SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU GRUPY A I JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU GRUPY B. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Organizacja Andel's Łódź RE osiągnęła 22 772 733 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 743 519 zł. Pozostałe przychody to 8 029 214 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 515 719 zł.
Zysk netto wyniósł 2 227 800 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -5 803 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 772 733 zł w 2024 roku.
• 46 886 504 zł w 2023 roku.
• 41 939 799 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2 394 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 227 800 zł w 2024 roku.
• 16 162 933 zł w 2023 roku.
• 2 258 026 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Andel's Łódź RE wynosi 6,41 mln zł.
EBITDA Andel's Łódź RE wynosi 11,91 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 073 306 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 406 497 zł w
2024 roku.
• 5 001 862 zł w
2023 roku.
• 9 987 114 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
740 362 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 905 808 zł w
2024 roku.
• 10 465 443 zł w
2023 roku.
• 14 292 273 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Andel's Łódź RE wynosi 24 093 022 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 56 931 832 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -13 448 365 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 093 022 zł w 2024 roku.
• 95 909 401 zł w 2023 roku.
• 36 991 969 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Andel's Łódź RE wynosi 1,33%. To oznacza, że firma ma szansę 1,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,33% w 2024 roku.
• 1,42% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Andel's Łódź RE charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Andel's Łódź RE wyniosły 8 337 022
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1 224 650 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 1 748 790 zł w 2023 roku
• 9 303 116 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Andel's Łódź RE wyniosła 203 936 404 zł.
a
ktywa trwałe to 202 031 072 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 905 332 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 203 936 404 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -138 885 290 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 342 821 694 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3 935 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 203 936 404 zł w 2024 roku.
• 209 834 735 zł w 2023 roku.
• 262 356 934 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła 43%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Andel's Łódź RE wyniosły 342 821 694 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 203 936 404 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 168%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -647 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 342 821 694 zł w 2024 roku
• 350 947 825 zł w 2023 roku
• 419 632 957 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 168% w 2024 roku
• 167% w 2023 roku
• 160% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Andel's Łódź RE wykazała przychody na poziomie 22 772 733 zł.
Organizacja zarobiła 3 577 504 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 349 704 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 227 800 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 38% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -136 179 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 349 704 zł w 2024 roku
• 189 561 zł w 2023 roku
• 3 893 681 zł w 2022 roku