Organizacja Panelfisa Polska osiągnęła 11 225 468 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 206 962 zł. Pozostałe przychody to 18 506 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 185 740 zł.
Zysk netto wyniósł 39 728 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 166 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 11 225 468 zł w 2025 roku. • 10 023 390 zł w 2024 roku. • 8 892 739 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
8814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 39 728 zł w 2025 roku. • 33 355 zł w 2024 roku. • 57 357 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Panelfisa Polska wynosi 7 948 922 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
384 862 zł a 27 186 547 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
766 390 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 948 922 zł w
2025 roku. • 7 119 023 zł w
2024 roku. • 6 416 141 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Panelfisa Polska wynosi 76 tys. zł.
EBITDA Panelfisa Polska wynosi 76 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
62 719 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 76 277 zł w
2025 roku. • 51 048 zł w
2024 roku. • -49 161 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
62 719 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 76 277 zł w
2025 roku. • 51 048 zł w
2024 roku. • -49 161 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Panelfisa Polska.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2023 roku. • 1 os. w 2022 roku. • 1 os. w 2021 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 22 obwieszczenia
dotyczące organizacji Panelfisa Polska.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 lipca 2025 (MSiG nr 132/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
22
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
22 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 678872. „PANELFISA POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000300118. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2008.
[RDF/742532/25/318]
MSiG 132/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 25.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 678871. „PANELFISA POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000300118. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2008.
[RDF/742532/25/917]
MSiG 132/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 751605. „PANELFISA POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000300118. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2008.
[RDF/631655/24/774]
MSiG 138/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 751604. „PANELFISA POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000300118. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2008.
[RDF/631655/24/373]
MSiG 138/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 563127. „PANELFISA POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000300118. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2008.
[RDF/502926/23/896]
MSiG 128/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 563126. „PANELFISA POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000300118. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2008.
[RDF/502926/23/495]
MSiG 128/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 563125. „PANELFISA POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000300118. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2008.
[RDF/502903/23/330]
MSiG 128/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 21.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 563124. „PANELFISA POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000300118. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2008.
[RDF/502903/23/929]
MSiG 128/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 421296. „PANELFISA POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000300118. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2008.
[RDF/300000/21/105]
MSiG 123/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 421295. „PANELFISA POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000300118. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2008.
[RDF/299999/21/144]
MSiG 123/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 421294. „PANELFISA POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000300118. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2008.
[RDF/299999/21/743]
MSiG 123/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 332570. „PANELFISA POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000300118. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.02.2008.
[WR.IX NS-REJ.KRS/8287/21/150]
Rzuć okiemMSiG 105/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
94 Z PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB wykreślić: 1 2. 41
ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE
SPECJALISTYCZNE 3 2. 95 2 NAPRAWA I KONSERWACJA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO
I DOMOWEGO 4 2. 73 1 REKLAMA
Poz. 612205. „PANELFISA POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000300118. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2008.
[RDF/230203/20/321]
MSiG 178/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 612204. „PANELFISA POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000300118. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2008.
[RDF/230203/20/920]
MSiG 178/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 612203. „PANELFISA POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000300118. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2008.
[RDF/230203/20/519]
MSiG 178/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 393940. „PANELFISA POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000300118. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2008.
A. [RDF/211222/20/673]
MSiG 131/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
0 Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 393939. „PANELFISA POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000300118. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2008.
[RDF/211222/20/272]
MSiG 131/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 393938. „PANELFISA POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000300118. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2008.
[RDF/211222/20/871]
MSiG 131/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1115094. „PANELFISA POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000300118. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.02.2008.
[WR.IX NS-REJ.KRS/20518/19/76]
Rzuć okiemMSiG 217/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ARIN LARRANAGA 2. RAMON MARIA 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. BASTERRA FERNANDEZ
2. JESUS ANGEL 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 3 1. SEGUROLA GIMENEZ 2. NATALIA
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 940242. „PANELFISA POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000300118. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.02.2008.
[WR.IX NS-REJ.KRS/19143/18/259]
MSiG 216/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 434004. „PANELFISA POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000300118. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-
-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.02.2008.
[WR.IX NS-REJ.KRS/29913/17/108]
MSiG 233/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
D wpisać: 1 1. data złożenia 15.09.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 334220. „PANELFISA POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000300118. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.02.2008.
[WR.IX NS-REJ.KRS/22782/16/252]
MSiG 200/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
X V. W P I S Y D
wpisać: 1 1. data złożenia 02.09.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Panelfisa Polska nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panelfisa Polska wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2025 roku. • 0,75% w 2024 roku. • 0,90% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Panelfisa Polska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Panelfisa Polska wynosi 203 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 8 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 448 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 8 tys. zł a 448 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
19 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 203 tys. zł w 2025 roku. • 184 tys. zł w 2024 roku. • 166 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 8 tys. zł w 2025 roku. • 7 tys. zł w 2024 roku. • 35 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 448 tys. zł w 2025 roku. • 399 tys. zł w 2024 roku. • 350 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Panelfisa Polska wyniosły
11 130 685
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
31 917 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 138 430 zł w 2022 roku • 209 341 zł w 2021 roku • 202 263 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2% w 2022 roku •
3,9% w 2021 roku •
4,5% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Panelfisa Polska wyniosła 2 892 488 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 892 488 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 892 488 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 750 430 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 142 058 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 168 515 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 36 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 892 488 zł sumy bilansowej i 750 430 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 3 242 467 zł sumy bilansowej i 710 702 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 3 229 518 zł sumy bilansowej i 677 347 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5,29%.
Marża operacyjna wyniosła 0,68%.
Marża netto wyniosła 0,35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Panelfisa Polska wyniosły 2 142 058 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 892 488 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 205 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 142 058 zł w 2025 roku • 2 531 765 zł w 2024 roku • 2 552 171 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 74% w 2025 roku • 78% w 2024 roku • 79% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Panelfisa Polska ma 2 142 058 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 910 237 zł (89%).
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
2,1 mln zł
z rezerwami, według bilansu
89%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,9 mln zł
89%
Państwo
podatki, cła i ZUS
223 tys. zł
10%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
9 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 89% (w 2017: 91%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Panelfisa Polska wynosi 1,36 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,64 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,11, czyli same środki pieniężne pokrywają 11% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 237 tys. zł należności i inne: 1,1 mln zł zapasy do sprzedania: 1,5 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,36 zł, z czego 0,11 zł w gotówce.
1,36
płynność bieżąca
0,64
płynność szybka
0,11
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,04 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,36 w 2025 roku • 1,29 w 2024 roku • 1,27 w 2023 roku
Obsługa długu
Gotówka organizacji Panelfisa Polska: 237 011 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Do tego 1 523 485 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej - kwota zbiorcza (także rozliczenia handlowe), nie sumuje się jej z długiem wobec banków.
Koszty odsetek: 77 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 990,6 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 1,5 mln zł - kwota zbiorcza (także rozliczenia handlowe), nie sumuje się jej z długiem.
gotówka237 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 77 zł. Zysk operacyjny pokrywa je 990,6 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Panelfisa Polska wynosi 37 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 63 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -26 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 50 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 125 599 zł, z czego 1 125 599 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-26 dni
firma płaci dostawcom 26 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
37 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 37 dni
63 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 63 dniach
Rotacja zapasów50 dni
towar leży w magazynie 50 dni, zanim firma go sprzeda
50 dni
Należności handlowe1,1 mln zł
klienci są winni firmie 1,1 mln zł
do 12 miesięcy1,1 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 37 dni w 2025 roku • 29 dni w 2024 roku • 37 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Panelfisa Polska wynoszą 11 080 554 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 10 700 954 zł, czyli 97% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 378 500 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 1101 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem11,1 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów10,7 mln zł · 97%
Usługi obce378 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe1 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 11,1 mln zł w 2025 roku • 9,9 mln zł w 2024 roku • 8,8 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Panelfisa Polska wykazała przychody na poziomie 11 225 468 zł.
Organizacja zarobiła 52 718 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 990 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 39 728 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24,6% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
1003 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 12 990 zł w 2025 roku • 5707 zł w 2024 roku • 9980 zł w 2022 roku
Organizacja Panelfisa Polska wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Produkcja złączy i śrub".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,5%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,5%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy25 z 27 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:11 146 664,83
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów11 146 664,83
B. Koszty działalności operacyjnej11 080 554,10
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce378 499,50
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 101,01
VIII. Wartość sprzedanych towarów10 700 953,59
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)66 110,73
D. Pozostałe przychody operacyjne60 297,58
IV. Inne przychody operacyjne60 297,58
E. Pozostałe koszty operacyjne50 131,19
III. Inne koszty operacyjne50 131,19
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)76 277,12
G. Przychody finansowe18 505,61
V. inne18 505,61
H. Koszty finansowe42 064,89
I. Odsetki, w tym:77,00
IV. inne41 987,89
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)52 717,84
J. Podatek dochodowy12 990,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)39 727,84
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Panelfisa Polska składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 33 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 83 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+33
dni względem terminu
6
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 mies. 23 dni23-04-2026
2024
−20 dni25-06-2025
2023
−17 dni28-06-2024
2022
−24 dni21-06-2023
2021
+8 mies. 9 dni21-06-2023
2020
−3 mies. 29 dni18-06-2021
2019
−2 mies. 16 dni31-07-2020
2018
+11 mies. 16 dni25-06-2020
2017
+1 mies. 10 dni24-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Panel Fijaciones S. Coop. posiada 1100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 12.03.2008 jest Panel Fijaciones S. Coop. kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 26.02.2008 do 12.03.2008 najwięcej udziałów posiadał
Panel Fijaciones S. Coop. (100%).
