Organizacja Grapus osiągnęła 140 920 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 137 023 zł. Pozostałe przychody to 3897 zł.
Całkowite koszty wyniosły 142 886 zł.
Strata netto wyniosła 5862 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -8560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 140 920 zł w 2023 roku.
• 139 811 zł w 2022 roku.
• 101 514 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5862 zł w 2023 roku.
• 18 347 zł w 2022 roku.
• -12 888 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grapus wynosi 163 180 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 369 245 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4904 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 163 180 zł w 2023 roku.
• 240 226 zł w 2022 roku.
• 127 546 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grapus wyniosła 129 804 zł.
a
ktywa obrotowe to 129 804 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 129 804 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 92 311 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 493 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 129 804 zł w 2023 roku.
• 126 855 zł w 2022 roku.
• 138 410 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grapus wyniosły 37 493 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 129 804 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 493 zł w 2023 roku
• 28 681 zł w 2022 roku
• 58 583 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grapus wykazała przychody na poziomie 140 920 zł.
Organizacja zarobiła -5122 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 740 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5862 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 123 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 740 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku