ITALDOMUS SP. Z O.O. | KRS: 0000250281

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

63 tys.

zysk

22 tys.

wartość firmy

131 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

STRÓŻA

Adres

, 573

Kod pocztowy

32-431

Rejestracja

2006-02-13

Rozpoczęcie działalności

2006-03-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Wykonywanie instalacji elektrycznych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Italdomus osiągnęła 63 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 63 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 40 853 zł.

Zysk netto wyniósł 22 147 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -0 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 63 000 zł w 2023 roku.
• 63 000 zł w 2022 roku.
• 63 000 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2385 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 147 zł w 2023 roku.
• 28 865 zł w 2022 roku.
• 26 715 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

63000.87

7836.48

63412.94

8712.15

63002.38

25912.66

63048.71

28697.06

63000

26714.91

63000

28864.72

63000

22146.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Italdomus wynosi 25 tys. zł.

EBITDA Italdomus wynosi 25 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1815 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 25 304 zł w 2023 roku.
• 31 831 zł w 2022 roku.
• 29 952 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 2789 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 25 304 zł w 2023 roku.
• 37 679 zł w 2022 roku.
• 35 800 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Italdomus wynosi 130 588 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 310 057 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9540 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 130 588 zł w 2023 roku.
• 157 459 zł w 2022 roku.
• 148 860 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

73346.5

157502.18

0

77123.89

158532.35

0

145652.23

362777.24

0

156820.71

401758.84

0

148859.64

374008.74

0

157458.88

404106.08

0

130587.6

310056.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Italdomus wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Italdomus wynosi 0,95%. To oznacza, że firma ma szansę 0,95% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,95% w 2023 roku.
• 1,03% w 2022 roku.
• 1,03% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Italdomus charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Italdomus wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.
• 5 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Italdomus wyniosły 37 696 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Italdomus wyniosła 1 685 157 zł.

a

ktywa trwałe to 1 265 266 zł.

a

ktywa obrotowe to 419 891 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 685 157 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -368 990 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 054 148 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 815 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 685 157 zł w 2023 roku.
• 1 660 419 zł w 2022 roku.
• 1 618 043 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1494268.94

1523554.68

1554096.53

1595406.77

1618043.38

1660419.24

1685157.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.

Marża operacyjna wyniosła 40%.

Marża netto wyniosła 35%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

-0.02

0.57

0.12

0.01

-0.02

0.6

0.14

0.02

-0.05

0.6

0.41

0.02

-0.06

0.57

0.46

0.02

-0.06

0.48

0.42

0.02

-0.07

0.51

0.46

0.01

-0.06

0.4

0.35

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Italdomus wyniosły 2 054 148 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 685 157 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 122%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8307 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 054 148 zł w 2023 roku
• 2 051 557 zł w 2022 roku
• 2 038 045 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 122% w 2023 roku
• 124% w 2022 roku
• 126% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1494268.94

2004307.74

1.34

1523554.68

2024881.33

1.33

1554096.53

2029510.52

1.31

1595406.77

2042123.7

1.28

1618043.38

2038045.4

1.26

1660419.24

2051556.54

1.24

1685157.22

2054147.62

1.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Italdomus wykazała przychody na poziomie 63 000 zł.

Organizacja zarobiła 25 413 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3266 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 147 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -392 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3266 zł w 2023 roku
• 2933 zł w 2022 roku
• 3235 zł w 2021 roku

Wartość

5620

7740

3414

3225

3235

2933

3266

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Italdomus wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77925

0.61332

0.61792

0.85429

0.71029

0.89844

0.72955

0.26603

0.86402

0.77068

0.60216

0.62912

0.85238

0.7244

0.90864

0.72203

0.24292

0.86294

0.7866

0.58949

0.63442

0.85273

0.86241

0.91731

0.74344

0.19373

0.83526

0.78655

0.60341

0.65299

0.84913

0.85291

0.87717

0.7132

0.182

0.83396

0.77039

0.58342

0.64381

0.85954

0.84912

0.85836

0.71755

0.18113

0.78476

0.76049

0.54303

0.63212

0.85437

0.87667

0.87897

0.71798

0.17346

0.7606

0.72359

0.52067

0.62757

0.85129

0.82188

0.8323

0.64358

0.18053

0.74567

Powiązania

RUMORI BORIS - reprezentacja

RUMORI MASSIMO - reprezentacja

UTENSILLEGNO DI RUMORI & C. S. N. C. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.10.2012

07.01.2013

Rumori Ermanno

Osoba

wspólnik

13.02.2006

10.10.2012

Rumori Ermanno

Osoba

wspólnik

10.10.2012

07.01.2013

Guadagi Rosa

Osoba

wspólnik

07.01.2013

08.07.2013

G Mirosław

Kwiecień 1972

Osoba

wspólnik

08.07.2013

Utensillegno Di Rumori & C. S. N. C.

Organizacja

reprezentacja

13.02.2006

13.12.2017

Rumori Ermanno

Osoba

reprezentacja

13.12.2017

Rumori Boris

Osoba

reprezentacja

13.12.2017

Rumori Massimo

Osoba

Udziałowcy

Utensillegno Di Rumori & C. S. N. C. posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.07.2013 jest Utensillegno Di Rumori & C. S. N. C. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.01.2013 do 08.07.2013 był Grzywacz Mirosław kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 10.10.2012 do 07.01.2013 najwięcej udziałów posiadał Rumori Ermanno. Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do ITALDOMUS

	Organizacja	Numer KRS
1	AKCEPT PROPERTY SP. Z O.O.	0000471864
2	KALTER NIERUCHOMOŚCI PROJEKT 12 SP. Z O.O.	0000743523
3	EURO GM SP. Z O.O.	0000219007
4	MPW INVEST SP. Z O.O.	0000839890
5	PAK-INN SP. Z O.O.	0000084537
6	PP SP. Z O.O.	0000910599
7	BUSZREM - NIERUCHOMOŚCI MOJE MIASTO	0000528645
8	WILLA W PARKU SP. Z O.O. SP. K.	0000576904
9	GLOBKARAT SP. Z O.O.	0000112530
10	BATIM SP. Z O.O.	0000331145
11	Q DOMY SP. Z O.O.	0000672094
12	DB-INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000679826
13	MARKIN INVESTMENT SP. Z O.O.	0000886867
14	EMBA PROPERTIES SP. Z O.O.	0000406920
15	GRAF SP. Z O.O.	0000764072
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PASTEURA" W UPADŁOŚCI	0000161542
17	KOREJWO SP. Z O.O.	0000832813
18	GOS AND DIJKSHOORN SP. Z O.O.	0000128430
19	FARM SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000374607
20	WINGS POLSKA CONSULTING SP. Z O.O.	0000644437
21	DREAM HOUSE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000669256
22	WEST WIND SP. Z O.O.	0000698956
23	DOMILAND SP. Z O.O.	0000796261
24	PERFORMANCE PRESTIGE SP. Z O.O.	0000575108
25	DP INVESTMENT S.A.	0000641172
26	HERA CAPITAL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000645086
27	DOMEON NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000858034
28	IQ INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000659186
29	NCT I SP. Z O.O.	0000458221
30	MONETA PROPERTIES SP. Z O.O.	0000767206

ITALDOMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000250281 NIP 6811919616 REGON 120195924

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ITALDOMUS

ITALDOMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000250281 NIP
6811919616 REGON
120195924