PANELFISA POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000300118

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

10 mln

zysk

33 tys.

wartość firmy

7,4 mln

Branża główna: Produkcja złączy i śrub

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

ŁĘG

Adres

JAPOŃSKA, 3

Kod pocztowy

55-220

Rejestracja

2008-02-26

Rozpoczęcie działalności

2008-02-01

Kapitał zakładowy

110000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja złączy i śrub Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Transport drogowy towarów Działalność pozostałych agencji transportowych MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Panelfisa Polska osiągnęła 10 023 390 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 986 795 zł. Pozostałe przychody to 36 596 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 953 440 zł.

Zysk netto wyniósł 33 355 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 576 871 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 023 390 zł w 2024 roku.
• 8 892 739 zł w 2023 roku.
• 7 158 269 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9725 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 355 zł w 2024 roku.
• 57 357 zł w 2023 roku.
• 175 418 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5985295.05

101427.08

7184670.42

-38276.48

5677801.76

76999.7

4714647.86

36995.53

5503131.12

61567.62

7158269.36

175417.99

8892739.32

57356.76

10023390.09

33354.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Panelfisa Polska wynosi 51 tys. zł.

EBITDA Panelfisa Polska wynosi 51 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 6999 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 51 048 zł w 2024 roku.
• -49 161 zł w 2023 roku.
• 248 894 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 7698 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 51 048 zł w 2024 roku.
• -49 161 zł w 2023 roku.
• 248 894 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Panelfisa Polska wynosi 7 348 705 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 333 547 zł a 25 058 475 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 394 205 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 348 705 zł w 2024 roku.
• 6 665 930 zł w 2023 roku.
• 5 938 815 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

193362.79

4589267.81

14963237.63

0

4954435.71

17961676.05

224897.45

4318097.43

14194504.4

250151.85

3541232.54

11786619.65

333400.06

4248424.63

13757827.8

464963.56

5938815.09

17895673.4

508010.38

6665930.3

22231848.3

333547.3

7348705.41

25058475.23

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panelfisa Polska wynosi 0,62%. To oznacza, że firma ma szansę 0,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,054% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,62% w 2024 roku.
• 0,72% w 2023 roku.
• 0,44% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Panelfisa Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Panelfisa Polska wyniosły 9 935 746 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -17 136 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 138 430 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Panelfisa Polska wyniosła 3 242 467 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 242 467 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 242 467 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 710 702 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 531 765 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 212 204 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 242 467 zł w 2024 roku.
• 3 229 518 zł w 2023 roku.
• 5 618 003 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1757038.79

2318079.79

2092030.23

3439271.21

5543648.76

5618002.98

3229517.98

3242466.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.39

0.02

-0.02

-0.17

0.1

-0.01

0.04

0.26

0.02

0.01

0.11

0.04

0.01

0.14

0.02

0.01

0.03

0.28

0.03

0.02

0.08

-0.01

0.01

0.05

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Panelfisa Polska wyniosły 2 531 765 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 242 467 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 147 506 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 531 765 zł w 2024 roku
• 2 552 171 zł w 2023 roku
• 4 998 052 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1757038.79

1499221.74

0.85

2318079.79

2098539.22

0.91

2092030.23

1792166.96

0.86

3439271.21

3105735.41

0.9

5543648.76

5099115.34

0.92

5618002.98

4998051.57

0.89

3229517.98

2552170.81

0.79

3242466.68

2531764.78

0.78

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Panelfisa Polska wykazała przychody na poziomie 10 023 390 zł.

Organizacja zarobiła 39 062 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5707 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 355 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5707 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 9980 zł w 2022 roku

Wartość

18151

67146

15009

9980

0

5707

Wyniki na tle rynku "Produkcja złączy i śrub" (25.94.Z)

dane za rok

Organizacja Panelfisa Polska wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Produkcja złączy i śrub".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.56863

0.44681

0.37255

0.83333

0.45

0.33333

0.58333

0.85417

0.17308

0.4898

0.36538

0.88235

0.2

0.72093

0.13725

0.03922

0.5

0.41667

0.38

0.85714

0.29545

0.30233

0.53061

0.65306

0.65789

0.42308

0.42

0.48077

0.875

0.25

0.38095

0.3125

0.52083

0.66667

0.44828

0.43636

0.51724

0.83636

0.2

0.22449

0.27273

0.4

0.54167

0.41379

0.43636

0.5

0.875

0.17647

0.16

0.25

0.60714

0.44681

0.39655

0.53704

0.51724

0.83929

0.22

0.2

0.32143

0.41071

0

0.47917

0.51111

0.41667

0.79167

0.32558

0.33333

0.39583

0.375

0.56757

Powiązania

PANEL FIJACIONES S. COOP. - wspólnik

GABARAIN AMENABAR JUAN RAMON - reprezentacja

ORMAZABAL ZABALLOS SATURNINO - reprezentacja

SEGUROLA GIMENEZ NATALIA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.03.2008

Panel Fijaciones S. Coop.

Organizacja

wspólnik

26.02.2008

12.03.2008

Panel Fijaciones S. Coop.

Organizacja

reprezentacja

26.02.2008

31.10.2019

Arin Larranaga Ramon Maria

Osoba

reprezentacja

26.02.2008

Gabarain Amenabar Juan Ramon

Osoba

reprezentacja

26.02.2008

Ormazabal Zaballos Saturnino

Osoba

reprezentacja

26.02.2008

31.10.2019

Basterra Fernandez Jesus Angel

Osoba

reprezentacja

31.10.2019

Segurola Gimenez Natalia

Osoba

Udziałowcy

Panel Fijaciones S. Coop. posiada 1100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.03.2008 jest Panel Fijaciones S. Coop. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.02.2008 do 12.03.2008 był Panel Fijaciones S. Coop. kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do PANELFISA POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	JASŁOMET PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE	0000148505
2	EFEKT PROFESSIONAL FASTENERS MANUFACTURING SP. Z O.O.	0000492956
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE RAFPOL	0000280988
4	KM GROM SP. Z O.O.	0000552021
5	MIROSŁAW RADOMSKI, WIESŁAW JERZY FĄFARA "INTER-METAL"	0000145442
6	PROMAMET SP. Z O.O.	0000743133
7	TC SP. Z O.O.	0000210892
8	"ZAKŁAD USŁUG SPECJALISTYCZNYCH BARTKOWIAK" MONIKA	0000547636
9	SPÓŁDZIELNIA JEDNOŚĆ	0000144887
10	ZAKŁAD PRODUKCJI ŚRUB "MET-MARK" SP. Z O.O.	0000170989
11	MULTIPACK POLAND BĄBELEK SP. K.	0000687594
12	UMSTAHL SP. Z O.O.	0000563878
13	KOMET SP. Z O.O.	0000030388
14	CONENZO SP. Z O.O. SP. K.	0000772627
15	ASTROMET SP. Z O.O.	0000260824
16	KORPORACJA KAPITAŁOWO-PRODUKCYJNA "METAL-PRODUCT"	0000102893
17	KONSTAL SP. Z O.O.	0000170242
18	FABRYKA OKUĆ KUCZYŃSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000386034
19	MY HOOKS SP. Z O.O.	0000986916
20	ZAKŁAD WYROBÓW GALANTERYJNYCH SP. Z O.O.	0000194180
21	METAL PRODUKT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000107744
22	OLIWOOD SP. Z O.O.	0000930507
23	BOON STAMPING & PACKAGING INDUSTRY SP. Z O.O.	0000956120
24	DROG-ZNAK SP. Z O.O.	0000331107
25	ASC PROJEKT SP. Z O.O.	0000318025
26	KLIMONT SP. Z O.O.	0000131087
27	SUMARA SP. Z O.O.	0000310493
28	WENTSELL SP. Z O.O.	0000941990
29	NOWA GRUPPE SP. Z O.O.	0000588826
30	FABOS SP. Z O.O.	0000183418

PANELFISA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000300118 NIP 9121828814 REGON 020673516

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja złączy i śrub" (25.94.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PANELFISA POLSKA

PANELFISA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000300118 NIP
9121828814 REGON
020673516