VEXO SP. Z O.O. | KRS: 0000254090

Podsumowanie

aktywa

4,7 mln

przychód

3,1 mln

zysk

114 tys.

wartość firmy

4,6 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

DOBRA, 10

Kod pocztowy

15-034

Rejestracja

2006-03-29

Rozpoczęcie działalności

2006-03-20

Kapitał zakładowy

250000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Branże

Transport drogowy towarów Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną Transport drogowy towarów HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Vexo osiągnęła 3 055 049 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 055 034 zł. Pozostałe przychody to 15 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 940 841 zł.

Zysk netto wyniósł 114 193 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -592 123 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 055 049 zł w 2024 roku.
• 10 260 925 zł w 2023 roku.
• 10 323 044 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -79 547 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 114 193 zł w 2024 roku.
• 423 960 zł w 2023 roku.
• -309 755 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7199912.06

671023.88

8537802.37

319389.3

9341839.61

172132.98

8675721.53

468102.3

11019104.54

9735.62

10323044.17

-309755.07

10260925.24

423959.67

3055049.36

114193.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Vexo wynosi 383 tys. zł.

EBITDA Vexo wynosi 543 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 70 760 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 383 375 zł w 2024 roku.
• 781 187 zł w 2023 roku.
• -133 786 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 89 648 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 543 183 zł w 2024 roku.
• 985 368 zł w 2023 roku.
• 63 697 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Vexo wynosi 4 568 806 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 141 932 zł a 11 068 447 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 585 594 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 568 806 zł w 2024 roku.
• 10 526 144 zł w 2023 roku.
• 8 553 749 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1183928.13

8667965.02

17999780.15

1423470.1

8392895.55

21344505.92

1552569.84

8468994.83

23354599.02

1896733.81

9552957.37

21689303.82

97356.2

9289047.7

27547761.35

0

8553748.67

25807610.43

1989688.98

10526144.49

25652313.1

1141931.9

4568806.21

11068447.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Vexo wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vexo wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 1,25% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Vexo charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Vexo wynosi 145 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 553 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 553 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 145 tys. zł w 2024 roku.
• 189 tys. zł w 2023 roku.
• 139 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 553 tys. zł w 2024 roku.
• 531 tys. zł w 2023 roku.
• 446 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 239 366 zł.

Koszty operacyjne Vexo wyniosły 2 671 659 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -203 094 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 239 366 zł w 2024 roku
• 2 911 045 zł w 2023 roku
• 2 754 180 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Vexo wyniosła 4 740 363 zł.

a

ktywa trwałe to 2 708 547 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 031 816 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 740 363 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 767 112 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 973 251 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 311 523 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 740 363 zł w 2024 roku.
• 5 379 130 zł w 2023 roku.
• 5 107 759 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2559699.24

2999015.18

3813369.69

4169095.33

4793193.88

5107759.2

5379130.02

4740363.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.26

0.43

0.12

0.09

0.11

0.17

0.05

0.04

0.05

0.08

0.04

0.02

0.11

0.19

0.08

0.05

0

0.01

0

-0.06

-0.14

-0.01

-0.03

0.08

0.16

0.08

0.04

0.02

0.04

0.13

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Vexo wyniosły 1 973 251 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 740 363 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 141 732 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 973 251 zł w 2024 roku
• 2 726 211 zł w 2023 roku
• 2 878 800 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2559699.24

981128.4

0.38

2999015.18

1101055.04

0.37

3813369.69

1743276.57

0.46

4169095.33

1640116.91

0.39

4793193.88

2254479.84

0.47

5107759.2

2878800.23

0.56

5379130.02

2726211.38

0.51

4740363.31

1973251.48

0.42

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Vexo wykazała przychody na poziomie 3 055 049 zł.

Organizacja zarobiła 137 895 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 23 702 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 114 193 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -21 563 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 702 zł w 2024 roku
• 42 377 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

174644

93482

85008

166007

0

42377

23702

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Vexo wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93427

0.83374

0.82667

0.32626

0.81791

0.85095

0.90849

0.70971

0.95646

0.89793

0.85266

0.84868

0.31297

0.67803

0.6876

0.77598

0.546

0.93652

0.85689

0.86353

0.87305

0.3619

0.52531

0.60845

0.64199

0.45885

0.94004

0.88719

0.8636

0.88117

0.33944

0.55389

0.64802

0.65093

0.48126

0.95211

0.58598

0.87942

0.88937

0.38761

0.28146

0.32968

0.28776

0.18499

0

0.0239

0.85451

0.88128

0.46773

0.22718

0.24478

0.21218

0.10962

0

0.8572

0.85

0.8795

0.43828

0.55986

0.64597

0.62381

0.48053

0.85026

0.68522

0.62763

0.83768

0.38581

0.56506

0.77605

0.47423

0.36097

0.76214

Powiązania

R MARCIN - wspólnik, reprezentacja

R MARTA - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.03.2006

07.06.2013

M Anna

Marzec 1983

Osoba

wspólnik

29.03.2006

07.06.2013

R Marcin

Kwiecień 1976

Osoba

wspólnik

07.06.2013

R Marcin

Kwiecień 1976

Osoba

wspólnik

07.06.2013

R Marta

Sierpień 1976

Osoba

prokurent

25.09.2013

R Marta

Sierpień 1976

Osoba

reprezentacja

29.03.2006

R Marcin

Kwiecień 1976

Osoba

Udziałowcy

Radulski Marcin posiada 450 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Radulska Marta posiada 50 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 07.06.2013 jest Radulski Marcin kontrolujący 90% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.03.2006 do 07.06.2013:
• Maliszewska Anna (50% udziałów)
• Radulski Marcin (50% udziałów)

Podobne organizacje do VEXO

	Organizacja	Numer KRS
1	EXTRUCKT SP. Z O.O.	0000208297
2	XANTOS SP. Z O.O.	0000461225
3	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE EMAR NOWAK, PRZEBIĘDA	0000010227
4	KAMI SP. Z O.O.	0000316817
5	ZAKŁAD TRANSPORTU ENERGETYKI POŁANIEC SP. Z O.O.	0000088685
6	TSD SP. Z O.O.	0000811775
7	USŁUGI TRANSPORTOWE "SAM" SP. Z O.O. SP. K.	0000539286
8	DREM SP. Z O.O.	0000646472
9	VITANA SP. Z O.O.	0000768560
10	PRZEDSIĘBIORSTWO "CEM-PYŁ" BOGDAN BACZUL, EWA BACZUL	0000078238
11	EURO-EXPRESS SP. J. SYLWIA I WALTER CHRZĄSZCZ	0000279265
12	FIRMA WIT-POL SP. Z O.O.	0000710601
13	CELTRANS SP. Z O.O.	0000070195
14	EKO-OIL TRANSPORT SP. Z O.O.	0000461748
15	HOLLEX TRANSPORT SP. J. SŁAWOMIR WÓJCIK ARTUR WÓJCIK	0000090716
16	TRANS MAX GROUP SP. Z O.O.	0000553883
17	BUKOWINA - TRANS SP. Z O.O.	0000618509
18	RADJAX R. PODGÓRSKI J. SZCZURKOWSKI SP. J.	0000273437
19	SAV-TRANS SP. Z O.O.	0000502461
20	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE TRANSPORTOWO HANDLOWE TRANS-POL	0000185273
21	AUTO-TRANSPORT SP. Z O.O.	0000175656
22	ASTON PARTNER SP. Z O.O.	0000445461
23	EKO TRANS ROAD SP. Z O.O.	0000506138
24	STELONEX-GÓRECCY SP. J.	0000298388
25	WESTLINE SP. Z O.O.	0000763944
26	GRUPA TRANS-OIL SP. Z O.O. SP. K.	0000667710
27	READ INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000292617
28	TRANSPORT-METALURGIA SP. Z O.O.	0000167752
29	TIVO TRANS SP. Z O.O.	0000338158
30	ATL-SPED SP. Z O.O. SP. K.	0000522280

VEXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000254090 NIP 5451730039 REGON 200069882

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VEXO

VEXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000254090 NIP
5451730039 REGON
200069882