GRAPUS SP. Z O.O. | KRS: 0000255177

Podsumowanie

aktywa

76 tys.

przychód

68 tys.

zysk

-34 tys.

wartość firmy

89 tys.

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

UL. ANTONIEGO JÓZEFA MADALIŃSKIEGO, 8

Kod pocztowy

70-101

Rejestracja

2006-04-13

Rozpoczęcie działalności

2006-04-21

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO

Branże

Pozostałe drukowanie Introligatorstwo i podobne usługi Działalność fotograficzna Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność agencji reklamowych Wydawanie książek Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Pozostała działalność wydawnicza

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grapus osiągnęła 67 886 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 67 435 zł. Pozostałe przychody to 451 zł.

Całkowite koszty wyniosły 101 496 zł.

Strata netto wyniosła 34 061 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -17 771 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 67 886 zł w 2024 roku.
• 140 920 zł w 2023 roku.
• 139 811 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1322 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -34 061 zł w 2024 roku.
• -5862 zł w 2023 roku.
• 18 347 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

192283.14

-24806.99

196384.18

-5074.53

132871.94

4477.33

108893.02

7425.16

101513.78

-12888.41

139811.46

18347.03

140920.17

-5862.42

67885.56

-34060.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grapus wynosi 88 945 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 233 002 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -14 808 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 88 945 zł w 2024 roku.
• 163 180 zł w 2023 roku.
• 240 226 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

192604.16

480707.85

0

191532.29

490960.45

44773.3

170458.11

341160

69536.37

171832.36

370860.64

0

127545.92

319307

73630.33

240226.09

392695.12

0

163180.3

369245.44

0

88945.01

233002.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grapus wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 246 zł.

Koszty operacyjne Grapus wyniosły 90 053 zł.

Wynagrodzenia stanowią 34% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -3991 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 246 zł w 2024 roku
• 50 210 zł w 2023 roku
• 42 633 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grapus wyniosła 76 029 zł.

a

ktywa obrotowe to 76 029 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 76 029 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 58 251 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 779 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -11 795 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 76 029 zł w 2024 roku.
• 129 804 zł w 2023 roku.
• 126 855 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

158591.71

118090.87

136307.52

118624.85

138410.01

126855.17

129804.34

76029.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -45%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -58%.

Marża operacyjna wyniosła -34%.

Marża netto wyniosła -50%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.16

-0.29

-0.04

-0.13

-0.04

-0.06

0.06

-0.03

0.03

0.05

0.02

0.03

0.06

0.08

-0.15

0.07

-0.09

-0.16

-0.23

-0.13

0.14

0.19

-0.07

0.13

-0.05

-0.06

-0.07

-0.04

-0.45

-0.58

-0.34

-0.5

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grapus wyniosły 17 779 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 76 029 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7847 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 779 zł w 2024 roku
• 37 493 zł w 2023 roku
• 28 681 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

158591.71

72704.51

0.46

118090.87

37278.2

0.32

136307.52

51017.52

0.37

118624.85

25909.69

0.22

138410.01

58583.26

0.42

126855.17

28681.39

0.23

129804.34

37492.98

0.29

76029.32

17778.7

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grapus wykazała przychody na poziomie 67 886 zł.

Organizacja zarobiła -34 061 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -34 061 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 740 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

740

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Grapus wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 23% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.14591

0.35732

0.36299

0.40365

0.12384

0.17675

0.12887

0.08083

0

0.20321

0.34267

0.33476

0.28839

0.21733

0.58543

0.20626

0.17702

0

0.49314

0.3059

0.33157

0.36023

0.51305

0.38714

0.52632

0.42629

0

0.53493

0.29025

0.31178

0.24126

0.67228

0.16373

0.62138

0.49269

0

0.16123

0.29059

0.33432

0.41868

0.12278

0.09686

0.14441

0.11099

0

0.51569

0.30031

0.31667

0.27885

0.76895

0.16308

0.69915

0.5836

0

0.20626

0.24804

0.26645

0.36486

0.19011

0.14954

0.18946

0.14656

0.47786

0.07658

0.22857

0.25676

0.35096

0.07027

0.06111

0.05238

0.04785

0

Powiązania

B DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

O MICHAŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.04.2006

B Dariusz

Styczeń 1969

Osoba

wspólnik

13.04.2006

O Michał

Maj 1969

Osoba

reprezentacja

13.04.2006

B Dariusz

Styczeń 1969

Osoba

reprezentacja

13.04.2006

11.10.2016

O Michał

Maj 1969

Osoba

Udziałowcy

Borawski Dariusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Oberbek Michał posiada 45 udziałów, które stanowią 45% firmy.

Podobne organizacje do GRAPUS

	Organizacja	Numer KRS
1	MDM-DRUK SP. Z O.O.	0000588609
2	CENTRUMREKLAMOWE24 SP. Z O.O.	0000606590
3	WOW! SP. Z O.O.	0000661673
4	SEPTEM COLORUM SP. Z O.O.	0000787078
5	DRUK PLUS SP. Z O.O.	0000962267
6	DR GADGET SP. Z O.O.	0001093624
7	PRINT OF CENTER SP. Z O.O.	0000415855
8	TRUST SERVICE SP. Z O.O.	0000461034
9	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA RAZEM MOCNI	0000694717
10	ZIPART SP. Z O.O.	0000044763
11	"BIM" PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SP. Z O.O.	0000157901
12	LAMAR SERWIS SP. Z O.O.	0000366762
13	DRUKARNIA PRINT CYCERO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000730225
14	RMX GRAPHICS SP. Z O.O.	0000939227
15	KSERO PARTNER SP. Z O.O.	0000733881
16	ZGRZEBA SP. Z O.O.	0000954714
17	SPH CREDO SP. Z O.O.	0000516984
18	ULTIMA DRUK SP. Z O.O.	0000231898
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "RAK - POL"	0000716524
20	NATIV PRINT SP. Z O.O.	0000975272
21	"EKO-DRUK" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000499692
22	ESSECO SP. Z O.O.	0000344431
23	COPY - SERVICE SP. Z O.O.	0000590198
24	LEBLANK BIS SP. Z O.O.	0000781395
25	DVM SP. Z O.O.	0000867566
26	DRUKARNIA 111 SP. Z O.O.	0000753747
27	FUNDACJA OGIEŃ ZABIJA	0000449204
28	STOW. AMFORA	0000373891
29	TOWARZYSTWO WIEDZY OBRONNEJ	0000110214
30	POLIKAR SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000375785

GRAPUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000255177 NIP 9552159140 REGON 320182298

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRAPUS

GRAPUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000255177 NIP
9552159140 REGON
320182298