Systemy sterowania maszyn 3D, monitorowanie maszyn KOMTRAX
Komatsu Poland Sp. z o.o. to wyłączny dystrybutor renomowanych maszyn budowlanych marki Komatsu na terenie Polski. Firma zapewnia kompleksową obsługę w zakresie sprzedaży nowych i używanych maszyn budowlanych, wynajmu sprzętu, oraz usług serwisowych i dostaw części zamiennych. Komatsu Poland oferuje szeroką gamę produktów, w tym koparki, ładowarki, spycharki, wozidła, równiarki, kruszarki, koparko-ładowarki i ładowarki o sterowaniu burtowym. Jako lider w branży, przedsiębiorstwo dostarcza zaawansowane rozwiązania technologiczne, takie jak systemy sterowania maszyn 3D Topcon, systemy monitorowania maszyn KOMTRAX, oraz różnorodne inteligentne technologie budowlane. Dzięki profesjonalnym konsultacjom, klienci mogą liczyć na pomoc w doborze odpowiedniego sprzętu, pakietów gwarancyjnych, usług serwisowych oraz opcji finansowania. Komatsu Poland wyróżnia się również działaniami prospołecznymi oraz wsparciem zrównoważonego rozwoju, co jest widoczne w ich licznych inicjatywach CSR. W ofercie znajdują się atrakcyjne promocje, m.in. sezonowe rabaty na części zamienne i usługi serwisowe. Firma jest także dystrybutorem maszyn przeładunkowych Sennebogen w regionie wschodniej Polski, co dodatkowo poszerza spektrum dostępnych narzędzi dla klientów. Dzięki nowoczesnemu podejściu i ciągłemu wsparciu klienta, Komatsu Poland zapewnia swoje kompleksowe usługi przez cały okres eksploatacji maszyn, co czyni ich zaufanym partnerem na rynku budowlanym w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Komatsu Poland osiągnęła 408 372 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 403 436 000 zł. Pozostałe przychody to 4 936 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 398 728 000 zł.
Zysk netto wyniósł 4 708 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 44 293 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 408 372 000 zł w 2023 roku.
• 307 889 000 zł w 2022 roku.
• 363 505 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 694 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 708 000 zł w 2023 roku.
• 6 683 000 zł w 2022 roku.
• 7 651 000 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Komatsu Poland wynosi 5,22 mln zł.
EBITDA Komatsu Poland wynosi -3,01 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
946 667 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 216 000 zł w
2023 roku.
• 9 941 000 zł w
2022 roku.
• 10 635 000 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
10 167 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -3 007 000 zł w
2023 roku.
• 5 500 000 zł w
2022 roku.
• 6 851 000 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Komatsu Poland wynosi 330 740 750 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
39 660 750 zł a 1 020 930 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 33 985 069 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 330 740 750 zł w 2023 roku.
• 268 121 083 zł w 2022 roku.
• 309 796 417 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Komatsu Poland wynosi 1,92%. To oznacza, że firma ma szansę 1,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,097% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,92% w 2023 roku.
• 2,04% w 2022 roku.
• 2,03% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Komatsu Poland wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Komatsu Poland charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Komatsu Poland wynosi 7,54 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 782 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 16,14 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 782 tys. zł a 16,14 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
506 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 7,54 mln zł w 2023 roku.
• 6,13 mln zł w 2022 roku.
• 7,97 mln zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 782 tys. zł w 2023 roku.
• 1,34 mln zł w 2022 roku.
• 1,53 mln zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 16,14 mln zł w 2023 roku.
• 12,29 mln zł w 2022 roku.
• 14,54 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -31 060 000
zł.
Koszty operacyjne Komatsu Poland wyniosły -398 220 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2 963 833 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -31 060 000 zł w 2023 roku
• -26 274 000 zł w 2022 roku
• -23 718 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Komatsu Poland wyniosła 176 636 000 zł.
a
ktywa trwałe to 39 837 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 136 799 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 176 636 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 52 881 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 123 755 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 243 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 176 636 000 zł w 2023 roku.
• 198 907 000 zł w 2022 roku.
• 136 655 000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Komatsu Poland wyniosły 123 755 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 176 636 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 005 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 123 755 000 zł w 2023 roku
• 150 734 000 zł w 2022 roku
• 87 514 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Komatsu Poland wykazała przychody na poziomie 408 372 000 zł.
Organizacja zarobiła 6 953 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 245 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 708 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 32% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 281 500 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 245 000 zł w 2023 roku
• 3 116 000 zł w 2022 roku
• 2 022 000 zł w 2021 roku
Organizacja Komatsu Poland wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Technologia Para La Construccion Y Mineria, S.l.
posiada 4770 udziałów,
które stanowią 90.0% firmy.
Komatsu Europe International N.v.
posiada 530 udziałów,
które stanowią 10.0% firmy.
Największym udziałowcem od 12.10.2006 jest
Technologia Para La Construccion Y Mineria, S.l.
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.03.2006 do 12.10.2006
był Komatsu Europe International N.v.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 02.12.2005 do 09.03.2006 najwięcej udziałów posiadał Komatsu Europe International N.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.