Organizacja Polmedical osiągnęła 28 640 105 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 595 195 zł. Pozostałe przychody to 44 910 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 709 409 zł.
Zysk netto wyniósł 885 786 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 536 894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 640 105 zł w 2024 roku.
• 26 095 594 zł w 2023 roku.
• 23 548 849 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 124 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 885 786 zł w 2024 roku.
• 146 988 zł w 2023 roku.
• 558 141 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polmedical wynosi 1,09 mln zł.
EBITDA Polmedical wynosi 1,09 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
151 623 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 088 819 zł w
2024 roku.
• 257 997 zł w
2023 roku.
• 650 616 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
149 478 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 091 259 zł w
2024 roku.
• 262 877 zł w
2023 roku.
• 662 816 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polmedical wynosi 24 834 597 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 198 050 zł a 71 600 262 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 806 174 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 834 597 zł w 2024 roku.
• 19 518 726 zł w 2023 roku.
• 19 355 265 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polmedical wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,092% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Polmedical charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 645 594
zł.
Koszty operacyjne Polmedical wyniosły 27 506 376
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
152 839 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 645 594 zł w 2024 roku
• 2 357 326 zł w 2023 roku
• 2 247 527 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polmedical wyniosła 6 288 031 zł.
a
ktywa trwałe to 1 800 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 488 031 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 288 031 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 930 733 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 357 298 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 458 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 288 031 zł w 2024 roku.
• 5 679 516 zł w 2023 roku.
• 5 230 883 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polmedical wyniosły 3 357 298 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 288 031 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 82 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 357 298 zł w 2024 roku
• 3 634 569 zł w 2023 roku
• 3 332 925 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polmedical wykazała przychody na poziomie 28 640 105 zł.
Organizacja zarobiła 1 133 428 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 247 642 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 885 786 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 35 377 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 247 642 zł w 2024 roku
• 149 776 zł w 2023 roku
• 131 008 zł w 2022 roku
Organizacja Polmedical wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.