TS FINANCE SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000438466

Podsumowanie

aktywa

897 tys.

przychód

2,3 mln

zysk

60 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

SIEDLICKA, 6

Kod pocztowy

80-222

Rejestracja

2012-10-30

Rozpoczęcie działalności

2012-11-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Doradztwo związane z zarządzaniem DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Pozostałe pośrednictwo pieniężne Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TS Finance Solutions osiągnęła 2 314 544 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 300 744 zł. Pozostałe przychody to 13 800 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 241 052 zł.

Zysk netto wyniósł 59 693 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 174 358 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 314 544 zł w 2024 roku.
• 2 045 353 zł w 2023 roku.
• 1 690 672 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7755 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 59 693 zł w 2024 roku.
• 142 567 zł w 2023 roku.
• 23 020 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1094037.73

5406.18

1121518.24

11399.62

1162290.54

19900.55

1262907.28

60685.91

1343295.76

4940.87

1690672.45

23019.62

2045352.62

142566.59

2314544.13

59692.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TS Finance Solutions wynosi 62 tys. zł.

EBITDA TS Finance Solutions wynosi 124 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 8118 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 62 186 zł w 2024 roku.
• 161 649 zł w 2023 roku.
• 36 253 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 14 796 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 123 780 zł w 2024 roku.
• 221 199 zł w 2023 roku.
• 65 651 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TS Finance Solutions wynosi 2 184 137 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 402 338 zł a 5 786 360 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 181 782 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 184 137 zł w 2024 roku.
• 2 291 403 zł w 2023 roku.
• 1 469 837 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

54061.8

911666.55

2735094.33

113996.2

962510.37

2803795.6

184158.47

1038621.03

2905726.35

229672.9

1314354.73

3157268.2

49408.7

1148672.54

3358239.4

230196.2

1469836.72

4226681.13

357568.21

2291402.99

5113381.55

402337.65

2184137.39

5786360.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TS Finance Solutions wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TS Finance Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 561 493 zł.

Koszty operacyjne TS Finance Solutions wyniosły 2 238 558 zł.

Wynagrodzenia stanowią 70% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 158 267 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 561 493 zł w 2024 roku
• 1 346 715 zł w 2023 roku
• 1 199 819 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TS Finance Solutions wyniosła 896 952 zł.

a

ktywa trwałe to 233 281 zł.

a

ktywa obrotowe to 663 671 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 896 952 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 536 450 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 360 502 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 80 635 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 896 952 zł w 2024 roku.
• 812 046 zł w 2023 roku.
• 781 999 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

332508.97

368026.18

365353.01

521813.93

544453.81

781999.09

812045.88

896951.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.03

0

0.03

0.05

0.02

0.01

0.05

0.08

0.02

0.12

0.2

0.06

0.05

0.01

0.02

0.01

0

0.03

0.07

0.02

0.01

0.18

0.3

0.08

0.07

0.11

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TS Finance Solutions wyniosły 360 502 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 896 952 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 605 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 360 502 zł w 2024 roku
• 335 288 zł w 2023 roku
• 447 808 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

332508.97

118264.51

0.36

368026.18

142382.1

0.39

365353.01

119808.38

0.33

521813.93

215583.39

0.41

544453.81

233282.4

0.43

781999.09

447808.06

0.57

812045.88

335288.26

0.41

896951.87

360501.67

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TS Finance Solutions wykazała przychody na poziomie 2 314 544 zł.

Organizacja zarobiła 70 174 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 481 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 693 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1314 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 481 zł w 2024 roku
• 16 767 zł w 2023 roku
• 10 264 zł w 2022 roku

Wartość

1283

13521

2927

20324

4539

10264

16767

10481

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja TS Finance Solutions wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59164

0.89184

0.80385

0.46731

0.26183

0.27453

0.43519

0.36593

0.64906

0.6308

0.88477

0.81041

0.49806

0.31714

0.35994

0.43511

0.36919

0.89345

0.65515

0.88748

0.80886

0.48634

0.34432

0.32436

0.44001

0.38014

0.728

0.77867

0.89175

0.83729

0.54755

0.40761

0.45325

0.51153

0.44906

0.93495

0.50938

0.89474

0.843

0.59175

0.24399

0.30037

0.34919

0.29709

0.76097

0.58618

0.90105

0.87375

0.71524

0.24101

0.26534

0.34368

0.31265

0.81913

0.83764

0.90558

0.86306

0.62391

0.45638

0.45134

0.54653

0.5226

0.86403

0.65887

0.89941

0.85321

0.63827

0.31383

0.29298

0.37373

0.33145

0.75428

Powiązania

B ZAKRZEWSKA MAŁGORZATA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.09.2019

09.10.2019

Techno-Service

Organizacja

wspólnik

09.10.2019

21.04.2022

Techno-Service

Organizacja

wspólnik

30.10.2012

12.09.2019

Techno-Service

Organizacja

wspólnik

12.09.2019

B Zakrzewska Małgorzata

Luty 1966

Osoba

reprezentacja

30.10.2012

12.09.2019

M Jan

Sierpień 1954

Osoba

reprezentacja

12.09.2019

B Zakrzewska Małgorzata

Luty 1966

Osoba

reprezentacja

30.10.2012

12.09.2019

B Zakrzewska Małgorzata

Luty 1966

Osoba

Udziałowcy

Bogoryja Zakrzewska Małgorzata posiada 76 udziałów, które stanowią 76.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.04.2022 jest Bogoryja Zakrzewska Małgorzata kontrolujący 76% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.10.2019 do 21.04.2022 była Bogoryja Zakrzewska Małgorzata kontrolująca 76% udziałów.

W okresie od 12.09.2019 do 09.10.2019 najwięcej udziałów posiadał Techno Service . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do TS FINANCE SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW KONTO SP. Z O.O.	0000086676
2	FINANCE AND ACCOUNTING PARTNERS SP. Z O.O.	0000816735
3	DORFIN SP. Z O.O.	0000533682
4	CGO ACCOUNTING SP. Z O.O.	0000606346
5	4PROFIT SP. Z O.O.	0000450511
6	BIURO RACHUNKOWE ROYAL JEWEL SP. Z O.O.	0000730789
7	PNP TAX & ACCOUNTS SP. Z O.O.	0000401316
8	ABAK BIURO FINANSOWO-KSIĘGOWE W LIKWIDACJI	0000748531
9	GLOBAL SUPPLEMENTS SP. Z O.O.	0000536051
10	AWAL KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW SP. Z O.O.	0000293586
11	ZESPÓŁ SPECJALISTYCZNYCH BIUR RACHUNKOWYCH ALABRUDZIŃSCY	0000789944
12	ABACUS SP. Z O.O.	0000394088
13	USŁUGI WELES SP. Z O.O. SP. K.	0000701728
14	ATNEO DORADZTWO CŁO PODATKI PRAWO SP. Z O.O.	0000737061
15	BIURO RACHUNKOWE KPA SP. Z O.O.	0000693704
16	CGO FINANCE SP. Z O.O.	0000842675
17	KANCELARIA USŁUG AUDYTORSKICH I KSIĘGOWYCH "AKTYWA"	0000370210
18	VIRES SP. Z O.O.	0000336162
19	KANCELARIA FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI KFK SERVICES SP. Z O.O.	0000292303
20	MAKE PROFIT SP. Z O.O.	0000483980
21	KSIĘGOWY SP. Z O.O.	0000437986
22	S&P BIURO RACHUNKOWE SP. Z O.O.	0000633478
23	FIRMA CONSULTINGOWO-USŁUGOWA BIEGŁYCH KSIĘGOWYCH	0000153165
24	AUDYT LEGIS SP. Z O.O.	0000492659
25	KDK KANCELARIA DOBREGO KSIĘGOWEGO SP. Z O.O.	0000422828
26	BIURO RACHUNKOWE PENSUM SP. Z O.O.	0000828783
27	IAUDIT SP. Z O.O.	0000441175
28	INFINITY SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000822814
29	DORADCY PODATKOWI PIOTR MACIEJEWSKI , MONIKA MACIEJEWSKA	0000007139
30	ZAP RACHUNKOWOŚĆ SP. Z O.O.	0000013624

TS FINANCE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000438466 NIP 9571066882 REGON 221777482

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TS FINANCE SOLUTIONS

TS FINANCE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000438466 NIP
9571066882 REGON
221777482