Organizacja Grouptech osiągnęła 8 540 789 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 505 711 zł. Pozostałe przychody to 35 078 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 186 197 zł.
Zysk netto wyniósł 3 319 514 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 423 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 540 789 zł w 2023 roku.
• 5 294 536 zł w 2022 roku.
• 2 517 004 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 553 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 319 514 zł w 2023 roku.
• 1 042 403 zł w 2022 roku.
• 622 632 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grouptech wynosi 24 459 388 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 487 471 zł a 46 473 203 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 861 999 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 459 388 zł w 2023 roku.
• 10 606 577 zł w 2022 roku.
• 6 233 377 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grouptech wyniosła 8 084 707 zł.
a
ktywa trwałe to 99 462 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 985 245 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 084 707 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 316 628 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 768 079 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 006 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 084 707 zł w 2023 roku.
• 4 840 166 zł w 2022 roku.
• 3 966 604 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła 39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grouptech wyniosły 768 079 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 084 707 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 73 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 768 079 zł w 2023 roku
• 963 802 zł w 2022 roku
• 1 213 474 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grouptech wykazała przychody na poziomie 8 540 789 zł.
Organizacja zarobiła 3 319 514 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 319 514 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 106 392 zł w 2022 roku
• 80 831 zł w 2021 roku
Organizacja Grouptech wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki