SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU - ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONEKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM
Projektowanie i produkcja części formatowych dla przemysłu rozlewniczego
Obróbka skrawaniem w technologii CNC
Produkcja bębnów transferowych do etykieciarek
Innowacyjne rozwiązania w zakresie kości klejowych
Precyzyjne wykonanie detali w seriach i pojedynczych egzemplarzach
Firma TomTech Profesional specjalizuje się w projektowaniu oraz produkcji części formatowych dla przemysłu rozlewniczego. Główna działalność przedsiębiorstwa obejmuje także obróbkę skrawaniem, realizowaną w nowoczesnej technologii CNC. TomTech wyróżnia się zaawansowanym parkiem maszynowym, który umożliwia precyzyjne wykonanie skomplikowanych detali zarówno w małych, jak i dużych seriach. W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się bębny transferowe, zarówno próżniowe, jak i do etykieciarek rolowych, co stanowi istotny element w procesie pakowania. Dodatkowo, firma wprowadza innowacyjne rozwiązania w zakresie kości klejowych, które pozwalają na dokładną kalibrację średnic roboczych oraz kątów, co znacząco wpływa na jakość finalnych produktów. Działalność TomTech jest skierowana zarówno do dużych zakładów przemysłowych, jak i do drobnych przedsiębiorstw, co sprawia, że są partnerem cenionym przez klientów z różnych sektorów rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tomtech Profesional osiągnęła 2 744 690 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 744 690 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 559 329 zł.
Zysk netto wyniósł 185 361 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 234 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 744 690 zł w 2024 roku.
• 2 925 422 zł w 2023 roku.
• 1 989 081 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 55 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 185 361 zł w 2024 roku.
• 174 805 zł w 2023 roku.
• -188 154 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tomtech Profesional wynosi 247 tys. zł.
EBITDA Tomtech Profesional wynosi 289 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
64 107 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 246 777 zł w
2024 roku.
• 224 106 zł w
2023 roku.
• -149 590 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
67 538 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 288 542 zł w
2024 roku.
• 289 434 zł w
2023 roku.
• -55 727 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tomtech Profesional wynosi 3 166 247 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
595 008 zł a 6 861 726 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 347 355 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 166 247 zł w 2024 roku.
• 3 105 487 zł w 2023 roku.
• 1 326 938 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tomtech Profesional wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tomtech Profesional wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 1,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tomtech Profesional charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tomtech Profesional wynosi 108 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 37 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 225 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 37 tys. zł a 225 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 108 tys. zł w 2024 roku.
• 92 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 37 tys. zł w 2024 roku.
• 34 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 225 tys. zł w 2024 roku.
• 158 tys. zł w 2023 roku.
• 80 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 246 361
zł.
Koszty operacyjne Tomtech Profesional wyniosły 2 497 913
zł.
Wynagrodzenia stanowią 50%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
77 162 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 246 361 zł w 2024 roku
• 1 228 025 zł w 2023 roku
• 1 013 312 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
50% w 2024 roku
•
45% w 2023 roku
•
47% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tomtech Profesional wyniosła 1 584 161 zł.
a
ktywa trwałe to 151 050 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 433 111 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 584 161 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 793 344 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 790 817 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 188 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 584 161 zł w 2024 roku.
• 1 283 791 zł w 2023 roku.
• 1 361 109 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -41.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tomtech Profesional wyniosły 790 817 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 584 161 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 790 817 zł w 2024 roku
• 675 809 zł w 2023 roku
• 1 359 931 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tomtech Profesional wykazała przychody na poziomie 2 744 690 zł.
Organizacja zarobiła 214 140 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 779 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 185 361 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 779 zł w 2024 roku
• 13 361 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku