIS POLAND XC SP. Z O.O.	0000285927
10	P3 LAST MILE TRI SP. Z O.O.	0000240593
11	KUK POLAND SP. Z O.O.	0000583014
12	GRUDZIĄDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000012604
13	METRO KIELCE SP. Z O.O.	0000746004
14	KBL POLAND SP. Z O.O.	0000900465
15	HR GLL GRIFFIN HOUSE SP. Z O.O.	0000433880
16	REFOSCO SP. Z O.O.	0000897847
17	AZURITE POLAND PROPCO I SP. Z O.O.	0000665731
18	METRO KRAKÓW ZAKOPIAŃSKA SP. Z O.O.	0000654736
19	FPROP ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000323552
20	DAFNE 6 SP. Z O.O.	0000726722
21	METRO WARSZAWA KOLUMBIJSKA SP. Z O.O.	0000743176
22	MALBORSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000045974
23	EBP A SP. Z O.O.	0000808347
24	GALERIA JASTRZĘBIE PROPERTY	0000382549
25	PDC INDUSTRIAL CENTER 174 SP. Z O.O.	0000883032
26	PORTFEL PH 2 SP. Z O.O.	0000434966
27	DL INVEST GROUP XLV SP. Z O.O.	0000864980
28	AZURITE POLAND PROPCO IV SP. Z O.O.	0000655120
29	MP2 HOLDING SP. Z O.O.	0000332353
30	OCTA QUATTRO SP. Z O.O.	0000511208

NAUTILUS NOWOGRODZKA LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000256982 NIP 9512181771 REGON 140537964

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NAUTILUS NOWOGRODZKA LEASING

NAUTILUS NOWOGRODZKA LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000256982 NIP
9512181771 REGON
140537964