ORICON SP. Z O.O. | KRS: 0000682481

Podsumowanie

aktywa

6,3 mln

przychód

3,9 mln

zysk

463 tys.

wartość firmy

8,8 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. SIEWNA, 15

Kod pocztowy

94-250

Rejestracja

2017-06-12

Rozpoczęcie działalności

2017-06-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

- DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE - DO ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI DWUKROTNIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ WYSKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO NIE JEST WYMAGANA UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ZAKWATEROWANIE HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Oricon osiągnęła 3 926 832 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 899 986 zł. Pozostałe przychody to 26 846 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 436 647 zł.

Zysk netto wyniósł 463 340 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 523 306 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 926 832 zł w 2024 roku.
• 3 627 554 zł w 2023 roku.
• 4 523 860 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 44 984 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 463 340 zł w 2024 roku.
• 489 501 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

263686.52

148448.5

2876725.66

1012986.62

2820525.18

408981.9

2863737.48

950604.76

4245094.51

1302271.87

4523859.92

0

3627553.99

489501.17

3926831.82

463339.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Oricon wynosi 437 tys. zł.

EBITDA Oricon wynosi 448 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 37 485 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 437 122 zł w 2024 roku.
• 597 401 zł w 2023 roku.
• 1 068 541 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 39 041 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 448 010 zł w 2024 roku.
• 615 807 zł w 2023 roku.
• 1 086 136 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Oricon wynosi 8 816 552 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 345 306 zł a 23 174 964 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 133 126 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 816 552 zł w 2024 roku.
• 8 374 175 zł w 2023 roku.
• 6 855 964 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

115086.38

884671.39

2078279

874826.34

6844589.93

14181812.68

1181562.77

4697840.49

7051312.95

1894516.34

7606093.69

13308466.64

2871220.24

10910370.72

18231806.18

0

6855963.58

20480303.84

3997800.98

8374174.99

21321605.24

4345305.66

8816551.82

23174963.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Oricon wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oricon wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Oricon charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Oricon wynosi 393 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 66 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,16 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 66 tys. zł a 1,16 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 52 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 393 tys. zł w 2024 roku.
• 550 tys. zł w 2023 roku.
• 533 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 66 tys. zł w 2024 roku.
• 90 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,16 mln zł w 2024 roku.
• 1,79 mln zł w 2023 roku.
• 1,75 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 311 653 zł.

Koszty operacyjne Oricon wyniosły 3 462 864 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 44 522 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 311 653 zł w 2024 roku
• 268 955 zł w 2023 roku
• 343 279 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Oricon wyniosła 6 296 536 zł.

a

ktywa trwałe to 3 608 911 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 687 626 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 296 536 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 793 741 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 502 796 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 781 724 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 296 536 zł w 2024 roku.
• 5 691 170 zł w 2023 roku.
• 5 120 076 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

824469.44

1931262.4

2110017.21

3044479.31

4775845.01

5120075.96

5691169.82

6296536.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.18

0.97

0.66

0.56

0.52

0.87

0.41

0.35

0.19

0.26

0.16

0.14

0.31

0.38

0.36

0.33

0.27

0.34

0.33

0.31

0

0.24

0

0.09

0.16

0.13

0.07

0.08

0.11

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Oricon wyniosły 502 796 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 296 536 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -24 032 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 502 796 zł w 2024 roku
• 360 769 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

824469.44

671020.94

0.81

1931262.4

764827.28

0.4

2110017.21

534600.19

0.25

3044479.31

518457.53

0.17

4775845.01

947551.36

0.2

5120075.96

0

5691169.82

360768.51

0.06

6296536.45

502795.57

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Oricon wykazała przychody na poziomie 3 926 832 zł.

Organizacja zarobiła 463 858 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 518 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 463 340 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3680 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 518 zł w 2024 roku
• 5700 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

26278

179246

46435

93350

116416

0

5700

518

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Oricon wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77101

0.48255

0.42049

0.7074

0.93285

0.93879

0.92364

0.92442

0.79751

0.92696

0.81598

0.53928

0.49383

0.85443

0.81312

0.97531

0.90916

0.91846

0.85147

0.81202

0.55096

0.40719

0.65721

0.61064

0.91298

0.77643

0.85053

0.92333

0.82035

0.60503

0.3434

0.81008

0.77167

0.93954

0.81202

0.90392

0.91698

0.85054

0.66121

0.35454

0.7765

0.735

0.9285

0.79116

0.90343

0.38446

0.84553

0.6645

0.00055

0.37294

0.6626

0.35132

0.24622

0

0.8253

0.80213

0.67004

0.21722

0.60075

0.58953

0.79986

0.59189

0.62972

0.80455

0.79027

0.65648

0.243

0.597

0.51839

0.75688

0.57062

0.46226

Powiązania

A KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

G JANUSZ - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.06.2017

14.01.2022

G Janusz

Maj 1951

Osoba

wspólnik

14.01.2022

A Krzysztof

Wrzesień 1963

Osoba

prokurent

22.11.2022

G Janusz

Maj 1951

Osoba

reprezentacja

12.06.2017

19.08.2022

G Janusz

Maj 1951

Osoba

reprezentacja

14.01.2022

19.08.2022

A Krzysztof

Wrzesień 1963

Osoba

reprezentacja

19.08.2022

A Krzysztof

Wrzesień 1963

Osoba

Udziałowcy

Albrecht Krzysztof posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.01.2022 jest Albrecht Krzysztof kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.06.2017 do 14.01.2022 był Gładyszewski Janusz kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ORICON

	Organizacja	Numer KRS
1	FIRMA HANDLOWA "ENERGO-TUR" SP. Z O.O.	0000013102
2	SPÓŁDZIELNIA GMINNYCH SPÓŁDZIELNI SAMOPOMOC CHŁOPSKA	0000137915
3	MALINOWSCY SP. J.	0000663097
4	TOPBAU SP. Z O.O.	0000136737
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000194086
6	NIWA REJONOWA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA	0000049814
7	GALERIA KONSTANTYNÓW SP. Z O.O.	0000351709
8	KURIER EXPRES TRANSPORT SP. Z O.O.	0000348429
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "VICTORIA" W SOCHACZEWIE	0000082939
10	BESTIM SKÓRZEWSKA REKTOR SP. K.	0000862481
11	KUPIEC GORZOWSKI SP. Z O.O.	0000234544
12	SPÓŁDZIELNIA PRACY "ORION"	0000068478
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW WM "DZIEDZICE" S.A.	0000140988
14	WIMAR GIERZYŃSKA SP. J.	0000008594
15	B-19 SP. Z O.O.	0000202299
16	CENTRUM HANDLOWO-USŁUGOWE "MANHATTAN" SP. Z O.O.	0000090876
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŚRÓDMIEŚCIE" W SANOKU	0000091736
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MARYMONT POTOK	0000176147
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZAGAJNIK"	0000063500
20	PTHW SP. Z O.O.	0000054187
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000008954
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MARIAMPOL	0000210023
23	BS KAWĘCZYN SP. Z O.O.	0000172438
24	GÓRNOŚLĄSKA SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO-PSZCZELARSKA W RUDZIE	0000121371
25	BIOS SP. Z O.O.	0000023995
26	LE MANS SP. Z O.O.	0000461142
27	MOBIDEKO SP. Z O.O.	0000198212
28	DOMY SP. Z O.O.	0000109329
29	EURO-MAG SP. Z O.O.	0000092028
30	ŁOMIANKOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000306854

ORICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000682481 NIP 7272815429 REGON 367528969

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ORICON

ORICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000682481 NIP
7272815429 REGON
367528969