ROYAL ICELAND EUROPE SP. Z O.O. | KRS: 0000738578

Podsumowanie

aktywa

40,8 mln

przychód

47,1 mln

zysk

11,6 mln

wartość firmy

102,6 mln

Branża główna: Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

ŻNIN

Adres

UL. SKŁADOWA, 4

Kod pocztowy

88-400

Rejestracja

2018-07-11

Rozpoczęcie działalności

2018-07-11

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Produkcja przypraw Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Wytwarzanie gotowych posiłków i dań MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Działalność związana z pakowaniem Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Royal Iceland Europe osiągnęła 47 137 785 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 46 864 672 zł. Pozostałe przychody to 273 113 zł.

Całkowite koszty wyniosły 35 272 359 zł.

Zysk netto wyniósł 11 592 314 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 733 969 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 47 137 785 zł w 2024 roku.
• 47 227 419 zł w 2023 roku.
• 72 996 181 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 656 045 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 592 314 zł w 2024 roku.
• 11 364 364 zł w 2023 roku.
• 8 712 234 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

4108.28

-197821.34

8783327.29

241746.66

25532160.48

3177192.21

55887110.62

9778987.8

72996180.97

8712233.6

47227419.3

11364364.07

47137785.36

11592313.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Royal Iceland Europe wynosi 14,18 mln zł.

EBITDA Royal Iceland Europe wynosi 14,64 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Royal Iceland Europe wynosi 102 602 371 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 24 807 927 zł a 162 292 390 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 657 482 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 102 602 371 zł w 2024 roku.
• 98 231 094 zł w 2023 roku.
• 98 796 394 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2738.85

10270.7

44193.99

6866732.16

21958318.22

2406560.65

32136769.81

63830401.2

11617751.5

87991776.44

139717776.55

15283339.02

98796394.07

182490452.43

21288691.82

98231094.3

159101096.98

24807926.98

102602371.38

162292389.56

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Royal Iceland Europe wynosi 1,94%. To oznacza, że firma ma szansę 1,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,114% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,94% w 2024 roku.
• 1,93% w 2023 roku.
• 1,98% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Royal Iceland Europe wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Royal Iceland Europe charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Royal Iceland Europe wynosi 4,14 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,41 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10,47 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,41 mln zł a 10,47 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 591 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 4,14 mln zł w 2024 roku.
• 3,68 mln zł w 2023 roku.
• 3,08 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,41 mln zł w 2024 roku.
• 1,42 mln zł w 2023 roku.
• 1,71 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 10,47 mln zł w 2024 roku.
• 8,71 mln zł w 2023 roku.
• 5,83 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 518 268 zł.

Koszty operacyjne Royal Iceland Europe wyniosły 32 680 483 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 359 753 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 518 268 zł w 2024 roku
• 1 923 685 zł w 2023 roku
• 1 738 952 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Royal Iceland Europe wyniosła 40 828 871 zł.

a

ktywa trwałe to 3 173 770 zł.

a

ktywa obrotowe to 37 655 102 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 828 871 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 33 077 236 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 751 635 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 832 696 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 828 871 zł w 2024 roku.
• 29 362 849 zł w 2023 roku.
• 31 897 958 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

1761870.48

10167731.16

11893152.96

24575081.15

31897957.76

29362849.15

40828871.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła 30%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.11

1.08

-222.69

-48.15

0.02

4.1

0.06

0.03

0.27

0.99

0.2

0.12

0.4

0.63

0.22

0.17

0.27

0.43

0.16

0.12

0.39

0.4

0.3

0.24

0.28

0.35

0.3

0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Royal Iceland Europe wyniosły 7 751 635 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 828 871 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 107 376 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 751 635 zł w 2024 roku
• 977 927 zł w 2023 roku
• 11 520 172 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1761870.48

1944691.82

1.1

10167731.16

10108805.84

0.99

11893152.96

8684405.43

0.73

24575081.15

9084745.82

0.37

31897957.76

11520172.4

0.36

29362849.15

977926.72

0.03

40828871.3

7751635.33

0.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Royal Iceland Europe wykazała przychody na poziomie 47 137 785 zł.

Organizacja zarobiła 14 301 327 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2 709 013 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 592 314 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 387 002 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 709 013 zł w 2024 roku
• 1 902 910 zł w 2023 roku
• 2 399 053 zł w 2022 roku

Wartość

0

878233

2672047

2399053

1902910.4

2709013

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków" (10.20.Z)

dane za rok

Organizacja Royal Iceland Europe wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24306

0

0.1375

0.1745

0.425

0.85915

0

0.13986

0.94286

0

0.67925

0.5

0.62893

0.77551

0.616

0.72951

0.5102

0.97973

0

0.85535

0.67785

0.67296

0.63448

0.83333

0.90833

0.92466

0.95238

0.89552

0.94118

0.7963

0.75882

0.26623

0.90909

0.91473

0.94805

0.83974

0.94631

0.92398

0.78395

0.78363

0.24516

0.84783

0.88722

0.89032

0.7871

0.92568

0.90588

0.7284

0.76471

0.06452

0.89928

0.91304

0.93548

0.69677

0.90476

0.90977

0.72441

0.81203

0.17054

0.93103

0.94643

0.85271

0.75194

0.93043

Powiązania

J LÚDVÍK - reprezentacja

ROYAL ICELAND HF - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.07.2018

30.03.2021

Royal Iceland Hf

Organizacja

wspólnik

30.03.2021

Royal Iceland Hf

Organizacja

reprezentacja

07.08.2023

J Lúdvík

Marzec 1963

Osoba

reprezentacja

11.07.2018

07.08.2023

Jónsson Lúdvík Börkur

Osoba

Udziałowcy

Royal Iceland Hf posiada 10000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.03.2021 jest Royal Iceland Hf kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.07.2018 do 30.03.2021 był Royal Iceland Hf kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ROYAL ICELAND EUROPE

	Organizacja	Numer KRS
1	PRP "MORS" W.B. MICHALAK SP. J.	0000243315
2	LAGUNA USTARBOWSKI TADEUSZ, REKOWSKI SYLWESTER SP. J.	0000094893
3	SEAMOR INTERNATIONAL LTD SP. Z O.O.	0000076469
4	FAIR FISH SP. Z O.O.	0000646264
5	RYBHAND SP. Z O.O.	0001144922
6	STANPOL SP. Z O.O.	0000200401
7	FABRYKA PRZETWORÓW RYBNYCH "MIESZKO" SP. Z O.O.	0000143625
8	PSJ SIEDLEC SP. Z O.O.	0000953653
9	P.H.U. "ELMAR" LESIUK SP. J.	0000004244
10	JANTAR LTD SP. Z O.O.	0000171785
11	"REKIN" JAN MOZOLEWSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000013231
12	ZPH DARPOL SP. Z O.O.	0000763992
13	KORYB SP. Z O.O. SP. K.	0000856824
14	SPRZEDAŻ HURT DETAL PRZETWÓRSTWO RYB "RYBY" MIELEWCZYK JAN	0000029342
15	AJTEL SEAFOOD SP. Z O.O.	0000982594
16	SZKUNER SP. Z O.O.	0000289941
17	EVRAFISH SP. Z O.O.	0000288987
18	"FARIO" EWA IWANOWSKA-BALCERZYK, RYSZARD BALCERZYK	0000251215
19	ESPAN SP. Z O.O.	0000394197
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "PIRS" SP. Z O.O.	0000140877
21	BABORD VAP SP. Z O.O.	0000378554
22	SONA SP. Z O.O.	0000125252
23	RYBHAND SP. Z O.O. SP. K.	0000444929
24	CPF CULINAR SP. Z O.O.	0000270916
25	MOWI NUTRITION GOLENIÓW SP. Z O.O.	0000886206
26	DEGA S.A.	0000296181
27	SULMIN BORKOWSKI SP. Z O.O.	0000910794
28	GRAND SP. Z O.O.	0000818057
29	POLRYB SP. Z O.O.	0000273757
30	AKWEN II SP. Z O.O.	0000135878

ROYAL ICELAND EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000738578 NIP 5621809640 REGON 380740490

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków" (10.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ROYAL ICELAND EUROPE

ROYAL ICELAND EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000738578 NIP
5621809640 REGON
380740490