GRAF SP. Z O.O. | KRS: 0000764072

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

719 tys.

zysk

40 tys.

wartość firmy

641 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

TARNOWSKIE GÓRY

Adres

UL. HENRYKA SIENKIEWICZA, 4

Kod pocztowy

42-600

Rejestracja

2018-12-31

Rozpoczęcie działalności

2018-12-31

Kapitał zakładowy

25000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Magazynowanie i przechowywanie towarów Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Graf osiągnęła 718 718 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 630 428 zł. Pozostałe przychody to 88 291 zł.

Całkowite koszty wyniosły 590 076 zł.

Zysk netto wyniósł 40 352 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 119 786 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 718 718 zł w 2024 roku.
• 202 982 zł w 2023 roku.
• 300 589 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6725 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 40 352 zł w 2024 roku.
• -20 044 zł w 2023 roku.
• -42 394 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1503.28

-14352.36

32931.19

-34007.24

923818.5

-30843.13

300589.06

-42393.58

202982.39

-20044.32

718718.24

40351.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Graf wynosi 640 552 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 796 796 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 106 759 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 640 552 zł w 2024 roku.
• 135 322 zł w 2023 roku.
• 200 393 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

8987.92

42590.56

0

21954.13

82327.98

0

615879

2309546.25

0

200392.71

751472.65

0

135321.59

507455.98

0

640551.85

1796795.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Graf wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,058% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2024 roku.
• 0,43% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Graf charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 329 zł.

Koszty operacyjne Graf wyniosły 675 278 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1888 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 329 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 12 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Graf wyniosła 1 782 299 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 370 540 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 411 760 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 782 299 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -76 344 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 858 644 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 297 050 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 782 299 zł w 2024 roku.
• 2 049 552 zł w 2023 roku.
• 1 428 461 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

578985.64

676560.91

1625506.31

1428461.28

2049552.32

1782299.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -53%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-1.35

-8.73

-9.55

-0.05

1.46

-1.38

-1.03

-0.02

0.57

-0.05

-0.03

0.44

-0.13

-0.14

-0.01

0.17

-0.08

-0.1

0.02

-0.53

-0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Graf wyniosły 1 858 644 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 782 299 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 309 774 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 858 644 zł w 2024 roku
• 2 166 193 zł w 2023 roku
• 1 525 058 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 104% w 2024 roku
• 106% w 2023 roku
• 107% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

578985.64

568338

0.98

676560.91

699920.51

1.03

1625506.31

1679709.04

1.03

1428461.28

1525057.59

1.07

2049552.32

2166192.95

1.06

1782299.26

1858643.65

1.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Graf wykazała przychody na poziomie 718 718 zł.

Organizacja zarobiła 40 352 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 40 352 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Graf wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.50019

0.00432

0.00037

0

0.27307

0.43936

0.51366

0.65055

0.18899

0.18636

0.33117

0.04082

0

0.20252

0.56738

0.54834

0.74851

0.29723

0.24819

0.25172

0.94107

0

0.2098

0.796

0.64412

0.75863

0.46928

0.43088

0.32647

0.74769

0

0.21621

0.66044

0.60742

0.78617

0.41854

0.39205

0.30954

0.70096

0

0.25758

0.59745

0.65174

0.77947

0.4021

0.39126

0.36731

0.58568

0

0.70683

0.68383

0.57959

0.75334

0.57872

0.37871

0.66082

0.06524

0

Powiązania

O DANUTA - wspólnik, reprezentacja

R HENRYK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.12.2018

R Henryk

Listopad 1959

Osoba

wspólnik

31.12.2018

R Henryk

Lipiec 1986

Osoba

wspólnik

31.12.2018

O Danuta

Wrzesień 1984

Osoba

reprezentacja

31.12.2018

R Henryk

Listopad 1959

Osoba

reprezentacja

31.12.2018

O Danuta

Wrzesień 1984

Osoba

reprezentacja

31.12.2018

R Henryk

Lipiec 1986

Osoba

Udziałowcy

Radziemski Henryk posiada 150 udziałów, które stanowią 60% firmy.

Radziemski Henryk posiada 50 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Ostrowska Danuta posiada 50 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Podobne organizacje do GRAF

	Organizacja	Numer KRS
1	MARKIN INVESTMENT SP. Z O.O.	0000886867
2	NOWA SIENNA BUILDING SP. Z O.O.	0000280709
3	CYNAMON II SP. Z O.O.	0000282652
4	HASEB SP. Z O.O.	0000696474
5	DOM DLA STU SP. Z O.O.	0000707063
6	KM PROSPERITY SP. Z O.O.	0000847995
7	AFECT NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000263282
8	WRZEŚNIA INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000388021
9	GBC INVEST SP. Z O.O.	0000795813
10	BLACK OAK REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000717830
11	LAWENDA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000785890
12	PRO-KONSULT SP. Z O.O.	0000194268
13	CPP STRĄKOWA SP. Z O.O.	0000757587
14	SILVER DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000756054
15	DKM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000803655
16	ARTA DEVELOPER SP. Z O.O.	0000616462
17	MBS GROUP POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000260166
18	AKM MAZURY SP. Z O.O.	0000372151
19	CERUS SP. Z O.O.	0000838863
20	FLAT OUT SP. Z O.O.	0000311137
21	SMART LOGISTICS SP. Z O.O.	0000529951
22	FLIPUP SP. Z O.O.	0000922682
23	INESCO SP. Z O.O.	0000390414
24	MPM PIOTROWSCY SP. Z O.O.	0000945147
25	JBJ INVEST SP. Z O.O.	0000754933
26	KURZAWA SP. Z O.O.	0000857488
27	VOLTER INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000974511
28	PKK INVEST SP. Z O.O.	0000966093
29	NIEBIESKI WRÓBEL INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000610482
30	BIURO PROJEKTOWO-REALIZACYJNE "INWESTYCJA" SP. Z O.O.	0000027939

GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000764072 NIP 6452559269 REGON 382164607

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRAF

GRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000764072 NIP
6452559269 REGON
382164607