Organizacja Tc-s osiągnęła 6 215 353 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 159 019 zł. Pozostałe przychody to 56 334 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 568 692 zł.
Zysk netto wyniósł 1 590 328 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -44 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 215 353 zł w 2022 roku.
• 7 480 942 zł w 2021 roku.
• 7 609 108 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 277 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 590 328 zł w 2022 roku.
• 722 693 zł w 2021 roku.
• 820 017 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tc-s wynosi 13 890 216 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 385 336 zł a 22 264 586 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 565 167 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 890 216 zł w 2022 roku.
• 10 082 325 zł w 2021 roku.
• 10 015 044 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tc-s wyniosła 4 974 057 zł.
a
ktywa trwałe to 693 125 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 280 932 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 974 057 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 513 782 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 460 275 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 518 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 974 057 zł w 2022 roku.
• 3 853 279 zł w 2021 roku.
• 3 625 707 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tc-s wyniosły 460 275 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 974 057 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -127 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 460 275 zł w 2022 roku
• 914 270 zł w 2021 roku
• 1 409 391 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
• 39% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tc-s wykazała przychody na poziomie 6 215 353 zł.
Organizacja zarobiła 1 592 063 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1735 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 590 328 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9320 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1735 zł w 2022 roku
• 58 072 zł w 2021 roku
• 194 052 zł w 2020 roku