Organizacja "eko-stok" osiągnęła 37 022 082 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 37 019 489 zł. Pozostałe przychody to 2592 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 629 179 zł.
Strata netto wyniosła 2 609 690 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 832 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 022 082 zł w 2022 roku.
• 38 930 711 zł w 2021 roku.
• 33 204 428 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -707 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 609 690 zł w 2022 roku.
• 5 126 875 zł w 2021 roku.
• 3 372 793 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "eko-stok" wynosi 40 374 995 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 92 555 204 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 107 227 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 374 995 zł w 2022 roku.
• 64 112 181 zł w 2021 roku.
• 49 433 177 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "eko-stok" wyniosła 49 268 407 zł.
a
ktywa trwałe to 39 489 213 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 779 195 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 49 268 407 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 924 809 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 343 598 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 470 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 49 268 407 zł w 2022 roku.
• 45 922 531 zł w 2021 roku.
• 41 191 791 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "eko-stok" wyniosły 28 343 598 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 49 268 407 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 745 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 343 598 zł w 2022 roku
• 22 388 032 zł w 2021 roku
• 22 784 167 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
• 55% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "eko-stok" wykazała przychody na poziomie 37 022 082 zł.
Organizacja zarobiła -2 572 770 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 920 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 609 690 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -48 175 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 920 zł w 2022 roku
• 1 832 559 zł w 2021 roku
• 1 352 149 zł w 2020 roku
Organizacja "eko-stok" wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 2%.
Największym udziałowcem od 24.10.2018 jest
Kemos Saria Group
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.11.2016 do 24.10.2018
był Gamel
kontrolując 60% udziałów.
W okresie od 04.06.2008 do 30.11.2016 najwięcej udziałów posiadał Zakład Produkcji Pasz "kemos" M. Jarmuż, M. Karwowski, T. Kurciński . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.