Organizacja Same deutz-fahr polska osiągnęła 351 563 152 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 351 563 152 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 341 429 407 zł.
Zysk netto wyniósł 10 133 745 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 31 316 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 351 563 152 zł w 2023 roku.
• 405 393 534 zł w 2022 roku.
• 261 238 681 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 400 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 133 745 zł w 2023 roku.
• 13 212 110 zł w 2022 roku.
• 10 482 021 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Same deutz-fahr polska wynosi 307 443 150 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
32 532 736 zł a 878 907 881 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 250 503 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 307 443 150 zł w 2023 roku.
• 348 043 223 zł w 2022 roku.
• 231 110 548 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Same deutz-fahr polska wyniosła 255 224 760 zł.
a
ktywa trwałe to 5 119 334 zł.
a
ktywa obrotowe to 250 105 425 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 255 224 760 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 43 376 981 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 211 847 779 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 573 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 255 224 760 zł w 2023 roku.
• 168 435 445 zł w 2022 roku.
• 79 917 015 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Same deutz-fahr polska wyniosły 211 847 779 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 255 224 760 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 542 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 211 847 779 zł w 2023 roku
• 135 192 209 zł w 2022 roku
• 59 885 889 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Same deutz-fahr polska wykazała przychody na poziomie 351 563 152 zł.
Organizacja zarobiła 11 471 328 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 337 583 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 133 745 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 80 269 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 337 583 zł w 2023 roku
• 3 256 543 zł w 2022 roku
• 2 491 390 zł w 2021 roku
Organizacja Same deutz-fahr polska wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 9%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 9%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Same Deutz Fahr Italia S.p.a.
posiada 6915 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 16.04.2009 jest
Same Deutz Fahr Italia S.p.a.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.05.2001 do 16.04.2009
był Same Deutz Fahr Holding And Finance B.v.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 27.04.2001 do 14.05.2001 najwięcej udziałów posiadał Same Deutz Fahr Holding And Finance B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.