Organizacja Boza Inwestycje osiągnęła 1 931 246 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 917 975 zł. Pozostałe przychody to 13 270 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 714 696 zł.
Zysk netto wyniósł 203 279 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 229 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 931 246 zł w 2024 roku.
• 1 686 891 zł w 2023 roku.
• 1 387 839 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 203 279 zł w 2024 roku.
• 137 244 zł w 2023 roku.
• 103 053 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Boza Inwestycje wynosi 2 637 058 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
536 445 zł a 4 828 114 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 317 251 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 637 058 zł w 2024 roku.
• 2 095 829 zł w 2023 roku.
• 1 656 761 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Boza Inwestycje wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Boza Inwestycje charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 566 236
zł.
Koszty operacyjne Boza Inwestycje wyniosły 1 695 375
zł.
Wynagrodzenia stanowią 92%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
193 808 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 566 236 zł w 2024 roku
• 1 389 154 zł w 2023 roku
• 1 078 085 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
92% w 2024 roku
•
90% w 2023 roku
•
88% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Boza Inwestycje wyniosła 855 286 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1057 zł.
a
ktywa obrotowe to 854 228 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 855 286 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 715 259 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 140 026 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 100 928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 855 286 zł w 2024 roku.
• 729 139 zł w 2023 roku.
• 524 424 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Boza Inwestycje wyniosły 140 026 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 855 286 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 140 026 zł w 2024 roku
• 166 129 zł w 2023 roku
• 98 659 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Boza Inwestycje wykazała przychody na poziomie 1 931 246 zł.
Organizacja zarobiła 224 295 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 016 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 203 279 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2005 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 016 zł w 2024 roku
• 12 626 zł w 2023 roku
• 13 770 zł w 2022 roku