TC-S SP. Z O.O. | KRS: 0000507158

Podsumowanie

aktywa

5,1 mln

przychód

1,8 mln

zysk

264 tys.

wartość firmy

6 mln

Branża główna: Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KAROLEWKO

Adres

, 5

Kod pocztowy

64-115

Rejestracja

2014-04-25

Rozpoczęcie działalności

2014-04-01

Kapitał zakładowy

51000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU.

Branże

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność pozostałych agencji transportowych Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Przeładunek towarów w portach śródlądowych Działalność związana z pakowaniem Działalność śródlądowych agencji transportowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Transport drogowy towarów Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja tc-s osiągnęła 1 820 748 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 811 758 zł. Pozostałe przychody to 8990 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 547 417 zł.

Zysk netto wyniósł 264 341 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -659 602 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 820 748 zł w 2024 roku.
• 1 865 870 zł w 2023 roku.
• 6 215 353 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8906 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 264 341 zł w 2024 roku.
• 123 665 zł w 2023 roku.
• 1 590 328 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6437958.67

201995.76

6887849.57

-7794.45

7139757.05

118193.27

7609108.33

820016.97

7480941.6

722693.35

6215353.11

1590327.57

1865870.48

123664.63

1820747.96

264340.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT tc-s wynosi 274 tys. zł.

EBITDA tc-s wynosi 512 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 132 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 273 860 zł w 2024 roku.
• 112 532 zł w 2023 roku.
• 1 539 950 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 18 827 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 512 226 zł w 2024 roku.
• 261 890 zł w 2023 roku.
• 1 750 420 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji tc-s wynosi 5 947 535 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 643 406 zł a 19 607 149 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -16 692 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 947 535 zł w 2024 roku.
• 5 216 657 zł w 2023 roku.
• 13 890 216 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

964425.2

6064380.69

16094896.68

0

5550479.08

17219623.93

1047224.32

6279835.43

17849392.63

1662237.05

10015043.81

19022770.82

2204257.06

10082324.86

18702354

3385336.49

13890215.5

22264585.98

1236646.3

5216657.13

18549786.44

2643406.2

5947534.88

19607148.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji tc-s wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

tc-s charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 414 192 zł.

Koszty operacyjne tc-s wyniosły 1 537 898 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -24 046 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 414 192 zł w 2024 roku
• 412 103 zł w 2023 roku
• 950 010 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów tc-s wyniosła 5 070 642 zł.

a

ktywa trwałe to 2 137 023 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 933 619 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 070 642 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 901 787 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 168 855 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 384 137 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 070 642 zł w 2024 roku.
• 4 724 744 zł w 2023 roku.
• 4 974 057 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2381684.71

2915539.12

2400242.21

3625706.7

3853279.23

4974056.66

4724744.35

5070642.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.16

0.04

0.03

0

-0.01

0

0.05

0.08

0.02

0.23

0.37

0.13

0.11

0.19

0.25

0.1

0.32

0.35

0.25

0.26

0.03

0.06

0.07

0.05

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania tc-s wyniosły 168 855 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 070 642 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -132 418 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 168 855 zł w 2024 roku
• 87 298 zł w 2023 roku
• 460 275 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2381684.71

1095784.44

0.46

2915539.12

1637433.3

0.56

2400242.21

1003943.12

0.42

3625706.7

1409390.64

0.39

3853279.23

914269.82

0.24

4974056.66

460274.68

0.09

4724744.35

87297.74

0.02

5070642.35

168855.12

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja tc-s wykazała przychody na poziomie 1 820 748 zł.

Organizacja zarobiła 264 341 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 264 341 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6905 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1735 zł w 2022 roku

Wartość

48334

1039

13999

194052

58072

1735

0

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

dane za rok

Organizacja tc-s wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 10% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79274

0.78947

0.69637

0.3951

0.52621

0.51214

0.72444

0.58711

0.79965

0.21825

0.78352

0.70145

0.46866

0.31892

0.29924

0.30074

0.20417

0.56116

0.70486

0.77015

0.68159

0.38385

0.43127

0.37064

0.62045

0.47339

0.70804

0.85244

0.78069

0.73243

0.36458

0.69586

0.70897

0.83055

0.66624

0.86575

0.8321

0.76711

0.72228

0.26019

0.64254

0.61431

0.77936

0.55886

0.78753

0.88834

0.72746

0.7332

0.17937

0.86024

0.82153

0.86615

0.63657

0.52381

0.63074

0.5371

0.6996

0.10834

0.6352

0.55407

0.50589

0.33836

0

0.63842

0.45494

0.66949

0.09538

0.7671

0.7408

0.51719

0.33911

0

Powiązania

K HALINA - reprezentacja, wspólnik

Ś KRZYSZTOF - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.04.2014

28.11.2014

K Halina

Kwiecień 1967

Osoba

wspólnik

28.11.2014

K Halina

Kwiecień 1967

Osoba

wspólnik

28.11.2014

Ś Krzysztof

Kwiecień 1961

Osoba

wspólnik

25.04.2014

28.11.2014

Ś Krzysztof

Kwiecień 1961

Osoba

prokurent

27.09.2018

Ś Krzysztof

Kwiecień 1961

Osoba

reprezentacja

25.04.2014

K Halina

Kwiecień 1967

Osoba

Udziałowcy

Kamieniarz Śliwa Halina posiada 510 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Śliwa Krzysztof posiada 510 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kamieniarz Śliwa Halina (50% udziałów)
• Śliwa Krzysztof (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.04.2014 do 28.11.2014:
• Kamieniarz Śliwa Halina (50% udziałów)
• Śliwa Krzysztof (50% udziałów)

Podobne organizacje do TC-S

	Organizacja	Numer KRS
1	RESLOGISTIC SP. Z O.O.	0000118594
2	ALMAR SP. Z O.O.	0000149083
3	TIMED SP. Z O.O.	0000428622
4	OLZA LOGISTIC POLSKA SP. Z O.O.	0000881928
5	LOGIMAG P.WYROZĘBSKI, S.WYROZĘBSKI SP. J.	0000526067
6	"FRIGOMAR" MARCIN KIEZIK SP. J.	0000449973
7	BTA CARGO POLSKA SP. Z O.O.	0000255974
8	FRESH QUALITY SP. Z O.O.	0000865342
9	PURTECH POLAND SP. Z O.O.	0000485080
10	LOGOPORT SP. Z O.O.	0000681635
11	PROCENT POLAND SP. Z O.O.	0000661685
12	BRACH-POL SP. Z O.O.	0000562832
13	INTER-GRABEX LOGISTIC SP. Z O.O.	0000249978
14	LOGISTYKA SERVICES SP. Z O.O.	0000338804
15	LETJA SEAFOOD SP. Z O.O.	0000248322
16	"ELDO" E.LENART - H.KANIA SP. J.	0000021619
17	KROSS LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000722552
18	NIERUCHOMOŚCI JM SP. Z O.O.	0000367985
19	HUBELL PROFIL SP. Z O.O.	0000857509
20	ORUS SP. Z O.O.	0000653384
21	PETRO GRUPA SP. Z O.O.	0000507634
22	MULTILOGISTIC SP. Z O.O.	0000583171
23	TRANS PLUS INTERNATIONAL SP. Z O.O. SP. K.	0000728288
24	DUSAR INDUSTRIE SP. Z O.O.	0000078905
25	MLOG24 SP. Z O.O.	0000181719
26	POLBUD LOGISTIC SP. Z O.O.	0000543384
27	MILTON TRADE SP. Z O.O.	0000723769
28	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "LINEA-SIM" SP. Z O.O.	0000305475
29	SUBSTREFA SP. Z O.O.	0000366756
30	NOWA CHŁODNIA ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000398453

TC-S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000507158 NIP 6972311268 REGON 302657976

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów" (52.10.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TC-S

TC-S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000507158 NIP
6972311268 REGON
302657976