ADL ŁEBNO PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE SP. Z O.O. | KRS: 0000247983

Podsumowanie

aktywa

3,3 mln

przychód

981 tys.

zysk

283 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Produkcja pojemników metalowych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

ALEJA WOJSKA POLSKIEGO, 41

Kod pocztowy

80-268

Rejestracja

2005-12-27

Rozpoczęcie działalności

2005-12-12

Kapitał zakładowy

150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Produkcja pojemników metalowych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja wyrobów formowanych na zimno Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Produkcja opakowań z metali Produkcja pojemników metalowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ADL Łebno osiągnęła 980 685 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 81 919 zł. Pozostałe przychody to 898 766 zł.

Całkowite koszty wyniosły -200 894 zł.

Zysk netto wyniósł 282 812 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 121 832 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 980 685 zł w 2024 roku.
• 34 119 zł w 2023 roku.
• 144 531 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 80 440 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 282 812 zł w 2024 roku.
• -516 015 zł w 2023 roku.
• -370 367 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

127862.72

-280270.17

141379.82

-159358.78

87205.87

-471586.33

153112.44

-269677.27

61020.61

-409889.57

144531.31

-370367.27

34119.06

-516014.88

980684.69

282812.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ADL Łebno wynosi 2 432 718 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 647 678 zł a 3 959 375 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 37 748 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 432 718 zł w 2024 roku.
• 458 315 zł w 2023 roku.
• 918 934 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2168481.4

11110611.12

0

2057973.71

10473176

0

1668168

8586830.68

0

1509847.76

7508121.6

0

1141036.03

5868563.32

0

918934.38

4387094.24

0

458315.05

2323034.72

647678.37

2432718.08

3959374.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ADL Łebno wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ADL Łebno wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,148% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 2,18% w 2023 roku.
• 1,30% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ADL Łebno charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ADL Łebno wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 173 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 173 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 18 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 36 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 173 tys. zł w 2024 roku.
• 116 tys. zł w 2023 roku.
• 219 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 349 819 zł.

Koszty operacyjne ADL Łebno wyniosły 551 799 zł.

Wynagrodzenia stanowią 63% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 29 379 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 349 819 zł w 2024 roku
• 349 819 zł w 2023 roku
• 324 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ADL Łebno wyniosła 3 281 320 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 227 589 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 053 731 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 281 320 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 863 571 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 417 749 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -233 756 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 281 320 zł w 2024 roku.
• 2 999 926 zł w 2023 roku.
• 3 685 091 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4917609.78

4786432.77

4319599.59

4135517.67

3868179.39

3685091.2

2999925.91

3281319.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła -574%.

Marża netto wyniosła 29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 81 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

-0.1

-11.41

-2.19

-0.03

-0.06

-10.81

-1.13

-0.11

-0.22

-19.76

-5.41

-0.07

-0.14

-15.52

-1.76

-0.11

-0.28

-18.59

-6.72

-0.1

-0.34

-13.54

-2.56

-0.17

-0.89

-12.64

-15.12

0.09

0.33

-5.74

0.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ADL Łebno wyniosły 2 417 749 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 281 320 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 685 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 417 749 zł w 2024 roku
• 2 419 167 zł w 2023 roku
• 2 588 318 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4917609.78

2139957

0.44

4786432.77

2168138.77

0.45

4319599.59

2172891.92

0.5

4135517.67

2258487.27

0.55

3868179.39

2401038.56

0.62

3685091.2

2588317.64

0.7

2999925.91

2419167.23

0.81

3281319.73

2417748.57

0.74

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ADL Łebno wykazała przychody na poziomie 980 685 zł.

Organizacja zarobiła 282 812 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 282 812 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja pojemników metalowych" (25.91.Z)

dane za rok

Organizacja ADL Łebno wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Produkcja pojemników metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 20% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.10526

0.29091

0.52632

0.44

0.02381

0.02439

0.11538

0.04082

0

0.06154

0.31746

0.55385

0.46552

0.06122

0.02083

0.2

0.07018

0

0.05882

0.25

0.55882

0.53968

0.01786

0.01818

0.11111

0.07937

0

0.10294

0.27941

0.55882

0.51563

0.03636

0.01852

0.15625

0.10938

0

0.06757

0.26027

0.51351

0.5942

0

0.10145

0.01449

0

0.08333

0.2

0.43056

0.76471

0.01695

0

0.11765

0.10145

0

0.08451

0.16176

0.40845

0.77941

0.01667

0

0.11765

0

0.64407

0.2

0.35593

0.78571

0.96

0.02

0.76786

0.83636

0

Powiązania

J WERNER - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.11.2018

J Werner

Kwiecień 1947

Osoba

wspólnik

27.12.2005

26.11.2018

Johannsen Werner Albert

Osoba

reprezentacja

20.12.2018

J Werner

Kwiecień 1947

Osoba

reprezentacja

27.12.2005

20.12.2018

Johannsen Werner Albert

Osoba

Udziałowcy

Johannsen Werner posiada 300 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.11.2018 jest Johannsen Werner kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.12.2005 do 26.11.2018 był Johannsen Werner Albert kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ADL ŁEBNO PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE

	Organizacja	Numer KRS
1	"EUROMET-BIS" SP. J., ELŻBIETA GUZ I WSPÓLNICY	0000160152
2	BTS SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000606168
3	WEST AUTOMOTIVE SP. Z O.O.	0000610468
4	EUROBOX JANKOWSKI SP. J.	0000499826
5	MONTAŻ INOXBUD SP. Z O.O.	0000828966
6	TREXIM SP. Z O.O.	0000126544
7	PALETTEN - METALBOX SP. Z O.O.	0000151067
8	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "GASTOKLIMA"	0000045232
9	SKAMET ENGINEERING SP. Z O.O.	0000661345
10	RIS SP. Z O.O.	0000193964
11	ZAKŁADY NAPRAWY SAMOCHODÓW SP. Z O.O.	0000093978
12	ORW-ELS SP. Z O.O.	0000190163
13	ARTBOX SP. Z O.O.	0000123074
14	PROMAMET SP. Z O.O.	0000743133
15	DAKAR SP. Z O.O.	0000386562
16	WENTSELL SP. Z O.O.	0000941990
17	AQUER SP. Z O.O.	0000398591
18	STALVEN SP. Z O.O.	0000807186
19	OGIEŃ SP. Z O.O.	0000698436
20	WITHES POLAND SP. Z O.O.	0000940870
21	KLIMONT SP. Z O.O.	0000131087
22	SHELMO SP. Z O.O.	0000891518
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE METALIC	0000163450
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI, USŁUG I HANDLU "ANIX"	0000079291
25	ON-METAL SP. Z O.O.	0000613868
26	SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "SPINWAR"	0000066091
27	NOWA GRUPPE SP. Z O.O.	0000588826
28	PANELFISA POLSKA SP. Z O.O.	0000300118
29	FORTIS FERRO SP. Z O.O.	0000769176
30	TC SP. Z O.O.	0000210892

ADL ŁEBNO PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000247983 NIP 9570927170 REGON 220147359

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pojemników metalowych" (25.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADL ŁEBNO PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE

ADL ŁEBNO PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000247983 NIP
9570927170 REGON
220147359