Specjalizacja w transportach mebli i usługach logistycznych.
Obsługa krajowych i zagranicznych producentów mebli.
Dysponowanie flotą 160 pojazdów i magazynem o powierzchni 37 000 m2.
Zdolność dostarczania do 1500 paczek mebli tygodniowo.
Wykorzystanie systemu Cross-Docking dla efektywności operacyjnej.
Firma Grabowski Furniture Logistic (GFL) została założona w 1997 roku i od samego początku koncentruje się na usługach transportowych, logistyce oraz spedycji związanych z przemysłem meblarskim. GFL obsługuje producentów mebli zarówno w kraju, jak i za granicą, oferując kompleksowe usługi od producenta do klienta końcowego. Dysponując flotą składającą się z 160 zestawów pojazdów o maksymalnej kubaturze do 120 m3 i ładowności sięgającej 21 ton, firma osiąga znaczne zdolności transportowe, dostarczając tygodniowo do 1500 paczek mebli do krajów takich jak Niemcy, Austria oraz kraje BeNeLux. Centrum Logistyczne Grabowski, obejmujące 37 000 m2, umożliwia efektywne zarządzanie procesami logistycznymi, w tym systemem Cross-Docking, który obsługuje do 12 000 m3 mebli tygodniowo. W ciągu swojej działalności, GFL zdobyła reputację solidnego partnera w branży, co przyczyniło się do sukcesywnego rozwoju i wzrostu zatrudnienia, które obecnie wynosi blisko 300 pracowników. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom oraz ścisłej współpracy z klientami, firma skutecznie dostosowuje swoje usługi do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grabowski Furniture Logistic osiągnęła 88 361 553 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 87 502 454 zł. Pozostałe przychody to 859 099 zł.
Całkowite koszty wyniosły 94 591 465 zł.
Strata netto wyniosła 7 089 011 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -5 527 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 88 361 553 zł w 2024 roku.
• 89 740 070 zł w 2023 roku.
• 99 415 586 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6 604 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7 089 011 zł w 2024 roku.
• -262 641 zł w 2023 roku.
• 6 119 179 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grabowski Furniture Logistic wynosi -4,16 mln zł.
EBITDA Grabowski Furniture Logistic wynosi 9,49 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
6 933 873 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -4 163 082 zł w
2024 roku.
• -2 430 646 zł w
2023 roku.
• 9 704 664 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5 881 633 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 491 733 zł w
2024 roku.
• 9 232 780 zł w
2023 roku.
• 21 254 999 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grabowski Furniture Logistic wynosi 72 078 780 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 220 903 882 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 18 679 905 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 72 078 780 zł w 2024 roku.
• 78 314 550 zł w 2023 roku.
• 109 438 590 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grabowski Furniture Logistic wynosi 2,51%. To oznacza, że firma ma szansę 2,51% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,51% w 2024 roku.
• 2,49% w 2023 roku.
• 2,52% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grabowski Furniture Logistic wynosi 1,71%. To oznacza, że firma ma szansę 1,71% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,739% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,71% w 2024 roku.
• 0,97% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grabowski Furniture Logistic charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grabowski Furniture Logistic wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,51 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,51 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,51 mln zł w 2024 roku.
• 4,93 mln zł w 2023 roku.
• 4,98 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 34 734 660
zł.
Koszty operacyjne Grabowski Furniture Logistic wyniosły 91 665 536
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-101 412 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 34 734 660 zł w 2024 roku
• 35 788 682 zł w 2023 roku
• 34 937 483 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2024 roku
•
41% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grabowski Furniture Logistic wyniosła 116 050 374 zł.
a
ktywa trwałe to 102 510 524 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 539 850 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 116 050 374 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 561 437 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 98 488 937 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 746 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 116 050 374 zł w 2024 roku.
• 129 868 417 zł w 2023 roku.
• 102 556 531 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -40%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grabowski Furniture Logistic wyniosły 98 488 937 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 116 050 374 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 422 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 98 488 937 zł w 2024 roku
• 105 217 968 zł w 2023 roku
• 77 643 441 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grabowski Furniture Logistic wykazała przychody na poziomie 88 361 553 zł.
Organizacja zarobiła -5 808 560 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 280 451 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7 089 011 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 75 595 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 280 451 zł w 2024 roku
• 97 111 zł w 2023 roku
• 1 129 262 zł w 2022 roku